行情回顾:
上周是三月超级周,众多风险事件聚集,美联储主席鲍威尔的讲话令市场失望,加剧了黄金和非美货币的下跌力度,非农数据表现出色一度打压黄金至新低,而欧佩克维持现有产量不变,推升了原油供应紧缺的预期,原油连续刷新高点,美元指数整体表现出色,令非美货币集体承压,欧元上涨跌破1.2000关口,英镑跌破1.3900关口,市场表现极为脆弱。本周市场关注原油库存数据和欧洲央行利率决议。此外还要需关注美国新一轮救助计划的进展,此外,EIA和OPEC将公布原油市场月底报告,也需要予以留意。
基本面分析:
1、鲍威尔暗示美联储不会立即出手压制收益率,美元大涨创逾三个月新高
鲍威尔周四在华尔街日报组织的一个论坛上重申,在更多美国民众重返就业岗位之前,将保持宽松的货币环境。这可能是3月17日美联储下次政策会议之前鲍威尔的最后一次发言,他淡化了人们的担忧,即在投资者推高美联储想要保持在低位的借贷成本之际,最近美债收益率上升可能会给美联储带来麻烦。鲍威尔的讲话暗示,美联储不会立即采取行动限制收益率涨势。这推动美债收益率攀升,10年期国债收益率在周五一度涨至1.623%,为逾一年新高,收报1.566%,周线涨幅约11.54%,为年内第二大周线涨幅。投资者寄望美联储主席鲍威尔出手应对美债市场近期大幅震荡,但鲍威尔的讲话令他们感到失望。美元跟随美债收益率上涨,因美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了人们对经济走向复苏的乐观情绪。
2、非农数据表现靓丽,提振市场对经济的信心和通胀预期
美国劳工部周五发布的非农就业数据显示,2月份就业人数增加37.9万,1月数据上修为增加16.6万。接受调查的经济学家预期中值是2月份新增就业20万。失业率降至6.2%。最近几周,新冠肺炎新增病例减少,加上一些州放松商业限制,开始带来更多就业增长,尽管仍有数百万美国人处于失业状态。休闲和酒店业就业人数2月份增长35.5万。美国雇主2月份增加的就业人数超过预期,失业率下降,表明劳动力市场经历令人失望的几个月后正在重新恢复元气。
随着疫苗接种的增加和对病毒的担忧进一步缓解,许多经济学家预计未来几个月的就业前景将会改善。政策制定者在考虑另一项经济刺激法案时,正在密切关注劳动力市场。众议院上周六通过了总统拜登的1.9万亿美元救济计划(包括延长联邦失业救济),拜登正在推进参议院的投票。新冠疫苗接种和美国即将出台的财政刺激措施提振了人们对经济复苏的信心,增强了人们对更高通胀的预期。
3、四大利好助油价大涨创近两年新高,四大投行上调价格预期
上周油价先跌后涨,早些时候市场担忧OPEC+会增加产量,而且API原油库存意外增加,但EIA汽油库存录得出现1990年以来最大降幅,OPEC+意外将石油减产延长至4月,沙特将继续额外自愿减产,而且中东形势趋于紧张,美国非农就业报告表现靓丽,最终油价扭跌为涨,并创下新高。
美国上周汽油库存出现1990年以来最大降幅,因寒潮重创炼油业生产,美国政府数据显示,上周美国汽油库存出现1990年以来最大幅度的下降,此前,墨西哥湾沿岸大部分炼油企业因极寒天气而无法生产。上周汽油库存减少1360万桶,至2.43亿桶,很多炼油厂还在艰难恢复生产。这次寒潮来袭正值炼油行业为春夏需求回暖前景做准备。石油输出国组织(OPEC)及其盟友同意将大多数石油减产延长至4月,允许俄罗斯和哈萨克斯坦小幅增产,因为他们认为,尽管最近油价上涨,但石油需求复苏仍然脆弱。OPEC领头羊沙特阿拉伯表示,将延长100万桶/日的自愿额外减产,并将在未来几个月决定何时逐步停止这部分减产。美国2月就业岗位增幅超预期,因新增病例数下降和政府提供更多大流行援助资金推动餐厅增加招聘,使劳动力市场复苏重新站稳脚跟。尽管随着疫苗接种步伐加快和更多财政刺激祭出,就业增长势头预计将在未来几个月内增强,原油需求增加。位于伊拉克西部一个驻扎美国联军部队的空军基地周三遭到10枚火箭弹袭击,在教皇方济各访问伊拉克前夕,再度爆发袭击事件,导致紧张局势升级。中东形式趋于紧张,同样给油价带来上行动力。
接下来的一周,EIA和OPEC还将公布原油市场月度报告,投资者需要重点关注。美原油能否顶破2019年高点66.60关键阻力,也将是市场关注的焦点所在。此外,有关美国1.9万亿刺激计划的消息,投资者也需要予以关注,偏向利好油价。
4、欧元兑美元创约三个月新低,关注下周欧银决议
欧元兑美元基本上跟美元反向运行,本周最低触及1.1894,为11月26日以来新低,收报1.1916,周线跌幅1.32%,为11月以来最大单周跌幅。失守1.20整数关口后,欧元的中线看跌预期,显着升温。不过,市场的目光已经开始转向下周的欧洲央行利率决议。市场普遍预计欧洲央行将维持当前利率不变,但有可能会加快购债步伐以遏制收益率上行。经济学家称,欧洲央行将加快紧急资产购买步伐,以防债券收益率上升危害到欧元区的经济增长前景。
欧洲央行去年12月扩大抗疫购债计划时,官员们承诺将维持“有利的融资环境”。这一提法让许多观察人士猜测欧洲央行正在关注哪些指标,以及近期债券收益率上升是否引起了他们的忧虑。欧洲央行行长拉加德1月要求下属研究用于分析借贷成本的不同方法,下周她可能会就此给出一些见解。接受调查的经济学家中,近三分之二表示欧洲央行应对收益率上行的方法将是加快购债速度,一些经济学家预测央行将首先尝试口头干预。
技术面分析:
黄金周线图,上周黄金连续下跌,最低触及1685美元,但周五低位反弹,金价重回1700美元上方,周线以大阴线收盘,延续下跌格局,本周有继续探底的需求,目前关注1720附近强压力和1685附近强支撑。日线图,金价空头力量爆发,下跌动能重新增长,均线系统低位拐头,60周期均线和100周期均线都在1710美元形成重要压力,布林带开口向下,中轨压制1730美元,本周金价偏反弹回落,高抛低吸。
黄金:1725-1730做空,止损1735,止盈1715、1705、1690
原油周线图,原油上周连续上涨,创下新高,周线以大阳线收盘,上涨趋势进一步延续,需警惕空头回调风险,目前68.00的高点压力较大,短期内有调整需求,而64.50美元附近支撑较强。日线图,原油均线系统低位多头排列,整体上涨格局未变,不过偏离值较大有调整需求,布林带上轨开口,油价有重回布林轨道内部的需求,中轨支撑在62.50美元附近,MACD指标,上涨动能达到高峰值,双线高位走平有可能形成死叉,警惕下跌风险。本周油价有望测试布林上轨后继续上行,做多为主。
原油:66.80-67.00做多,止损66.00,止盈68.00、69.00、70.00
欧元周线图,欧元上周震荡下跌,跌破1.2000关口,周线以阴线收盘,市场空头趋势延续。目前欧元空头力量释放后进入调整节奏,关注1.2000的压力。日线级别布林带缩口运行,中轨压力在1.2080附近,下轨支撑在1.1900附近,短线偏震荡。MACD指标,下跌动能增加,零轴下方空头市场,下跌动能增加,整体看,欧元本周依然倾向于震荡下跌,关注1.1980压力和1.1850支撑,保持反弹做空的思路。
欧元:1.1950-1.1980做空,止损1.2000,止盈1.1900、1.1860、1.1820
英镑周线图,英镑上周高位回落,延续下跌趋势,跌破1.3900市场心理关口,周线以阴线收盘。日线图英镑受到布林带中轨1.3900的压制,均线系统有调整需求,长周期均线依然在低位形成支撑,短周期均线偏离值较大,需警惕英镑的调整风险,目前布林带中轨1.3930有较强支撑,MACD指标,上涨动能开始减少,整体看,英镑本周倾向于维持低位震荡,关注1.3750支撑和1.3900附近压力,做空为主。
英镑:1.3880-1.3900做空,止损1.3950,止盈1.3820、1.3750、1.3700
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,上周市场重磅消息聚集,各大品种均走出比较大的行情。其中黄金跌幅超过50美金,原油涨幅超过400点,欧元和英镑均在破位后走出百点下跌行情,市场交易热情浓厚,投资者交易时需控制好风险。本周市场风险事件主要为原油报告和库存数据,此外拜登的新救助计划的进展需密切关注,欧洲央行利率决议也是本周市场焦点。
黄金上周探底回升,1685美元支撑成为市场心理关口,金价依然处于下跌趋势中,本周金价有望先行反弹测试1720附近压力,预计将冲高回落。原油上周连创新高,市场利好不断,多头热情点燃,本周有望延续涨势。欧元和英镑上周均破位下跌,空头力量积蓄中,警惕进一步下跌的风险,重点关注上周低点附近的支撑。
以上观点,纯属个人建议,仅供参考。www.scopemarkets.asia
2021-03-08
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