艾德证券期货：黄金外汇6.13日

6.13日黄金外汇盘前

重要经济数据回顾:

20:30美国5月末季调CPI年率录得1.8%,低于预期值1.%;

20:30美国5月末季调核心CPI年率录得2%,低于预期值2.1%;

22:30美国截至6月7日当周EIA原油库存增加220.6万桶,高于市场预期的降低71.34万桶;

美国未季调CPI年率折线图

通胀数据不及预期,七月降息概率增加

美元指数:周三美国CPI数据不及预期,具体数据显示,美国5月未季调CPI年率仅为1.8%,低于预期的1.9%和前值2%,因季调后CPI月率为0.1%,远低于前值0.3%;5月未季调核心CPI年率也意外不及预期,仅为2%,低于预期的2.1%,因5月未季调核心CPI月率和前值持平,未达到预期的0.2%。

因通胀数据不及预期,美国1年期、3年期通胀预期中值跌至2017年5月以来最低水平。美国1年期通胀预期跌至2.5%,较上月降低0.1个百分点;3年期通胀预期跌至2.6%,较上月降低0.1个百分点。

美国5月CPI数据不佳强化了市场对于美联储降息的预期。FedWatch工具显示,目前市场对于美联储7月降息概率的预期已经接近了85%,这使得年内降息三次的呼声明显升温。如果美联储加息概率持续提升,美元指数下跌的可能性将大幅增加。

欧元走势上看有所反转,在2019年4月至5月短短两个月时间,欧元兑美元连续两次从接近1.1110的低点反弹,形成了双底反转形态。欧元兑美元在6月份出现走高,突破了自2019年1月高点以来的主要下行趋势线,后续有望继续上升。

艾德证券期货研究部:美元指数昨日反弹,今日亚洲市场看美元持续调整,欧元走出双底形态,后续有望反转,今日投资者可以考虑在97附近做空美元指数,止损设置为:97.10附近。

美元指数日线

黄金持续攀升,回调仍然做多

黄金:周三黄金因市场避险情绪升温,一度冲高至1338美元上方。周三晚间公布美国CPI数据不佳,但是因市场对于美联储降息预期部分消化,因此黄金走高再次回落,从走势看COMEX8月期货黄金最高涨至1342美元/盎司,随后快速回落至1337美元/盎司,今日亚洲市场黄金震荡走高,最高涨至1340美元/盎司。

随着近期美国经济数据持续放缓,一份机构调查显示美国在未来12个月陷入经济衰退的几率上升至30%,在未来24个月陷入经济衰退的几率为40%。分析人士认为,随着全球经济疲软程度增加,这将推动黄金等避险资产的买需。

从本周市场的黄金持仓来看,世界上最大的黄金支持交易所交易基金SPDRGoldTrust周一持仓持平,周二小幅下跌至756.18吨。但是随着周三美国CPI数据不佳,黄金ETF-SPDRGoldTrust持仓量增至759.7吨,较上一交易日增加3.52吨,表明市场对于黄金的需求仍然在增加。

艾德证券期货研究部:黄金昨日盘中冲高回落,今日再次震荡走高,站上1340美元/盎司,今日投资者可以考虑回落至1338美元/盎司低吸做多,止损设置为:1335美元/盎司。

黄金日线图

黄金ETF持仓数据

6月13日重点关注数据:

1、14:00德国5月CPI年率着重关注德国的经济数据,由于此前欧元区核心CPI仅为0.8%,如果德国的通胀进一步差于预期,可能会进一步施压欧元,尤其是在当前美国有可能会对德国施加制裁的情况下。2、15:30瑞士央行公布利率决议3、17:30南非4月黄金产量年率4、20:30美国至6月8日当周初请失业金人数、美国5月进口物价指数月率

注:以上图片来源互联网

作者:艾德证券期货研究部

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