昨日美债收益率的飙升引发了全球股市的全线下跌,10年期国债收益率日内大涨23个基点至1.61%,在美市收盘时回调至1.53%。这次收益率大涨主要源于作为资产避风港的美国国债,在昨日的拍卖中,投标数量创下来历史新低,这也导致了全球出现股债同时抛售的现象。
市场对过高通胀的恐慌情绪没有被鲍威尔完全控制住,这种情绪加速了美国的行业轮动,资本从科技股中撤离投入到了复工复产类周期股当中。反观目前通胀率的上涨,主要来源于大宗商品价格的上行,而服务行业的核心通胀率却在逐渐降低,这也同样说明了目前市场中的板块轮动正在加速。
另一方面,美国刺激方案目前还未通过众议院的投票,目前仍在进行修改,同样也一定程度上引发了资本出逃。不过一旦3月中上旬刺激方案落地,对于美国的周期性板块仍有一定的利好作用。考虑到美联储还未表示对收益率曲线进行控制,长端国债收益率仍有上行空间,利好美元与周期股的局势仍未改变。后市需要关注美联储对国债收益率的表态。
美元指数日线图
从美元指数日线图来看,美元目前已经处在关键的支撑位置,90大关不仅是短线的支阻转化位置,还是18年形成的美元底部结构,下方的支撑力量较强。考虑到美债收益率的上行利好美元价值,美元可能在现价位置完成底部结构的建设,并随之开始反弹。如果将10年期美债收益率与美元走势进行对比,可以发现美元还有很大的补涨空间。指标方面可以配合随机指标进行K线反转的判断,目前指标在进入超卖区后形成了底部金叉形态,是较好的看多信号。这也同样说明了美元指数在90位置筑底的可能性较大。
澳美日线图
从澳美日线图来看,在周一的分析提到,澳美在0.8-0.81附近的压力区将受到较强的阻力效果,澳美的走势也证实了这一技术面阻力位。昨日澳美在触及到0.8位置时,就开始大幅下挫,今日早盘同样保持下行,正在接近0.782的前高点支撑。不过今日铁矿石期货的价格出现了跳空上涨的现象,突破了1月份的高点,短线来看澳币有反弹的可能,0.78-0.782区间是较好的入场多单时机。交易策略以波段为主,澳美可能在0.78-0.8的箱体结构中进行高位震荡,入场时机可以配合箱体结构和布林带上下沿。由于美元有反弹迹象,逢高做空澳美货币对是更好的选择。
美国银行日线图
受到美债收益率的利好,美国的银行板块存贷利差扩大,股价有上行的动力。从美国银行日线图来看,股价刚刚突破了疫情前的水平,并回调到了支撑线上。在该位置入场多单会有较高的胜率,短线操盘的支撑位置可以看起涨点35.3附近。指标方面,强力指标同样释放短线利好信号,指标持续上行并未形成拐点,提供了短线的上升推力。不过如果是做中长线布局,由于美债收益率的自回归性,还是需要等待价格进行回调。回调的支撑位可以看34.2附近,该位置受到前高点水平线,斐波那契0.382回调线以及趋势线的共同支撑,将能够提供较强的支撑力量。
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2021-02-26
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