制造业稍有回暖,美元止跌回升(DXY)
技术面:美元指数上一交易日震幅达22个点,收涨0.14%。日线BOLL(20)趋于收口,汇价于布林中轨一线止跌反弹;日线MA5,10构死叉,汇价于今日亚盘测试MA5位置;日线MACD(12,26,9)阳柱势能较小,势能较前一交易日缩减,DIFF线贴近0轴运行;日线RSI(14)于50-51一线运行,运行斜率较小趋于走平。短期止跌建议以升破MA5为信号,下方重点关注布林中轨一线的分水岭效应。
基本面:美国7月纽约联储制造业指数录得4.3,显着优于市场预期,较前值-8.6大幅回暖,机构评论认为,美国7月纽约联储6个月商业条件指数录得两年多以来的最大增幅,意味着地区活动重新扩张。尽管7月纽约联储制造业就业指数录得-9.6的2016年1月以来最低水平,市场仍对整体数据给出正面评价。惠誉昨日发布报告称:考虑到美国强劲的就业增长,美联储2019年剩余时间内降息的幅度或低于金融市场的预期,预计美联储在今年只会降息一次;7月或9月可能降息25个基点。
DXYChartD1(日图)
澳联储纪要释放鸽声,澳元涨势受考验(AUD/USD)
技术面:澳元兑美元上一交易日震幅达32个点,收涨0.29%,日线连阳趋势延续。日线BOLL(20)布林三轨构筑上行通道线,汇价贴近布林上轨运行;日线MA5,10构金叉,MA5趋于走高,汇价运行于MA5上方;日线MACD(12,26,9)DIFF线上穿DEA构金叉,阴柱翻阳;日线RSI(14)于60-61一线运行。指标层面澳元多头优势明显,上方破位点关注6月7日、6月30日两日高点连接而成的颈线,若突破颈线,头肩底形态初步确立,有望进一步走高。
基本面:今日亚盘时段,澳洲联储发布会议纪要称:国际贸易关系加剧带来的风险仍然很高,通胀在发达国家仍低迷;委员会将密切关注劳动市场,需要有所改善才能刺激薪资增长;零售数据显示,第二季度可自由支配的支出持续疲软;若有需要将调整政策以支撑经济增速和通胀。纪要强调了疲软的通胀和零售状况,整体基调偏鸽。澳新银行认为澳洲联储将在8月进一步降息。新加坡大华银行预计澳洲联储将在第四季度再做降息。
AUD/USDChartD1(日图)
德银称英镑估值合理,日元或被市场低估(GBP/JPY)
技术面:英镑兑日元上一交易日震幅达90个点,收跌0.37%。日线BOLL(20)三轨长期构下行通道线,汇价绝大部分时间于中轨下方信赖区间运行;日线MA5,10,20构多周期死叉共振,MA5,10双线趋于下行,本轮下跌中指数移动平均线EMA10构多空分水岭;抛物线指标SAR呈空头信号,距当前汇价较远;日线MACD(12,26,9)DIFF、DEA双线持续于0轴下方黏合,阴阳柱势能不显;日线RSI(14)于35-36一线运行。当前主要技术指标较为健康,未见明显的超卖信号。上方阻力关注EMA10位置得失,下方关注133.90。
基本面:德银最新货币估值模型显示,5月至今跌势最深的G10货币英镑(贸易加权GBP已下跌了5.5%),仍然在公允价值附近,即英镑的下跌没有脱离基本面,并非是市场情绪引发的非理性下跌;当前英国非对称性的风险偏向下行,从长期基本面的角度来看,GBP的估值较为合理。同时,日元被市场严重低估。惠誉:英国主要银行的担保债券对无协议脱欧情况具有弹性;假设在英国避免无协议脱欧的情况下,预计英国2019年与2020年家庭物价增速整体下滑至2%(2018年为2.5%)。
GBP/JPYChartD1(日图)
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2019-07-16
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