2021年1月27日每日市场展望
今天早上亚洲股市涨跌互现。美国参议院昨天投票通过了对前总统特朗普的弹each案的审判,但有45位共和党人投票反对该行动,这表明定罪的可能性很小。同时,拜登政府宣布计划再订购2亿剂疫苗。
昨天,与英国Covid-19相关的死亡人数超过了100,000。报告表明,英国政府今天将考虑从30个高风险国家返回英国的酒店隔离计划。Sunak总理表示,他将在3月3日的预算声明之前审查针对企业的支持措施。
今天的市场可能主要集中在美联储今天晚间发布的货币政策更新上。预计政策不会立即改变,但人们会对美联储对近期事态发展的反应感兴趣,尤其是对其资产购买计划是否有新的消息。
最近的美国经济数据好坏参半。美联储在今天的声明中可能承认一些近期的下行风险,但有迹象表明,疫苗的推出使美联储对今年晚些时候经济状况将显着改善的信心增强。拜登政府对进一步财政刺激措施的希望可能会提供进一步的推动力。因此,尽管美联储将表示它仍准备在必要时提供进一步的支持,但目前的信息很可能是美联储正在努力。
的确,近来市场一直在关注任何迹象,表明美联储何时将开始削减现有的刺激措施。可能的第一步是“减少”(即降低)额外资产购买的步伐。一些美联储决策者建议,这可能会在今年年底开始,从而促使长期国债收益率上升。然而,包括美联储主席鲍威尔在内的大多数人都牢记,当美国国债收益率将被削减的建议飙升时,任何此类建议都可能会重演所谓的2013年“锥度发脾气”。
谨防重复这种做法可能会损害经济,美联储今天的信息很可能是现在不是时候考虑减仓。这可能为市场提供一些近期保证。尽管如此,逐渐缩减是美联储最终需要解决的问题。
今天的数据日历非常清淡,在英国没有任何值得注意的地方。在美国,耐用品订单预计将在12月连续第八个月上升。这表明不受社会隔离措施限制的制造业活动正在继续增加。
花旗外汇对月末外汇对冲再平衡流量的初步估计表明,在本周五修正之前,除日元以外,所有其他主要货币都必须卖出美元。
花旗指出,股票在2021年初继续上涨,而债券指数遭受损失。尽管花旗预计外国需求将对冲美国股票的收益仍将占主导地位,但美国投资者购买美元以对冲外国股票收益和外国固定收益投资者可能会减少美国对冲债券的做法在很大程度上抵消了这一信号。这样,除欧元/美元外,所有交叉的历史标准差都不足0.5。花旗称,购买欧元/美元的标准差信号为0.6,这是受欧元区资产表现疲软的推动,这减少了非欧洲人出售欧元的需求,从而使本地再平衡需求在更大程度上占主导。另一方面,假设日本投资者的对冲比率低以及日本资产的良好表现将日元兑美元的信号向卖出倾斜,这表明本月最强劲的相对信号是买进欧元/日元。
纽约时间上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.2100(714M),1.2150(612M),1.2200(1.1BLN),1.2250(1.5BLN)
GBP/USD:1.3700(281M)
USD/CAD:1.2600(940M),1.2750(582M),1.2850(660M)
NZD/USD:0.7300(284M)
USD/JPY:104.10(430M),104.50(351M),104.65(502M)
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较大的期权
EUR/USD:Jan29$1.2070-75(E1.0bln);Feb01$1.2000(E1.5bln),$1.2220-30(E1.2bln-EURputs);Feb02$1.2150(E1.2bln-EURputs)
USD/JPY:Feb05Y103.00($1.0bln-USDputs)
USD/CHF:Jan29Chf0.8800($1.46bln-USDputs)
AUD/USD:Feb02$0.7600(A$1.1bln)
USD/CNY:Jan29Cny6.50($1.5bln);Feb02Cny6.55($1.1bln)
USD/MXN:Jan29Mxn19.80($1.1bln),Mxn20.00($1.2bln);Feb04Mxn20.50($1.5bln)
资料来源:DTCC
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:跌破1.2265目标1.2050
EURUSD从技术和交易的角度来看,跌破1.22将使买盘重新测试至1.2050,只有收盘跌破1.2265才意味着错误的下行突破。下行目标已实现,预期获利回吐测试1.2150/1.22
流量报告显示,向下出价进入1.2050区域,而出价上升至1.2000水平,且任何跌破止损进入1.1980水平都有可能突破,止损可能,Topside穿过1.2100水平提供,上方可能保持弱势。刚度出现之前的1.2180区域到达1.2200水平,止损很少,直到1.2220水平,弱止损容易被较强的阻力吸收。
GBPUSD日内偏差:看涨1.35上方目标1.3830/60
GBPUSD从技术和交易的角度来看,作为1.35支撑位,价格可以延伸至更高,以测试第5浪中期目标至1.3830/60区域
流量报告显示,下行出价跌至1.3600区域,该区域一些顽强的出价,并且可能在跌穿时出现弱止损,但是1.3550区域可能看到较强的出价,并可能继续涨势至1.3500区域。上方阻力位于1.3700水平,可能持续至1.3750区域附近并升至1.3800区域之前。
USDJPY日内偏差:看跌低于104.50,目标指向101.20
USDJPY从技术和交易角度看,由于104.20/50包含上行尝试,因此寻找下一个下跌目标至101.20
流量报告显示,轻质报价上涨穿过104.00区域并继续延伸至104.20区域,移动水平上出现弱止损,并且轻度拥堵贯穿104.50区域,然后报价上升至104.80-105.00水平,并且报价更强。下行到达103.00区域,继续上破该水平将可能继续买入,直到突破102.80区域,然后在102.50附近形成类似形态,然后提供支撑。
AUDUSD日内偏差:看涨.7600以上看涨目标.8000
AUDUSD从技术和交易角度看,由于现在有.7600作为支撑,因此希望目标5的上行目标朝.8000。注意.7800是一个临时的移动上升目标,可能在上升趋势从7450趋势支撑恢复之前促使获利回撤。
流量报告显示,弱出价进入0.7650水平,然后稳定出价升至更强的76美分水平,而强劲止损达到0.7580水平。上方阻力位于0.7750区域,强劲支撑位于0.7780-0.8020水平,随后弱势止损和强劲支撑再次出现于0.8040-60水平。
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2021-01-28
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