北京时间周三(6月5日)凌晨,美国石油协会公布的数据显示,美国截至5月31日当周API原油库存意外增加355万桶,预期减少20.8万桶;汽油库存增加270万桶;精炼油库存增加631万桶;数据公布后,美原油短线小幅下探,目前持稳于53.00整数关口。
全球经济增长放缓和贸易争端使原油需求将持续下行的担忧继续发酵,美国供应管理协会制造业PMI在5月份跌至两年多来最低水平。2019年初,大多数机构对全球增长的预测仍为3%或以上,而目前有部分机构已将其对2019年全球经济增长的预测从2.7%下调至2.6%。此外,为为防止供应过剩并支撑市场,OPEC和包括俄罗斯在内的盟友自今年初以来一直在削减供应,OPEC+计划在本月晚些时候或7月初决定是否延长减产协议,不过6月4日,俄罗斯国家石油公司首席执行官谢琴表示,俄罗斯应该按照自己的意愿生产石油,如果减产协议被延长,他将向政府寻求补偿。此次表态被市场解读为俄罗斯恐不愿继续支持减产,原油多头再遭重击。
图一:原油日线趋势图
国际油市需求大幅缩减的预期导致近两周美原油价格出现大幅上涨,油价几乎回吐上年盘尾至5月初的全部涨幅,在接连下挫后油价跌破55.00关键支撑。技术面长线来看,此前油价除减产利好刺激之外,技术面去年年尾出现头肩底利多形态也是支撑油价上行的重要因素。颈线位置55.00关口可以在技术面层面被视作油市的长线多空分水岭,颈线位置的失守,以及基本面不断释放的利空消息都使得原油后市不容乐观,油价的多头力量已经进入更低的能量区间。
ACY稀万证券认为,5月31日油价以实体非常巨大的阴线跌破55.00关口,截至目前行情依然表现疲软,从时间和价格的角度来讲均已经宣告55.00支撑位被跌破,后市油价有望对55.00进行反弹测试,但多头重回关口上方的几率已经较小,19年后半年油价可能持续运行与55.00美元/桶以下。中短线交投来看,油价目前接近此前头肩底形态右肩支撑位51.90,日内EIA数据公布后价格若仍未跌破该支撑位,则短时间内行情可能会对55.00整数位进行反弹回测,中线则大几率于51.90-55.00区间宽幅震荡。半年度走势空头趋势明显,但不宜过于激进在未出现反弹回测反弹的情况下盲目看空。
基本面上,建议交易者关注6月5日美国当周EIA原油库存数据,6月8日美国当周总钻井总数。
压力位:51.90支撑位:55.00
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2019-06-05
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