上周的美国股市受到了疫苗的反复影响,行业轮动有所放缓。生物科技股强势上涨,六大科技股也有抬头的迹象。不过上周三大股指的价格都在11月9日形成的高点附近受到了阻碍。疫苗在实际投入生产之前,主要影响的是行业轮动的速度。而驱动股指突破的契机仍然是量化宽松政策,也就是刺激协议能够达成多大的规模。
疫苗方面,消息好坏参半。一方面,阿斯利康的疫苗试验数据存在问题,需要重启试验。另一方面,美国食品药品管理局(FDA)计划在12月10日讨论疫苗紧急授权使用。同时,英国宣布最早12月7日批准辉瑞疫苗大规模使用。整体疫苗消息利好了美国股市。
上周,标普500指数收涨0.24%,周累计涨幅2.27%;道琼斯工业平均指数收涨0.13%,周累计涨幅2.21%;纳斯达克综合指数收涨0.92%,周累计涨幅2.96%。
此外,市场普遍看好这次“黑色星期五”的零售销售总额。根据最新发布的数据,“黑五”的线下销售额同比下跌30%,但线上销售额同比增加了21%。而且今天是“网络星期一”,总销售额可能会进一步增长,符合市场的预期。这将进一步推动推动零售业股票的上涨。
目前中长线关注的重点仍然保持在量化宽松的政策上。目前的欧美经济与日本金融危机时的情况较为相似,同样是低利率,低通胀和高财政债务的经济环境,资产价格包括股票和房屋都处在历史高点,存在一定的泡沫。在这种情况下,为了避免像日本那样出现长期通缩的现象,欧美央行很可能会持续保持宽松的货币与财政政策,以维持资产价格的稳定。美国股市中长线来看仍然是上涨的趋势。
道琼斯指数日线图
从道指日线图来看,道指上方存在较强的压力,短线无法有效突破,更可能是高位整理的局势。目前道指的走势与之前的判断相同。K线在30000附近不断突破回调,形成了静区,目前还没有形成足够的突破动力。200日均线抬头向上,K线保持在均线上方,上涨趋势完整。指标方面,OBV能量潮指标从3月份开始就伴随着K线缓慢上涨,整体多头的实力较为稳定,没有明显的过热情绪。这两周的指标形成了双顶背离的形态,有向下回调的可能。整体来看,中长线缓慢上升的趋势保持完整,目前美国的行业轮动还没有结束,道指的上涨空间仍然大于其他两个指数。不过道指短线有回调的可能,高位震荡的局面仍未改变。
道琼斯指数小时图
从小时图来看,两根长实体阴线体现了日内下跌的动力。29800和29750是下方的碎形点,如果价格突破这两个位置,都是日内入场空单的机会。指标方面,MACD和KDJ指标同时形成死叉,是入场空单的时机。不过由于形成的死叉都靠近中心区域,下跌的幅度可能会受到一定的限制,盈亏比可以设置在1:1.5左右。如果价格突破29750并持续下行,那么下方支撑在29500附近的水平价格整理区域。
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2020-11-30
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