行情回顾:
周四(2月4日)美元指数升至91.58,创逾二个月新高,因市场对美国经济前景充满信心,且周五公布的就业报告可能强于预期;欧元兑美元跌破1.20关口;英镑受英国央行评论带动上扬。现货黄金跌超2%,刷新去年12月1日以来低点至1785.06美元/盎司,不断攀升的美元和更高的美债收益率加剧了金价下跌走势。受美国股市走强提振,美油再创逾一年来新高至56.58美元/桶,投资者有信心OPEC+产油国会致力于限制全球供应。美股三大指数高开高走,纳指、标普500指数创下历史新高;道琼斯指数收盘上涨332.50点。
基本面分析:
美指方面,美元指数走高,创两个月高位,因近期数据指向美国经济前景改善,与此同时全球股市的风险偏好降温,随着美国刺激计划推高美债收益率,美元过去一个月已经恢复元气。数据显示,美国1月ADP就业人数实际公布17.4万,预期值5万,前值-12.3万。市场密切关注的美国1月非农就业报告将于周五(2月5日)公布,目前市场预计新增就业人数为7万,前值为-14万人;市场预计失业率为6.7%,前值为6.7%;市场预计美国1月平均每小时工资年率5%,前值为5.1%。
黄金方面,黄金周四下跌逾2%,跌破1800美元的关键心理关口,因美元和美债收益率上涨削弱了黄金的吸引力;自GameStop式散户交易狂潮周一将银价推升至近八年最高水平30.03美元以来,银价已下跌逾13%。美国上周初请失业救济人数连续第三周下降,并且美元汇率正在“向前迈进”;周五的非农就业数据将成为决定黄金价格反弹或者继续跌向1750美元的关键因素。
原油方面,昨日美油再度走高,连续四天大涨,突破56美元大关,创逾一年新高,因石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)在周三(2月3日)的会议上维持产量政策不变,而且美国原油库存降至去年3月以来最低。不过能源需求大户航空业继续身处困境,且印度油长对高油价发出警告,限制了油价涨势。OPEC+产油国已承诺继续消耗由疫情引起的石油过剩,而从中国到美国的全球库存却继续减少,美国的产量不会很快恢复,原油市场依然供需失衡,原油仍然有上涨空间,但是短期暴涨后市场有调整需求。
欧元方面,欧元兑美元走低,创两个月新低,主要受到强势美元的打压。欧洲央行前行长德拉基可能被任命为意大利总理,领导一个技术官僚看守政府,这似乎避免了欧元区复苏的一个潜在陷阱,与2011年蒙蒂的任命类似,他的庄重和经验可能会提供良好的复苏基金配置,并巩固意大利与欧盟和欧洲央行的关系。目前市场需要关注的是欧洲能多快推进疫苗接种。如果欧洲疫苗接种持续缓慢,欧元和美元表现的差异就会扩大。
英镑方面,英镑兑美元触底大幅回升,在英国央行就负利率可能性发表评论之前,英镑一度下跌0.5%,但是英国央行维稳利率,强调第四季度GDP明显强于11月份的预期,且不希望发出任何负利率信号。英镑短线大幅拉升一度收复全部跌幅,最高触及1.3700上方。决议表示购债计划也不会进一步增加,委员会明确表示,不希望发出任何在未来的某个时间设定负利率的信号。尽管预计英国经济在2021年前三个月可能会萎缩4%,但今年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。
技术面分析:
黄金:昨日金价大幅回落,最低下跌至1780美元附近,跌幅高达40美金,日线以大阴线收盘,延续下跌走势,空头力量释放,目前金价在1780附近支撑较强,但多头信心不足,今日市场整体偏震荡,关注1810美元压力和1780的支撑。小时图金价大幅下跌后低位反弹,均线系统形成空头压制,20周期均线在1805形成压制,布林下轨在1780美元形成支撑,上轨压力在1828美元,MACD指标,零轴下方空方市场,下跌动能减少,偏低位反弹测试压力,保持高抛低吸的思路。
黄金:1825-1826做空,止损1832,止盈1820、1814、1810
黄金:1793-1795做多,止损1788,止盈1805、1810、1815
原油:昨日原油延续大涨节奏,突破56美元强压制,日线以大阳线收盘,连续大涨四天,多头动能充沛,原油目前在56.50美元遇阻整理,今日偏高位调整,不排除再度创新高的可能。小时图,油价连续收阳,强势突破,布林带开口向上,均线系统低位多头排列,布林中轨在56.00美元附近有较强支撑,上轨压力在56.70附近,MACD指标,上涨动能达到高峰值,有调整需求,今日原油有望继续挑战新高,关注56.80的压力,保持高位做空为主的思路。
原油:56.60-56.80做空,止损57.10,止盈56.20、55.80、55.60
欧元:昨日欧元震荡回落,日线图以阴线收盘,实现四连跌,自从上周三开始,欧元连续下跌超过200点,目前1.2000下方震荡,压力和支撑并存,虽然市场有空头回补调整需求,但多头信心不足,不宜过分看多。小时图,欧元低位横盘整理,均线低位拐头形成支撑,但长周期均线形成压制,布林带向下运行,上轨压力在1.2010,日内有望测试该位置压力,MACD指标,上涨动能增加,市场有望继续上行,目前1.2000位市场重要心理关口,今日欧元偏测试1.2010附近压力,低位做多,由于欧元整体波动有限,见好就收,不宜贪婪。
欧元:1.1950-1.1960做多,止损1.1920,止盈1.1980、1.2010、1.2040
英镑:昨日英镑强势回升,日线图以阳线收盘,重回1.3700关口附近,昨日低点1.3560附近支撑较强,今日英镑偏高位调整,不宜盲目看多。小时图,英镑大涨后高位整理,布林带上轨在1.3720形成重压,均线系统低位拐头,偏继续反弹,MACD指标,上涨动能增加有望形成突破,不宜过分看空,关注1.3700的压力和1.3620的支撑,低位做多为主。
英镑:1.3610-1.3620做多,止损1.3580,止盈1.3650、1.3680、1.3710
英镑:1.3700-1.3710做空,止损1.3740,止盈1.3670、1.3640、1.3610
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,本周前四个交易日,美国各项经济数据表现良好,美元指数逐步反弹,黄金暴跌接近100美金,欧元下跌接近200点,但原油连续四天大涨超过300点,英镑昨日受英国央行利率决议提振再度重回1.3700关口,美股昨日同样实现逆袭,但市场仍在等待今日非农数据的指引,预计晚间市场波动幅度将加大,投资者交易时需控制好风险。由于各项前瞻数据表现良好,本次非农数据有望增加,因此需警惕黄金外汇的探底风险。
黄金昨日大跌超过40美金,再度回到1800美元下方,今日白天有望调整测试1810的压力。而晚间非农数据对金价的利空概率较大,因此择机布局空单,但下方支撑较强,加上连续大跌多日,金价仍有望借助非农数据实现逆袭。今日黄金高抛低吸,非农数据后择机做多为主。原油连涨四个交易日,市场有较强的调整需求,今日不宜盲目看多,高位做空为主。欧元昨日大跌,今日偏调整,低位做多,但不宜贪心。英镑昨日大涨,今日偏高位震荡,高抛低吸。美股昨日再度上行,市场多头氛围浓厚,继续做多,,交易中控制风险。
【今日操作策略】:
黄金:1825-1826做空,止损1832,止盈1820、1814、1810
黄金:1793-1795做多,止损1788,止盈1805、1810、1815
原油:56.60-56.80做空,止损57.10,止盈56.20、55.80、55.60
欧元:1.1950-1.1960做多,止损1.1920,止盈1.1980、1.2010、1.2040
英镑:1.3610-1.3620做多,止损1.3580,止盈1.3650、1.3680、1.3710
英镑:1.3700-1.3710做空,止损1.3740,止盈1.3670、1.3640、1.3610
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风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-02-05
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