行情回顾:
周一美元指数连续第二个交易日下跌,对冠状病毒疫苗的乐观情绪以及股市上涨施压美元,此外市场对周三的美联储利率决议预期鸽派,市场提前走出预期行情。美元走软和美债收益率下滑,令金价收盘在1960美元附近,创二周来最大涨幅,油价窄幅震荡,在看跌的需求前景和上涨的股市间陷入两难。欧元兑美元连续第四个交易日上涨,此前欧洲央行官员淡然面对欧元最近的升值,鼓励投资者继续推高欧元。英镑受低位买盘推动,重返1.2800上方,美国股市周一再度冲高,市场情绪回暖。
基本面分析:
美元指数方面,受对冠状病毒疫苗的乐观情绪以及股市上涨影响,美元指数下滑0.21%至93.06;仍稳固处于3月份以来的看跌趋势通道之内。据机构计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,投机者连续第二周削减美元净空头头寸,最近一周投机客持有的美元净空仓规模减少至326.7亿美元。美联储本周的会议将是鲍威尔公布政策调整后的首次会议。美联储加大对通胀的容忍,实际上承诺将在更长时间内维持低利率。市场提前走出预期行情,美元在今日偏继续下跌。
黄金方面,因美元走软,且围绕美联储本周将维持其鸽派货币政策的预期进一步增强了避险黄金的吸引力。美国财政部长努钦表示,仍有可能与美国国会达成协议,提供更多与疫情相关的联邦援助。这将进一步削弱美元。由于经济复苏的预期升温,黄金ETF持仓跌至一个半月新低,警惕存在进一步下滑的空间。新冠疫情的蔓延迫使主要央行出台大规模刺激措施,并维持低利率环境,利好金价。目前,美国新一轮财政刺激法案仍陷僵局中,实体经济需求仍较疲软,通胀预期短期承压,金银静待周四凌晨美联储会议给出指引。本周美联储言论和国会关于刺激计划方面的消息可能盖过疫苗消息的影响,意味着黄金有望再度突破。
原油方面,昨日原油维持窄幅震荡,逐渐从此前的大跌情绪中缓和。周一公布的OPEC月报认为由于需求疲软,页岩油产量复苏,石油价格前景将趋弱。同时预计2020年全球原油需求下滑946万桶/天(较上月下调40万桶/天),预计2021年全球原油需求增长662万桶/天(较上月下调38万桶/天),此外,在利比亚,指挥官承诺结束长达数月的石油设施封锁。此举将增加市场供应,尽管尚不清楚油田和港口是否会开始运营,关于利比亚石油出口码头封锁可能即将结束的声明,将给本周OPEC+会议增加难题。OPEC+将于9月17日开会讨论减产协议的执行情况,预计将继续给油价带来一定的支撑,不宜过分看低原油。
欧元方面:受益于美元回落,欧元兑美元周一再度上涨,实现四连阳。而持仓数据显示,欧元兑美元多仓规模仍然非常庞大;尽管7月底失去上涨动能,但交易员仍继续推高欧元兑美元。数据显示,欧元兑美元的多仓规模一直在扩大,直到8月底,之后几乎没有减少;在该货币对失去动能后,多仓规模增加了50亿欧元。上周欧央行利率决议和拉加德的讲话增强了多头信心,短期内欧元仍偏向于高位整理。不过欧洲大陆新增病例数量的增长超过了美国,欧盟的复苏基金不太可能足以覆盖欧洲的任何大规模封锁,这种情况可能重新引发该地区的政治不和谐,并给欧洲央行政策制定者带来进一步压力。
英镑方面:英镑兑美元周一小幅反弹,实现两连阳。重回1.2800关口上方。在英国和欧盟之间的会谈恶化之前,对冲基金已经将其对英镑的多头押注提高到了五个多月来的最高水平。投资者等待英国下议院关于内部市场法案的投票,英国方面表示,内部市场法案将保护英国的贸易,同时保持世界领先的标准。无协议脱欧可能会使英国GDP在2021年下降至少3%,导致英国央行采取更多的量化宽松政策,并有可能将利率降至0%以下。英镑中长期仍然有空间走低。
美股方面:美股三大指数集体收涨,道琼斯指数收盘上涨327.70点,收盘重回28000关口附近,但并未成功有效突破。当前市场情绪较上周有所缓和,在美国大选结果出炉前,美国股市均偏向于维持高位震荡的格局。当前市场焦点在周三的美联储利率决议和美国国会刺激法案争端上。市场预期美联储本周将维持其鸽派货币政策,而美国财政部长努钦表示,仍有可能与美国国会达成协议,提供更多与疫情相关的联邦援助,这也改善了市场风险偏好,美股目前处于回血期间,关注市场28000关口。
技术面分析:
黄金:日线图金价冲高回落,以中阳线收盘,金价高位回落再从1960美元上方回落,该位置存在较强的压力,收盘在1950关口上方,市场空头力量并不强,金价整体依然处于宽幅震荡格局中。小时图金价低位反弹,布林带中轨附近震荡,下轨均线支撑在1945美元,均线系统开始走平,MACD指标下跌动能走强,当前重点关注黄金1950美元支撑和1960附近压力,白天黄金有望震荡上行,回落做多为主。
黄金:1950-1952做多,止损1946,止盈1957、1962、1967
原油:周一原油窄幅震荡,全天波动空间不足100点,37.00美元关口支撑较强,油价再度从该位置反弹,日线图阳线收盘,市场继续处于低位震荡格局,短期继续关注38美元附近压力。日线布林带下轨开口向下运行,有望继续形成破位下跌态势,整体依然处于空头趋势中。小时图油价低位反弹,受阻于布林上轨压力37.80美元关口,布林带开始收窄市场有望形成突破。今日白天原油有望形成反弹,保持先多后空的思路,短线见好就收。
原油:37.20-37.30做多,止损37.00,止盈37.60、37.90、38.10
原油:38.00-38.20做空,止损38.50,止盈37.70、37.40、37.00
欧元:昨日欧元冲高回落,日线图以阳线收盘,尽管欧元持续上涨,但日线涨幅均不大,说明欧元上周动能并不充分,当前重点关注1.1900压力,此前该位置两次未能收线突破,转化为重要压力,警惕欧元高位回落,日线图欧元实现三连阳,突破布林带中轨,布林上轨压力在1.1950附近。小时图上均线系统高位拐头,欧元在布林中轨震荡,均线系统形成空头排列,布林上轨1.1890附近形成压力,MACD指标,下跌动能开始增加,整体看,白天欧元有望冲高回落,关注1.1890附近压力,白天操作上先多后空。
欧元:1.1880-1.1890做空,止损1.1930,止盈1.1850、1.1820、1.1790
英镑:昨日英镑低位反弹,市场多头强势发力,英镑重回1.2800关口,日线图以阳线收盘,该位置转化为重要支撑,不过消息面仍不容乐观,仍需警惕英镑破位大跌的可能。日线级别英镑低位反弹,暂缓跌势,关注1.2900附近压力,日内偏冲高回落。小时图,英镑自1.2900上方持续下跌,连续收阴,基本将昨日上涨空间回吐,需警惕空头情绪进一步爆发,短期内在1.2800有强支撑,布林带下轨在该位置形成支撑,均线系统形成空头压制,有望继续施压英镑,MACD指标,下跌动能减少,整体看白天英镑有望维持低位反弹,操作上高抛低吸。
英镑:1.2860-1.2870做空,止损1.2900,止盈1.2810、1.2780、1.2750
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,黄金上周整体探底回升,1910附近的买盘令金价重回1960关口,市场处于宽幅震荡结构。本周市场焦点在美联储利率决议,市场预期美联储利率决议和鲍威尔讲话偏鸽派,周初黄金有望延续反弹,不过需重点关注1980附近的压力。原油目前大跌后陷入窄幅震荡,整体依然处于空头趋势,有望反弹后继续开启新一轮下跌。欧元由于上周欧洲央行和拉加德的言论基本守稳在1.1800关口上方,但反弹力度不大,需警惕空头袭击。英镑目前受脱欧闹剧影响已经连续破位下跌,尽管昨日大幅反弹,但上方压力促使涨幅回吐,市场空头情绪蔓延,未来仍有大跌可能。美股重回28000关口,如果本周美联储利率决议继续显示鸽派,美股多头有望继续发力。在美国大选结果出来前,不宜过分期待美股的再度大跌。
白天操作策略:
黄金:1950-1952做多,止损1946,止盈1957、1962、1967
原油:37.20-37.30做多,止损37.00,止盈37.60、37.90、38.10
原油:38.00-38.20做空,止损38.50,止盈37.70、37.40、37.00
欧元:1.1880-1.1890做空,止损1.1930,止盈1.1850、1.1820、1.1790
英镑:1.2860-1.2870做空,止损1.2900,止盈1.2810、1.2780、1.2750
风险提示:按策略进场,宁可错过,不可做错!严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-09-15
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