最近铁矿石的价格水涨船高,一年内的涨幅已经突破了70%,最新报164.5美元/吨。铁矿石价格上涨主要有两方面原因,一方面是中国铁矿石需求量增加。中国作为疫情下少数经济正增长的国家,大力发展基础建设的方针扩大了对建筑材料特别是钢铁的需求。另一方面是铁矿石受到疫情影响供给不足。同时巴西发生的矿山滑坡,也引发了市场对供给的担忧。供需的不平衡使铁矿的价格飞快上涨。
澳大利亚和巴西是全球重要的铁矿出口国家,就中国而言,铁矿进口总量当中有超过60%来源于澳洲,今年这个比例又有所增长。恰逢巴西产能下滑,澳洲整体的铁矿行业下半年都有较好的表现,特别是BHP和RioTinto的股价已经回到了疫情前的水平。目前需要关注的是,哪个公司有能力补充目前铁矿市场空缺的产能需求。
最近BHP(必和必拓)的股价受到了消息面的利好。由于需求量的逐步扩大,为了增加铁矿产能,BHP决定重启巴西的Samarco采矿项目。Samarco曾经是BHP和巴西淡水河谷联合运营的公司。2015年由于一场致命的矿难,导致公司停产。而5年之后,经过工程师的检测,Samarco的矿业项目已经符合开采标准,可以重新启动,预计年产量能够达到800万吨,接近BHP年产能的3%。这将会利好BHP股价的走势。
BHP日线图
从BHP日线图来看,受到铁矿价格以及疫苗利好,BHP的股价从11月开始逐渐走高。12月3日用一根跳空阳线,突破了40整数位的阻力,形成了第一个缺口。随后又第二次跳空高开,股价直接拉升到了42上方。从交易量来看,这两次跳空都伴随着放量,是主力入场信号。下方的多头支撑比较充足,两个缺口都会有较强的支撑效果,而且BHP的价格已经进行了超过6个月的整理,这波突破动力较强,BHP后市仍有较大的上涨空间。这两天的K线收出了阴线,交易量有收缩迹象,是正常回调的形态,反转意味较弱。整体交易策略还是以逢低做多为主。目前下方的支撑位置在40整数支撑线,以及第二个跳空缺口也就是41.5。考虑到疫情重启带来的封锁风险,止损位置也可以考虑起涨点,也就是39的位置。
BHP一小时图
从一小时图来看,由于短线交易策略以做多为主,所以需要关注入场的时机。K线在顶部有形成M顶的可能,不过形态还不明显。如果K线跌破颈线就要等待回调结束以后再行入场。如果在目前位置站稳,那么后续的多头动能就会推动股价沿着趋势线上涨。指标方面,目前随机指标已经释放了看多的信号,在超卖区形成了金叉以后开口上行,上涨动力较强。突破前高点43.6位置就是入场多单的机会。
今日关注数据
21:30美国11月耐用品订单月率
21:30加拿大11月营建许可月率
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2020-12-24
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