美债收益率反弹,美日逼近109后回撤(USD/JPY)
前言:美元/日元接近109.00后出现回撤,在108.44处见底,收于108.60附近。日本央行利率声明中释放鸽派论调,“若存在较大可能难以实现物价持稳的目标”将毫不犹豫采取进一步宽松。欧洲时段美元/日元跟随政府债走势,德国和美国债券收益率出现下跌,后反弹接近周开盘水平。10年期美债收益率自日低2.04%反弹至2.07%。
4小时图显示美元/日元呈中性,未突破看涨的20SMA,但维持在100和200均线上方,技术指标方向不明朗,维持在中线附近。上行关注水平是109.00,下行关注水平是108.40,若汇价实现突破,料美元/日元将出现跟风盘。
总结:日本出口商正寻求在109-110水平附近卖出美元兑日元且已经这样做了,导致美联储利率决议前日元轻微反弹。市场人士坚定地认为日元将升值,但不确定时机是否已经到来。若美联储如预期的降息给日元带来上行压力,则日本投资者将不得不增加外汇对冲,将削弱日元走弱趋势,日元贬值将有利于安倍经济学。上方阻力位108.95,下方支撑位108.25。
美元/日元4小时图(ChartH4)
市场担忧硬脱欧,英镑仍被加速抛售(GBP/USD)
前言:英镑兑美元再次跌至2017年1月以来的最低水平1.2118,虽然英国首相BorisJohnson重申他并没有致力于推进硬退欧,但他的行为令市场相信他在这么做,导致英镑大跌。不过他也重申目前的退欧协议是无效的。BorisJohnson办公室声明便是英国政府对于任何谈判持公开态度,但目前由欧盟决定。
英镑汇价过去四日下跌近400点后严重超卖,但长期跌势没有逆转迹象。4小时图汇价仍远低于均线下方,20SMA稳步走低,技术指标自日低反弹,但失去上行动能,位于超卖水平,未能释放反弹信号。
总结:英镑从26日起遭遇加速抛售,近日英镑大跌的背景是英国在10月31日“无协议脱欧”的风险急剧上升。今年夏天,英镑/美元重新测试2016年末英国退欧公投后的低点(1.1841)和欧元/英镑测试公投后高点(0.9307)的可能性似乎越来越大。英镑波动性也大幅上升,反映出英国退欧结果和英国政治稳定的不确定性加剧。上方阻力位1.2240,下方支撑位1.2100。
英镑/美元4小时图(ChartH4)
风险偏好情绪下降,澳元跌至6月中旬低位(AUD/USD)
前言:澳元/美元延续下跌,跌至6月中旬以来的低点0.6868。中美贸易战担忧再次升温导致风险偏好情绪下降。美国总统特朗普称尽管中美贸易谈判顺利,但不确定是否会接受中方提出的条件。澳大利亚6月营建许可年率录得-25.6%,澳大利亚6月营建许可月率录得-1.2%,均低于预期。日内将公布澳大利亚第二季度消费者物价指数年率,期值1.5%。
澳元/美元4小时图20SMA朝南,维持在现价上方,处在100和200SMA下方,风险倾向于下行。技术指标试图出现反弹,但仍维持在日内高位下方,同时相对强弱指标维持在16。由于汇价出现极度超卖,料将延续上行整理,但空头仍占主导,料汇价将测试长期支撑0.6820。
总结:无论美联储减息25个基点还是50个基点,都将看到澳大利亚和美国之间的短期利差将扩大,将推升澳元兑美元。铁矿石价格远高于100美元上方,应改善澳洲的贸易条件和财政盈余。不过,澳联储从按兵不动到大规模降息,自6月初以来,澳联储的现金利率已经从1.5%降至1%。投资者押注澳联储将在年底前再次降息。上方阻力位0.6915,下方支撑位0.6860。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
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2019-07-31
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