全球权益市场
上周基本面核心事件点评与本周预测
原油
上周:上周整体原油行情较为清淡,而当周的API报告显示:美国上周原油库存减少480万桶至4.929亿桶并且上周原油进口减少20.4万桶/日,显示美国目前对于原油产量保持一个相对稳定状态。而在圣诞节之后伊拉克以及沙特积极回应了欧佩克的减产协议,并强调了石油生产国之间合作协议的承诺,支持欧佩克声明以维护世界石油市场稳定。而上周的原油价格并没有太大波动,整体以整理为主:布伦特原油收涨0.591%于51.406美元/桶,WTI收跌0.06%于48.228美元/桶。
本周:周日欧佩克秘书长巴尔金都发表声明表示:欧佩克准备根据市场情况和发展逐步调整200万桶/日的增产规模。对过去一年疫情做出总结认为对空前的市场冲击做出了前所未有的回应,并继续引领行业走向复苏。今早他继续发表讲话表示:石油库存较五年均值增加1.63亿桶。石油库存同比增加了2.05亿桶,他认为即使有了新冠疫苗,对于关键行业将以多快的速度恢复到病毒爆发前的增长水平,现在下结论还为时过早,其中旅游、休闲和酒店业要恢复到病毒爆发前的水平可能还需要几年时间本周,总体以原油保守为主要态度。今天有第13届OPEC和非OPEC产油国部长级会议举行,需要持续关注。
黄金
上周:黄金继续走强,整体基本面上依然以疫情封锁为主,并且在上周整个圣诞节较以往清淡,市场风险情绪继续拉高黄金价格。上周价格由于节假日,导致市场相对波动清淡上下30美元,最终收涨0.578%于1893.52。
本周:周末虚拟货币普遍大涨,比特币顶破了30000关口,一度创历史记录新高至34792美元/枚,市场对全球央行低利率政策和海外各国政府不断放水后的货币贬值预期。黄金周一跳空高开受虚拟货币上涨带动,另一方面市场因为市场对本周美国基本面依然悲观;欧美国际单日新增死亡继续刷新历史新高。
美国
上周:美国上周在圣诞前共和党继续搞妖导致救济援助延误,并且要求众议复议上周拜登团队依然保持态度上的积极,而没有实际落地,圣诞也出现了个别城市门雀可罗的状态。国际贸易端:路透社透露美国贸易代表办公室当地时间12月30日表示,美方正在提高某些来自欧盟产品的关税,产品包括法国和德国的飞机制造相关零件和葡萄酒。美国资本市场虽然保持明面上的繁荣,上周三大指数整体表现继续强劲。市场对美国基本面依然悲观特别是非农数据,美元指数则保持弱势收跌0.410%于89.93。
本周:目前美国整体资本市场表现活跃标普500指数和道琼斯工业平均指数在最后一个交易日创纪录高位,但是标普500指数交易量比平均水平低约15%,金融能源强劲;股指全年累计上涨逾16%,但是美元指数连续第三季度下跌,全年下跌6.78%,目前美元指数低开走低。本周重要关注FOMC会议以及就业数据。
欧洲
上周:脱欧谈判终于在2020年落下帷幕,在英国大幅妥协的情况下,达成协议。同时欧盟结束了与中国长达7年的贸易合作框架洽谈。但是在最后一个交易日,欧元出现大跌。下跌超过90点;而英国方在协议中虽然没有讨到任何便宜,约翰逊的发言更像是给与之前自己强硬态度的缓和,而在双方一直存在严重分歧的渔业领域,英欧同意在英国“脱欧”过渡期结束后的5年半之内,欧盟渔民仍可按现行配额在英国海域捕捞海产品,其价值每年达到6.5亿欧元在5年半之后,这一配额将减少25%。
本周:上周对于疫情阴云笼罩下的英国社会而言,虽然国会通过了“脱欧”协议,而协议本身也也并非完美无缺。本周英镑面临之前我们直播中阐述的1.37高点,并且本周有欧元区12月CPI、工业景气指数、消费者信心指数终值、11月零售销售月率等重要基本面,同时美国也有就业指数。英国官员是否能顺利交接在欧盟中的工作,也将是一大看点。
上周货币对价格
USDX收跌89.93-0.410%
EUR/USD收涨1.2216-0.260%
GBP/USD收涨1.36583-0.801%
AUD/USD收涨0.76988-1.361%
NZD/USD收涨0.71879-1.222%
USD/CAD收跌1.27567-0.725%
USD/JPY收跌103.244-0.288%
USDX
美元指数收到周均线的压制,并且在开盘出现了低开低走的情况,但是下方89.5有有效支撑,后续下行空间并不大,需要注意基本面和技术面上美元指数都处于了超卖的状态,价格后续并无法有效继续破位。前半周价格在90会得到压制,而下方89.5为支撑。
EUR/USD&GBP/USD
由于美元指数目前整体超卖太过严重,即便目前价格高开并且高走,但是这一情况并不乐观,本周整体对于美国的基本面依然不乐观。本周欧元和英镑价格处于典型的基本面和技术面违背的状态,欧元在上周准确测试了周均线,并且KD双线出现了顶部拐头的排列,K从顶部脱离,而D依然在80以上,上半周整体依然以短线空头欧元为主要思路,但是短线欧元会出现价格回调,日内支撑在1.22,而上方阻力在1.28。
英镑持续走高,并且逼近1.37,并且回到18年4月的价格水平,但是基本面整体依然相对较弱,协议并不对英镑有利,但是目前由于美元整体较弱,虽然上半周没有重要的基本面,美元指数大概率需要调整,而英镑价格从技术面上也处于超卖,K在80以上的情况下依然乖离D较远,并不建议参与英镑多头。阻力在1.37,而支撑在1.36。
AUD/USD
澳币的情况与英镑类似:缺乏强大的基本面支撑的情况下,价格继续走高,但是与英镑略不同的是澳币出现了较为明确的顶部形态,从技术面上来看,K从80上方拐头向下,而D依然在80上方,缺乏后续动力支撑:日本支撑在0.76,而上方压力在0.772附近。
XAU/USD
黄金持续走强,周末虚拟货币走强说明市场投机资本在大量涌入“风险资产”而本周周中之前基本面趋于稳定,价格大概率将测试1950,但是上方价格密度会相对稀疏,从技术面上而言,K依然在攀升,这个依然是多头排列,但是价格需要回调。下方支撑在1900,而上方第一阻力在1930。需要谨慎资本胜利逃亡。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
16:55德国12月制造业采购经理人指数终值
17:00欧元区12月制造业采购经理人指数终值
17:30英国12月制造业采购经理人指数终值
22:30加拿大12月Markit制造业采购经理人指数
22:45美国12月Markit制造业采购经理人指数终值
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2021-01-04
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