随着拜登公布1.9万亿美元的刺激方案,市场对于美联储是否会配合加大购债规模异常关注。市场担忧,如果美联储不控制收益率曲线,长期美债收益率的上涨并不利好风险资产的走势。然而,上周美联储多名官员仍然表示将会维持目前的购债速度,相对鹰派的言论迅速触发市场的反应。上周五,美元指数强势反弹,上涨0.59%,使其在90上方站稳。全球股市、贵金属以及原油等商品都随之出现了大幅下滑的行情。
标普500指数收跌0.72%,报3768.25点。道琼斯工业平均指数收跌0.57%,报30814.26点。纳斯达克综合指数收跌0.87%,报12998.50点。COMEX2月黄金期货收跌1.2%,报1829.90美元/盎司。WTI2月原油期货收跌2.26%,报52.36美元/桶。布伦特3月原油期货收跌2.34%,报55.10美元/桶。
不过令人意外的是,美国10年期国债收益率在上周五反而再次下跌,收回了前一个交易日的涨幅。ACY稀万证券认为,在美联储加大宽松力度之前,长期美债收益率将维持目前的上行的趋势,这波下跌更多的是技术性调整,后市10年期美债收益率有上涨到2%的可能。需要注意的是,长期与短期美债的利差受到美国经济恢复速度的影响。如果疫苗接种达不到预期的效果,美债收益率可能会出现见顶。短线来看,美元仍将保持反弹的趋势。此外,耶伦将于本周二确认其新一任美国财长的提名。据媒体报道,耶伦明确表示,美国不会寻求弱势美元来获得竞争优势。这将支撑美元的市场价值。
欧美日线图
美元指数受到欧美货币对的主要影响,而最近欧美也呈现了大幅下跌的行情。从日线图来看,欧美已经在上方1.23附近筑顶,上方的V形反转信号较强,K线目前处在强势下跌的行情当中。指标方面,MACD在高位死叉后,快慢线逐步下行,柱线扩大,之前的上涨格局已经被扭转。目前K线触及到了前低点水平线、50日均线以及斐波那契0.382的共同支撑结构,考虑到目前基本面的利空以及上方头部结构的压制,交易策略以突破做空为主。由于该位置支撑力较强,空单需要注意等待K线在下破后站稳。入场点位可以看1.205下方附近。目标点位可以看斐波那契0.5以及9月1日K线高点的共同位置,点位在1.2的整数位大关附近。第二目标位置可以看1.19的价格整理上沿。
欧美一小时图
从一小时图来看,由于1.2附近会有较强的支撑力,欧美可能会出现短线反弹的行情,如果出现反弹,可以通过判断K线动能来确定做空的时机。短线空单可以配合55均线以及随机指标的双死叉以确定入场点位。目前222周期均线转头下行,K线在均线下方,短线以逢高做空为主。目前55均线和随机指标仍释放下跌信号,但临近支撑,目前不宜追空。如果指标反弹回中心区,并随后呈现高位双死叉形态,那么就是空单入场的较好时机。
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2021-01-18
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