行情回顾:
周二(2月9日),由于投资者预计需求强劲反弹以及美元疲软,API原油库存下降,原油连续第七个交易日上涨,美油升至每桶58美元以上,创下自2020年1月以来的最高水平;金价升至一周高点,因美元和美国国债实际收益率下降,并且投资者评估美国快速通过刺激计划的前景;美元连续第三天普遍走低,创逾一周新低,随着股市上涨和美国公债收益率上升,风险情绪有所改善。欧元延续反弹,英镑创下三年以来新高,冲至1.3800上方,道指继续延续上涨节奏,市场可谓涨声一片。今日市场关注EIA数据和鲍威尔的讲话。
基本面分析:
美指方面,美元指数三连跌,创六个交易日新低,全球疫情加速缓解且市场预期货币政策与财政政策均保持宽松。投资者继续看好美国经济未来的复苏。高盛经济学家周一将美国二季度GDP增长预期从此前的10%上调至11%,并将其对额外的财政刺激措施的规模的预期从此前的1.1万亿美元上调至1.5万亿美元。该行还将美国2021年和2022年GDP增长预期各上调0.2个百分点,分别提高至6.8%和4.5%。高盛经济学家表示,他们现在预计美联储将于2024年上半年首次加息,而不是此前预期的2024年下半年,并预计美联储将于2022年初开始缩减资产购买规模。
黄金方面,周二黄金三连涨,主要因市场期待拜登的1.9万亿美元刺激,美元承压走软,而金价则受到支撑。此外,比特币大幅走高,也印证金价走强。美国众议院民主党人公布刺激法案初稿,这份初稿又给了市场拜登推出更多刺激的信心。比特币周二突破47000美元,创出纪录新高,此前特斯拉披露对比特币进行了15亿美元的投资。因美元和美国国债实际收益率下降,并且投资者评估美国快速通过刺激计划的前景。对强有力一揽子刺激计划的预期正在帮助支撑市场衍生的通胀预期,该预期处于多年高点,并且提振了所谓的通货再膨胀交易。
原油方面,由于投资者预计需求强劲反弹以及美元疲软,原油周二连续第七个交易日上涨。美原油期货攀升至每桶58美元以上,创下自2020年1月以来的最高水平;盘中价格波动剧烈,一度下跌逾1%至57.27美元/桶。主要产油国削减供应以及对燃料需求复苏的乐观情绪支撑了能源市场,不过冒险情绪降温,叠加技术面显示处于超买区域拖累油价。继石油输出国组织及其盟国(OPEC+)宣布减产之后,最大石油出口国沙特阿拉伯今年2月和3月进一步减产,导致供应紧张,平衡了全球市场。今日市场关注原油EIA数据的影响,早盘API数据减少,推升原油上涨的预期。
欧元方面,欧元兑美元三连涨,创六个交易日新高,因美元走软。澳新银行的分析师称,欧元兑美元开年以来持续回落的走势只是技术性和暂时性的,并受到了特殊消息面环境的助推,但在中长期尺度上来看,在货币政策基本面背景推动下,欧元汇价仍将重返上行通道之中。,欧元区国家疫苗注射推广不力,进度严重滞后于美英的局面,是近期欧元走势承压跑输美元和英镑的主因,但假以时日,欧洲通过注射疫苗来实现全面群体免疫的目标仍会一步步迈向达成,这意味着欧元承压的局面也不会一直持续。
英镑方面,英镑兑美元四连涨,创近三年新高,因美元指数隔夜在美国财政援助协议分歧犹存的背景下进一步回落,推动非美货币走强。而受到价值回归需求推动,并且也受到乐观基本面情绪拉升的英镑因而再度在非美货币市场中领涨。英国疫苗接种推进的成效也得到了国际投资者进一步认可。在后脱欧时代价值回归交易,和美联储宽松预期延续的预期下,英镑兑美元仍有持续上行的空间,当前的上行趋势继续保持完好。
英镑兑美元跌幅较大,主要受到美元走强的打压。投资者削弱对负利率的预期。市场对英镑前景持乐观看法,且最近的持仓数据也显示,英镑整体投机性多仓已增加。英国央行上周公布了与银行业就实施负利率的可行性进行磋商的结果。市场对英国央行实施负利率的预期大幅降温。有分析师认为负利率“未来六个月不大可能实施,因有操作风险,而六个月后采取负利率的必要性将很低,因为第二季经济将强劲复苏。市场预计英国经济今年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。这给英镑带来中期支撑。
技术面分析:
黄金:昨日金价延续上涨,最高上涨至1848美元附近,涨幅高达15美金,日线以大阳线收盘,连续三天大涨,多头力量反攻,今日偏继续上行,目前金价在1850附近压力较强,而1830附近是市场心理支撑。小时图金价回落调整,均线系统形成多重支撑,20周期均线在1840形成压制,布林下轨在1830美元形成支撑,MACD指标,零轴上方多方市场,上涨动能减少,偏回落整理再次上行,保持高抛低吸的思路。
黄金:1833-1834做多,止损1828,止盈1839、1843、1848
原油:昨日原油延续上涨节奏,突破58.50美元后大幅下挫,市场空头情绪释放,有助于后市继续上行,日线以大阳线收盘,连续七天上涨,多头趋势并未改变,原油目前在58.20美元震荡整理,面临58.60强压力,今日偏高位调整。小时图,油价连续收阳,强势突破,布林带开口向上,均线系统低位多头排列,布林中轨在58.00美元附近有较强支撑,上轨压力在58.70附近,MACD指标,上涨动能达到高峰值,有调整需求,今日原油有望震荡整理,关注58.60的压力,保持回落做多为主的思路。
原油:57.90-58.00做多,止损57.50,止盈58.50、58.80、59.00
欧元:昨日欧元震荡上行,日线图以小阳线收盘,目前欧元重回1.2100关口,短线压力和支撑并存,虽然日线以阳线收盘,但不宜过分看多。小时图,欧元来回整理,均线低位拐头形成支撑,但长周期均线形成压制,布林带开口向上运行,上轨压力在1.2120,日内有望测试该位置压力,MACD指标,上涨动能增加,市场有望继续上行,目前1.2100位市场重要心理关口,今日欧元偏测试回落上行,低位做多为主,由于欧元整体波动有限,见好就收,不宜贪婪。
欧元:1.2050-1.2070做多,止损1.2030,止盈1.2100、1.2130、1.2150
英镑:昨日英镑震荡上行,创下三年以来新高,日线图以阳线收盘,维持在1.3800关口附近,日线实现四连阳,前期低点1.3750附近支撑较强,今日英镑偏高位调整,有望再创新高,关注1.3850的压力。小时图,英镑大涨后高位整理,布林带上轨在1.3830形成重压,均线系统低位拐头,偏继续反弹,MACD指标,零轴上方多头市场,上涨动能增加有望形成突破,关注1.3850的压力和1.3780的支撑,低位做多为主。
英镑:1.3770-1.3780做多,止损1.3740,止盈1.3820、1.3850、1.3880
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,本周前两个交易日,市场风险事件较少,但是各大品种均出现不俗的涨势,其中黄金连涨三天约50美金,原油连续七天上涨创下两年新高,欧元低位反弹近100点,英镑创下三年以来新高,美股同样走在创历史新高的路上。今日市场需关注原油EIA和拜登新一轮刺激计划的相关消息,以及鲍威尔讲话,不排除继续上涨的可能。
黄金昨日延续上涨节奏,冲击1850美元关口,但未能成功突破,短线1850附近压力较大,预计今日金价将冲高回落,保持做多为主的思路。原油昨日盘中一度大跌,但无碍多头再度发力,日线实现七连阳,站稳58美元关口,今日油价依然有望受API数据利好尝试突破,保持做多为主的思路。欧元近期连续上涨,但涨幅温和,短线有望继续上探,英镑创下三年以来新高,目前1.3850附近存在压力,短线偏继续上行,做多为主。美股有望继续受到拜登新一轮刺激计划消息的提振继续走高,保持做多思路不变,交易中控制风险。
【今日操作策略】:
黄金:1833-1834做多,止损1828,止盈1839、1843、1848
原油:57.90-58.00做多,止损57.50,止盈58.50、58.80、59.00
欧元:1.2050-1.2070做多,止损1.2030,止盈1.2100、1.2130、1.2150
英镑:1.3770-1.3780做多,止损1.3740,止盈1.3820、1.3850、1.3880
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风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-02-10
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