避险货币:FED降息50BP几率降温,日元多头撤退
摘要:随着周三凌晨美联储主席鲍威尔与布拉德讲话,市场预期7月降息50BP几率下降,黄金走势跌宕起伏,进入调整阶段;印度黄金需求或跌至三年低位,因当地金价创下纪录新高;受EIA报告等多项利好提振,两油持续上涨;新西兰联储宣布维持利率不变后,算法交易遭遇“推特陷阱”,纽元日内大起大落。
美元走高,此前美联储布拉德接受采访时表示,目前的情况并不适宜降息50个基点,这一评论一度促使交易员下调降息预估。据CME观察工具显示,市场预期FED7月降息50BP的几率从周初的57.4%下降至24.0%,黄金自年内高位1439下跌近2%,金价周三险险守住1400关口。
印度宝石和珠宝国内委员会表示,2019年印度黄金需求可能下降10%至三年新低,因当地金价涨至纪录高位,令零售购买需求减弱。作为全球第二大黄金消费国,印度购买量的下跌可能会限制国际金价的反弹。印度当地黄金价格在周二达到创纪录的3596卢比/克的价格,过去一个月涨幅已超10%。
油价周三大涨逾2%,触及约一个月来的最高水平,受美国政府库存数据提振。该数据显示,上周原油库存降幅超过预期,因出口创出历史新高,且成品油库存意外下降。EIA公布的数据显示,上周原油库存减少1280万桶,这是2016年9月以来的最大周降幅。美国上周原油净进口减少120万桶/日,总体原油出口量升至380万桶/日,打破2月360万桶/日的纪录。
此外,费城炼油厂上周五发生巨大爆炸并起火,该炼厂是纽约汽油的主要供应商,能处理33.5万桶/日的原油。在大火后,“费城能源解决方案”预计将关闭在费城的炼油厂,并将解雇100名左右员工。
美国总统特朗普日前表示,美国应该让欧洲央行行长德拉基而不是鲍威尔来执掌美国的货币政策,并重申他有权将美联储主席鲍威尔降级或解雇。德拉基此前曾暗示将推出更多宽松政策。
英国央行行长卡尼重申,一旦脱欧出现进展,将考虑加息。卡尼表示,央行在无协议脱欧风险上与市场有分歧是自然的。英国央行的预期没有涵盖无协议脱欧风险,但无协议脱欧风险已经压低了市场对利率的预期。脱欧不确定性正在损害英国短期经济表现。如果经济面临的逆风消失,更高的利率将是合适的。
新西兰联储宣布维持利率不变后,一条错误推特触发了算法交易程序对纽元的抛售,纽元兑美元暴挫至0.6597,随后强势反弹。此外,虽然新西兰联储维持利率不变,但称长期来看可能需要降息。
USDJPY
技术点评:D1周期中,整体价格处于下行趋势线下方运行,市场弱势格局不变,建议投资者关注调整后的空头机会。
交易策略:激进的投资者可考虑107.20附近做多,止损106.70左右,目标108.15左右。
备选策略:稳健的投资者可考虑108.15附近做空,止损108.90附近,止盈107.10附近。
以上分析为个人观点,仅供参考。
USDCHF
技术点评:H4周期中,美瑞汇价处于上周大跌后的调整阶段,上方阻力位处于斐波那契数列23.6%与38.2%位置,即0.9815~0.9850区域。不出现饱和大阳线突破该区域,汇价调整后大概率仍将保持下行。
交易策略:汇价在0.9815~0.9850区域弱势调整,可考虑该区域做空,止损0.9900附近,止盈0.9700附近。
备选策略:若出现连续大阳线突破上述关键阻力位,并触及0.9900区域,则汇价有望扭转颓势,后市或仍有反弹空间。
以上分析为个人观点,仅供参考。
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2019-06-27
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