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美国财政部开始注意到近期散户在美股市场的异动情况。计划与金融监管机构最早于周三举行一个会议。届时美国财长耶伦将召集美国证交会、美联储、纽约联储和美国商品期货交易委员会(CFTC)开会,讨论游戏驿站相关的市场波动问题。
游戏“疫”站
游戏驿站(GameStop)这只股背后的散户确实像发疯了一样,在前期狂热情绪带动下推高了股价,导致机构大量空头头寸被强制平仓,间接助推了行情的飙升。不过随着散户们的注意力逐渐被分散,资金开始转入白银和比特币市场后。游戏驿站开启了“理性”的暴跌模式。股价从最高483美元跌至最低74.22美元,整体跌幅达84.63%
之前被媒体报道的美国散户带头大哥周二表示,当天他在游戏驿站上的损失超过1300万美元,但是仍然不会卖出任何头寸。其在今年年初一直以来持有游戏驿站的5万股股票以及500份看涨期权。
(华尔街赌场论坛的带动大哥)
不过不改变游戏规则的散户再如何逼空,最终也只是按照别人的规则玩游戏。股价一定会回归理性。游戏驿站的这波轧空行情其实在2008年就曾出现过,只是当时的主角是德国的汽车巨头大众。
历历在目的大众股价逼空战役
2008年次贷危机期间,保时捷宣布将并购大众,保时捷的购买推高了大众股价。但是当时全球资本市场已经卷入金融海啸,高于合理水平的股价以及高于同业的估值引发众多对冲基金开始下场,押注做空大众。
但最终谁都没想到,卖空的对冲基金最终溃败出现轧空。原因在于保时捷此前早已秘密增持大众的股票以及持有大量期权,总计74.2%的股权控制。剔除当时德国政府所持有的20%大众股票。当时市面上流通的大众股票仅有总股本的5.8%,卖空仓位却高达12.9%。
股价在10月28日飙升共4倍,一度成为全球最大的上市公司,大众汽车的总市值在那一刻高达3000亿欧元,超越埃克森–美孚成为世界第一。虽然轧空很爽,但机构爆仓后价格终将回归理性,随后一个月大众股价从高点下跌了70%。
(2008年逼空大战的大众股价)
白银的做多埋伏
不清楚GME这只股里面是否存在看多机构的提前买入,再引诱散户逼空。但是白银行情上把散户当枪使的意图确实十分明显。在1月19日白银ETF单日资金净流入5亿美元,创下2013年1月以来最高后。上周四1月28日就出现了华尔街赌场论坛号召散户去做多白银。
(iShares白银ETF单日资金流入至8年新高,图源网络)
白银在2月1日迎来暴涨后,黄金却没有出现相应的涨幅。金价与银价对比数值一度跌至2016年7月份的64一带。这意味着白银的涨势不如其表面看上去那么强劲,需要修正一段时间。
(金银比跌至2016年7月的支撑区域一带)
实际白银与游戏驿站的飙涨不同,白银其实并没有出现所谓的轧空现象。大规模“逼空”的前提出现大量做空的力量。“游戏驿站”股票是有限的,而白银产量可以提高,新的卖方仍然可以入场,白银与黄金市场规模远超“游戏驿站”这类小盘股。另一个角度证明了短期白银的势头有极大概率出现回调。
白银在周一触及去年8月份高点后形成长上影线,随后的大阴K意味着短期空头力量更为强劲。日线图上形成有效的上行通道,短期价格回归至短期均线及黄色支撑价格区域一带,多空在该价格区域将较为焦灼。
(白银日线图,来源GKFXPrimeMT4)
GME上丢盔卸甲后的散户们如今在股票上的看法也开始趋于分化。在电报群的华尔街赌场群聊中,过半数的群员已经不再那么狂热相信股价的上涨。努力过后,小鱼终将落入大鱼口中。
(WSB的电报群内投票结果)
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2021-02-03
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