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黄金、白银投资者都疯了!
周三早盘开盘不久,现货黄金延续周二的跌势,一度跌破1870美元,最低跌至1861.94美元/盎司。白银也同样时段开始暴跌,一度收复上周全部涨幅。但是盘中,黄金和白银突然急剧回升,短线行情出现暴拉上涨的行情,黄金日内从低点涨幅超4.5%,白银涨幅更是夸张,超12%。
(白银日内波幅超12%,来源GKFXPrimeMT5)
惊险刺激的过山车行情,多空双杀的黄金和白银,走出深V的行情出现交易机会。
黄金、白银背后的多方逻辑未改变
在此前汇文《金银一飞冲天,金银比即将回归80,疲软美元下贵金属受益颇丰》中,我们曾提及黄金及白银前期上涨的主要推动因素在于美元的疲软,8月份更是叠加了中美关系紧张,疫情持续肆虐等影响,导致避险及保值等因素相继推动黄金涨势,贵金属白银也因此受益跟随上涨。
-美元短期升值,但依旧疲软
通过美联储每周公布的美元互换额度,我们也能发现近期离岸美元的流动性较为充足,各国央行包括日本、欧洲和英国也表示从7月1日开始,7天期的美元回购操作将会放缓至每周三次。这些都表明前期美元最大的升值推手短期来看依旧十分颓势。
(截至8月5日,美联储与各国央行的美元互换额度不断降低)
美国抗疫援助方案始终未通过,昨晚公布的通胀数据也开始上涨,近期几乎无支撑美元上涨的基本面。技术角度上,美元指数在本周并未开启强势的多头趋势,依旧处于震荡调整中。结构上来看,美元的贬值趋势暂时未发生改变。
(美元指数日线图,来源GKFXPrimeMT4)
-确诊病例突破2000万,疫苗依旧无身影
全球因新冠肺炎疫情的累计确诊病例本周二正式突破2000万。此前从500万到1000万用了38天,而从1500万到2000万用了仅仅20天,速率上并未有任何减缓迹象。
(全球疫情确诊病例及死亡人数趋势图)
疫苗方面,周二虽然传出俄罗斯疫苗情况,但其实也仅仅是关于俄罗斯的新冠疫苗注册——俄罗斯注册了全球首款新冠病毒疫苗,被命名为“卫星-V”,成为世界首个正式注册新冠病毒疫苗的国家。
但是从临床试验阶段来看,俄罗斯其实才刚进入第三阶段试验,仅仅是为了抢占市场而选择尽早注册。而据WHO于7月31日发布的报告,全球共165支疫苗正在进行研发,其中6支疫苗早已进入三期临床试验。
金银比继续下跌,但白银补涨节奏将放缓
由于今年避险情绪及预期通胀原因,导致黄金先于白银启动涨势。金银比在今年一度涨至历史高位128的比例,也就是一盎司黄金能兑换128盎司的白银。但在美元不断疲软后,以及疫情原因导致白银相关开采活动减少。
金银比开始逐渐回落,如今到2016年的比例区域。但是该区域处于密集多空交投处,白银在前期的补涨趋势较为强劲,当前也需要放缓一段时间。
(黄金对白银比例)
该比例向上调整不一定代表白银将开启下跌,也可能意味着黄金在上涨同时白银将在高位盘整。从芝商所的白银ETF波动率的变化能看出,白银波动率自7月中旬以来也开始不断放缓。
(芝商所白银EFT近1个月波动率走势图)
黄金交易机会在哪里
贵金属虽然在本周迎来了较大的跌幅,但是从技术角度来看,任何品种终将回归至公允价格区间。黄金在前期上涨过快,导致日线行情过于远离20日移动平均线,同时随机动能指标也始终徘徊至超买区间上方。
若黄金想继续上冲高位,则一定是需要“蹲下”,才能“跳得跟高”。前两日的下跌正是释放了过于紧张的多头压力,让黄金未来的上涨趋势更加健康。
(黄金日线图,来源GKFXPrimeMT4)
当然,交易者也不能始终无脑看多,若黄金跌破1670美金,则黄金今年的多头趋势彻底被破坏。届时除了需要关注行情结构外,更需要关注基本面上是否出现了打压黄金上涨的新闻及事件。
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2020-08-13
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