全球权益市场
上周基本面核心事件点评与本周预测
原油
上周:拜登开始积极任命疫情主力团队,并且着手讨论经济刺激方案,这一举动刺激了市场对于原油的需求预期,但是另一端上周期就业数据以及生产数据上周接连曝低,市场前景出现悲观情绪,导致原油整体价格上周阴晴不定,而欧佩克端,无论是内部矛盾亦或是欧洲的经济复苏,都没有给予明确的市场方向信心。上周原油价格虽然续涨,但是并没有出现明确基本面支持后续发展。上周布伦特原油续涨1.680%并且收于49.931美元/桶,并且一度站上50美元。而WTI原油上涨1.010%于46.723美元/桶。
本周:由于周末纽约由于疫情继续升温,城市发布限制措施,虽然目前疫苗进展良好,而市场预期以及担忧持续升级。布伦特原油早盘下跌0.6%,0.28美元。而WTI原油下跌0.21美元于0.5%,而今晚欧佩克公布月度原油市场报告,大概率将继续调高未来市场预期已经减少减产。而如我们上周所分析,原油近期虽然没有明确基本面推高,但是就历史数据来看,原油在50美元以上都属于被严重低估,而经济一旦复苏原油需求势必加大。
黄金
上周:黄金上周始终处于整理状态,市场上整体没有过多的基本面以及风险情绪支持高价的黄金价格,疫苗在上周周三市场出现负面报道:疫苗具有连带负效果,黄金出现超过10美元的波动之后在6小时候之后马上出现报告负面效果被治愈,黄金立刻被拉回,上周除开本事件外市场基本面维持整理。上周黄金仅仅波动0.097%。
本周:预期拜登会持续出台疫情应对措施已经经济刺激计划,整理美元大概率会走强,但是上周失业金申请人数依然并不被看好,黄金投机资本大概率借题发挥,而除开本事件之外,目前投机资本,似乎对欧洲与英国目前脱欧事件并没有过度反应。其他各个地区的基本面并不认为会对于黄金巨大影响。基于刺激政策针对未来,上周数据针对过去,黄金本周大概率在整理之后会继续向下运行。
美国
上周:拜登团队已经开始接手目前美国整体疫情应对以及后续经济刺激方案。虽然上周失业金周四公布高达85.3万人,创下记录,而本周接近圣诞,圣诞招聘人数会在月初就开始,而本次圣诞似乎并无法就业市场产生有效支撑,但是12月初消费者信心意外好转。上周美元指数回暖0.187%于90.94美元。
本周:美国劳工部公布:最终需求的生产者物价指数(PPI)继10月份上涨0.3%后,上个月小幅上涨0.1%—-4月份以来的最小涨幅。虽然目前第二波新冠疫情抑制了劳动力市场和服务需求,而目前联储和众议开始积极配合拜登,民主党人和无党派人士的乐观情绪有所增强。目前虽然联储表示近期通胀将保持温和并且要持续宽松。而本周其他数据显示而本周数据亦不会乐观。虽然目前市场众多大型研究机构目前对于美元资产都以乐观为主要思路。并且美元指数亦在2018年至今新低。而美国资本市场本周预期将出现资本保守撤离状态。
欧洲
上周:欧洲与英国矛盾基本已经确认无法协商,并且基本面上,GDP中规中矩,与市场预期基本保持一致,而市场上一味注入流动性的刺激方案似乎也无法在市场上得到巨大的价格波动,欧洲整体股市亦是处于半温不火的整理状态。而本周周四周五有重磅的执照和物价数据,而本周将是名副其实的最终协议时期。上周英镑出现大跳水,而欧元则小幅向下整理。
本周:周末欧洲央行行长拉加德努力促成了一个艰难的妥协,确保新一项旨在缓解大流行打击的一揽子措施获得支持,但她说服持怀疑态度的同僚和投资者的战役才刚刚开始。欧洲央行提出的增购上限为7500亿欧元,但在遭到反对后,在开会前将规模削减至5000亿欧元。消息人士称,拉加德进行了干预,促成官员们就政策工具达成协议。拉加德强调,如果融资条件保持宽松,预计不会动用全部5,000亿欧元的额外购债额度,这帮助赢得了异见者的支持。而英国央行亦有所动作,央行表示,逆周期资本缓冲至少在2021年最后一个季度之前将保持在零水平。央行总裁贝利表示,央行已尽其所能来降低12月31日无协议脱离欧盟带来的风险,并已准备好应对金融市场出现的任何混乱。
上周货币对价格
USDX收涨90.94(0.187%)
EUR/USD收跌1.21189(-0.115%)
GBP/USD收跌1.3226(-1.420%)
AUD/USD收涨0.75349(1.413%)
NZD/USD收涨0.70852(0.616%)
USD/CAD收跌1.27663(-0.106%)
USD/JPY收跌104.027(-0.135%)
USDX
美元指数在上周五已经出现拐头,而本周该趋势在上半周大概率将得到延续,虽然目前价格在双均线之下,但是KD指标中,K已经抬头虽然D目前依然压制,但是KD共同向上,结合目前基本面上本周疫情对策以及刺激方案进展,美元指数拥有强大基本面支持。而对于美元指数最大不可控元素则在于欧洲与英国本周是否会达成表面协议,而造成短时间上的美元指数下跌。美元指数下方支撑于90.50,而上方阻力则在周均,破位之后则在91.25。
EUR/USD&GBP/USD
欧洲近期基本面较为枯燥并且没有新意,由于核心利益无法达成妥协,欧洲与英国达成和谐贸易协议似乎并不可能,上周约翰逊甚至表示:目前有用一个好的协议:那就是无协议脱欧。本周即便会有所谓的“协议”达成,其中大概率将是不涉及核心利益部分的协议。而与此同时,双方央行在发行刺激政策。技术面上来看K向下拐头,D亦向下整理,价格受到周均的支撑,一旦价格后续下破则下方空间巨大近期甚至可以看到1.20附近。在这之前价格需要测试1.206。而上方阻力则在1.21附近。
英镑情况亦是如此,而约翰逊的强硬态度,并无法振兴英国目前的经济状态。今日造成价格出现跳空高开,据传为英国与欧盟能达成协议,但是没有具体的协议文案之前,我们对其中的条款,以及双方的意愿继续保持怀旧,从技术面而言,D压制K而K有所抬头,价格属于短线上整理排列。整理上方阻力就在周均,第二阻力在1.335,而下方支撑则在1.327附近。本周需要持续关注脱欧后续。
AUD/USD
澳币在上周收到中国目前激增的建筑生产需求,铁矿石上涨,而其他大宗商品价格亦上冲影响出现高达1.41%的涨幅,而本周开盘价格已经出现顶部的整理,价格走平,从双均线而言,虽然周均提供有效支撑,但是日均与周均的乖离变大,KD亦在80以上,属于超买信号强烈状态,本周澳洲本身没有强大基本面支持。依然需要注意,脱欧后续对美元的影响,而本周上半周澳币价格向下整理概率大。下方支撑第一在0.75附近而第二支撑在周均。上方压力在0.755附近。
XAU/USD
黄金目前价格依然在周均线之下,并且从KD的信号上来看,D压制K值,后续价格大概率将会继续下行。从基本面上,疫苗在一场虚惊之后市场处于平缓,而价格持续在测试1820阻力,并在1830-1820之间价格运行。如图中所示,价格之后大概率会测试23.6%于1813附近。需要谨防本周在欧洲的闹剧进展。即便黄金短线上冲,上方依然有1860的强力阻力。下方支撑在1810附近。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
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2020-12-14
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