行情回顾:
周三美元指数收涨0.78%至93.04,创3月19日以来最大涨幅;会议纪要显示美联储对于未来提供更明确利率路径指引一事似乎改变了之前的积极态度。黄金一度较日高回落逾80美元,刷新近一周低点至1924.94美元/盎司,美联储会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE,美元指数大幅飙升,令黄金多头感到失望。油价小幅下滑,因对美国燃料需求疲软的担忧挥之不去,EIA库存数据小幅减少,低于预期令油价承压。英镑兑美元持续自亚市早盘录得逾半年新高1.3265震荡回落,击穿1.32后最低触及1.3195,有关英国脱欧贸易协商的悲观预期导致汇价承压。美股三大指数全线收跌,结束近期强势格局,抛售压力越发明显。
基本面分析:
美元指数方面,美元指数周三跳涨,交易员利用美联储公布上次政策会议记录的机会获利了结;会议纪要显示,美联储认为实施收益率控制政策只会带来很小的好处,并预计下半年经济复苏力度减弱。超买引发获利了结加剧了欧元、英镑和瑞士法郎的下跌。周三公布的美联储7月28-29日会议记录显示,政策制定者正考虑调整货币政策,这可能使美联储在比之前声明中预期的更长时间内继续实施大规模刺激举措。会议记录还显示,决策者担心美国经济从新冠大流行引发的衰退中复苏的道路充满不确定性。美元周三跳涨,反映了市场某些领域出现获利了结,以及交易员的失望情绪,他们原本预期美联储的观点会更加鸽派,这也导致会议记录发布后,股市出现抛售、美元上涨,黄金下跌。
黄金方面,周三金价暴跌近80美金,刷新近一周低点至1924.94美元/盎司;美联储会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE,这支撑了美元,令黄金多头感到失望。近期市场风险偏好情绪回暖,黄金避险需求下降,一方面,一些民主党人和共和党人真正希望就规模较小的刺激方案达成协议,另一方面,全球股市依旧高涨,这令无息黄金吸引力下降。美国大选方面,美国民主党总统候选人拜登获得党代会正式提名,选情不确定性继续发酵的状况令投资者继续出于谨慎减持美元计价资产,这仍会是此后直至大选日来临前全球市场的一大基调。
原油方面,油价小幅下滑,因对美国燃料需求疲软的担忧挥之不去,而全球生产商担心第二波疫情长时间持续是市场复苏的主要风险。美国能源信息署(EIA)的数据显示,美国原油库存上周减少了160万桶,而过去四周的燃料需求较上年同期下降了14%。此前消息称,俄罗斯8月1日至18日油气产量978万桶/日,7月为937万桶/日。全球疫情恶化背景下,国际航空旅行恢复前景仍然黯淡,这一需求的缺位将严重影响油价反弹的高度。而世界经济复苏前景的不确定性也对油价有着雪上加霜的压力。与此同时,虽然OPEC+的限产措施仍给油价提供了托底支撑,但OPEC+内部的减产履约状况依旧充满玄机,这使得来自供给端的价格支撑也并不稳固。
外汇方面,欧元兑美元下跌0.78%至1.1838,七个交易日以来首次下跌;一位交易员表示,欧元在周二升至2018年5月以来最高点1.1966之后,美国公司和机构账户在1.1950附近卖出欧元锁定利润;本周有数十亿欧元执行价在1.19美元附近的看涨期权到期。美联储发布7月政策会议纪要给出进一步指引,美元下跌促使欧元高位调整,目前来看,欧元不排除再度进入连续下跌模式的可能。
英镑:昨日英镑兑美元一度创今年最高,但随后回落70点,除了因为美联储利率决议不够鸽派导致美元上涨的原因外,另外英欧新一轮谈判破冰犹难,英国与欧盟当地时间18日举行新一轮谈判;留给双方讨价还价的时间已经所剩无几,但一系列分歧目前还看不到解决的希望。市场预期可能会与欧盟在9月达成协议,因此外汇市场上的交易员大手笔押注看多英镑。截至8月11日当周的CFTC持仓数据显示,英镑的空头持仓大幅减少,净空头仓位降至4月以来新低;如果最后这轮谈判取得进展,那么英镑将会走强。但是短期内市场可能首先对英国无协议脱欧的前景更加紧张,警惕英镑跌回1.30。
美股方面,美股周三收跌,美联储纪要预计病毒疫情将对经济造成“重大压力”,并下调今年下半年的经济增长预期。标普500指数11大板块集体下跌,金融板块跌幅最小,其次是信息技术板块;房地产板块领跌,其次是能源板块。美国新一轮刺激谈判僵局持续,阻碍经济复苏,但最新消息称民主党目前释放让步迹象,愿意将刺激规模减半。美联储会议纪要不够鸽派,打击市场多头,美股高位调整结构初现,警惕美股进入持续下跌的节奏。
技术面分析:
黄金:日线图金价以大阴线收盘,金价大幅下挫接近80美金,短期面临1930附近支撑,将本周涨幅尽数回吐,市场再度回到下跌节奏中,2000美元关口压力有望成为多头难以逾越的重要压力,短期内金价偏关系下跌,关注1930和1900的支撑,四小时金价连续收阴线,均线系统转为空头压制,短期有望继续整理,当前重点关注黄金1930附近支撑。小时图金价早盘快速反弹,均线系统低位拐头,布林带下轨在1920支撑,白天黄金有望回落上涨,保持高抛低吸的思路。
黄金:1945-1948做空,止损1953,止盈1938、1930、1925
黄金:1930-1933做多,止损1925,止盈1938、1943、1948
原油:昨日原油震荡回落,日线图以小阴线收盘,实现两连阴,但整体依然处于震荡格局。当前油价已经在40美元震荡接近3个月,目前关注油价43.50美元重重压力,需警惕该位置选择方向,布林带中轨支撑在41.50美元附近,日内难以触及,短期内关注42美元支撑。四小时图油价进入横盘,震荡格局,多条均线高位拐头,有调整需求,布林带上轨形成压制,小时图原油高位回落,布林带中轨跌破,日内有望进一步下探测试布林下轨支撑,均线形成空头压制,原油今日有望探底回升,保持高位做空为主的思路。
原油:43.00-43.20做空,止损43.60,止盈42.70、42.40、42.20
欧元:昨日欧元高位回落,日线图以大阴线收盘,欧元未能突破1.2000关口,该位置压力巨大,均线系统依然支持,但短周期均线有望形成破位。四小时图,欧元连续收阴后,多个支撑宣告失守,且转化为当前重压,小时图欧元跌破布林中轨,此前上涨格局已告破,短线布林带中轨压力在1.1890附近,均线系统形成重重压制,MACD指标,下跌动能开始增加,顶背离机构形成,整体看,欧元有望小幅调整后再度下跌,关注1.1860附近压力,白天操作上逢高做空为主。
欧元:1.1860-1870做空,止损1.1910,止盈1.1820、1.1790、1.1760
英镑:昨日英镑震荡下跌,日线图以大阴线收盘,结束四连阳格局,英镑跌破1.3200关口,市场空头力量宣泄,趋势转向空头,短期有调整需求,关注布林带中轨1.3200附近支撑,四小时图阴线连续,空头力度有望加大。小时图英镑连续收阴,跌破布林中轨,此前上涨格局已告破,短线布林带中轨压力在1.1890附近,均线系统形成重重压制,MACD指标,下跌动能开始增加,顶背离结构形成,整体看,英镑有望小幅调整后再度下跌,关注1.3130附近压力,白天操作上逢高做空为主。
英镑:1.3120-1.3130做空,止损1.3160,止盈1.3070、3040、1.3000
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,市场寄望美联储会议纪要释放有关未来货币政策的信号,但是昨夜美联储会议纪要让市场失望。美联储议纪要显示美联储对于下半年经济复苏的乐观预期有所降温,并且对于未来提供更明确利率路径指引一事似乎改变了之前的积极态度。美元指数终于扬眉吐气,黄金暴跌80美金,原油高位震荡,美股三大指数齐跌,欧元和英镑也结束上涨势头转为跌势。今日市场将继续消化隔夜美联储会议纪要,预计黄金和非美货币以及美股都将面临抛压,操作策略尽量以高位为主。今日市场晚间将再度迎来美国数据的考验,此外还需关注美国国会两党关于刺激计划的谈判,欧英谈判、欧佩克大会传来的消息。
白天操作策略:
黄金:1945-1948做空,止损1953,止盈1938、1930、1925
黄金:1930-1933做多,止损1925,止盈1938、1943、1948
原油:43.00-43.20做空,止损43.60,止盈42.70、42.40、42.20
欧元:1.1860-1870做空,止损1.1910,止盈1.1820、1.1790、1.1760
英镑:1.3120-1.3130做空,止损1.3160,止盈1.3070、3040、1.3000
风险提示:按策略进场,宁可错过,不可做错!严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-08-20
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