8月8日(周四),欧元汇率继续震荡交投于1.12300月度压力下方,欧元区各国近期公布的不太理想的经济数据限制了欧元自上周以来的反弹涨幅。
1、德债收益率跌至-0.6%
2、欧元区多国公债收益转负
3、欧元长线反弹受阻1.12300,4小时震荡走势破位影射短线回落需求
1、德债收益率跌至-0.6%
近期德债收益率跌至-0.6%的历史低位,市场正在预判德债收益率将跌至何种程度。放眼欧洲目前收益率明显低于德债的是瑞士债券,因此市场将瑞士10年期公债-1%的收益率视作是德债可能触及的低位。作为欧元区指标公债的德债收益率水平已经远低于银行业者预期。高盛在6月将其对10年期德债收益率年底水平的预估调降至负0.5%。事实上全球央行宽松叠加经济前景的不确定性是使得德债收益率不断下降的原因,经济数据疲弱、进一步降息前景、以及更多的刺激举措强化了这一趋势。
2、欧元区多国公债收益转负
欧元区方面,市场预期一直认为欧洲央行目前负0.40%的存款利率将在9月份调降10个基点,然后年底前再降一次,2020年底前还有一次。
奥地利和法国的10年期国债都不约而同地在日前首次转负。西班牙、澳大利亚以及新西兰等国的10年期国债收益率纷纷创出史上新低,同时丹麦的20年期国债收益率也触达历史最低位置。国际贸易紧张情绪所导致的市场避险情绪的上升,是负利率收益债券放量扩容的主要诱因。
图一:欧元周线趋势图
3、欧元长线反弹受阻1.12300,4小时震荡走势破位影射短线回落需求
欧元因央行利率决议后德拉基的鸽派讲话大幅下跌,隔周空头确认优势后将汇率压低至1.10600支撑附近,随后因国际贸易问题美元疲软,使得欧元能在技术面和基本面关联性双重利好的情况下企稳反弹。
技术面来看,欧元本周仅在开盘大幅拉升,在面临1.12385压力后多头力量明显削减,在突破关键支撑位继续反弹这件事情上表现出明显的缺乏信心。截至目前,欧元已连续两个交易日收出上影线很长、K线实体短小的K线,技术面出现回落调整需求,1小时和4小时中行情呈收敛震荡形态。今日早间欧元汇率4小时跌破三角形形态下边线,若日内多头无法快速使行情回升至1.12000-1.12150上方,则后市行情可能因技术面卖压回落至1.11360支撑位附近。
基本面上,建议交易者关注8月9日英国6月工业产出月率,英国第二季度GDP年率初值,英国6月季调后商品贸易帐,美国7月PPI年率。
压力位:1.12150支撑位:1.11360
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2019-08-09
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