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TMGM集团报道,本周一,国际油价一度大涨,两大产油国都有爆炸发生。全球资本市场也因此一度大幅杀跌。在这个关键时刻,美国终于发声了。据彭博社报道,美国表示,在沙特阿拉伯的石油基础设施遭到导弹和无人机袭击后,其扞卫沙特阿拉伯的承诺“坚定不移”。
美国驻利雅得使团通过推特说:“美国大使馆谴责胡塞武装最近对沙特阿拉伯的袭击。对平民和重要基础设施的猛烈攻击表明,他们缺乏对人类生活的尊重,也缺乏对追求和平的兴趣。”
沙特阿拉伯说,周日的袭击被拦截,石油产量似乎未受影响。但是,伊朗支持的胡塞叛乱分子在也门发动的一系列袭击事件中,短暂地将油价推高至每桶70美元以上,这是2020年1月以来的首次。2019年9月的一次袭击,使得沙特石油减产约一个月,并暴露了沙特石油工业的脆弱性。在上述承诺发出之时,国际油价也由高位滑落。布油由最高的71美元上方跌到69美元左右。
欧洲股市亦由此企稳,并大举反攻。
美股盘前期指跌幅也开始收窄,国债收益率涨幅亦趋缓。
那么,美债风暴是否能暂告一段落呢?
美债风暴成形于2月25日前后。在这个时间段发生了几件事:
一是美国对叙利亚发动了报复性空袭;
二是公布沙特记者谋杀案的细节与制裁措施。此前,美国还向以色列表示,要改变与沙特的关系;
三是美国财政部于2月25日进行了7年期债券的拍卖,结果有意买入的人少得可怜;
四是美国将胡塞武装剔除出恐怖分子名单。在这个过程当中,国际油价大涨,全球大宗暴涨,美债狂跌。
当地时间3月3日,位于伊拉克安巴尔省的阿萨德空军基地遭大规模火箭弹袭击。随后,石油再度大涨,美债大跌。很显然,美债的症结在于中东,在于石油。要减轻美债抛压,甚至吸引一些资金购买美债,以顺利现实1.9万亿美元的财政刺激,美国必须得干一些事情,于是传统的玩法就来了。承诺扞卫沙特,同时批评了胡塞武装。
而且,这个时间点也选得非常好。因为美国财政部本周二将拍卖3年期债券、周三拍卖10年期债券、周四拍卖30年期债券。市场将密切监测这几次拍卖的结果,从中观察需求在过去两周是否有回暖。如果这次再出现2月25日那样的拍卖情况,美债风暴会越刮越厉害。到时候就难以收场了。目前,美国的橄榄枝已经抛出,就看沙特接不接了。此前,俄罗斯方面曾宣布,要与沙特建立军事关系,但美国与沙特是传统的盟友,而且其实力要强于俄罗斯。
如果再推演一下,若沙特再度投向美国的怀抱,则可以预期,四月份的OPEC+会议可能有扩产协议诞生,原油价格将出现杀跌的情况。美债风暴会也逐渐平息。当然,博弈不会那么快结束。当下,似乎还不只是美国与沙特及俄罗斯的博弈,甚至还可能包括特朗普旧势力与拜登新势力的博弈。
那么,在这个承诺之后,美股是否能够企稳呢?
高盛表示,从历史上看,利率上升向来与资金流入股市、投资者向股市轮动相关联,同时投资者总体股票仓位的高企可能夸大了近期市场的走势。股票基金流入规模依旧强劲,2月初以来的五周流入创纪录的1630亿美元(折合人民币近万亿元),家庭现金配置仍然高企,支持今年对股票的需求,企业需求也将表现强劲,达到3000亿美元,回购的反弹超过了发行量的飙升。上周市场紧张不安,当时收益率与美元继续上涨而股市涨跌互见。美联储主席鲍威尔的讲话惊吓到市场。鲍威尔重申,美联储既不担心上升的收益率,也不担心升温的通胀预期。本周三,美国将迎来2月CPI的第二次估计值。交易员将因此又得到一项评估通胀预期的工具。美国参议院也有望对刺激政策进行投票。欧洲央行与加拿大央行本周将召开货币政策会议。欧洲央行部分官员上周提到,央行应干预市场以保持收益率在低点。欧洲央行的评论将受到严密的注视。最后,加拿大将于周五公布就业人数变化报告。
TMGM分析师认为,目前美国10年期国债收益率仍然很低,只是刚刚回到疫情前的水平。随着美国经济增长前景的改善,债券收益率自然会更高,但实际利率依旧为负,所以股票相对固定收益更受青睐。随着经济复苏,上市公司盈利提升、回购扩大,科技股和周期股都可能有所反弹。
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2021-03-09
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