8月12日(周一),上周黄金整体交投于1490-1510区间,金价相较上月底和月初上涨动能稍有放缓,期间技术面显现出一些回调需求,但受国际贸易紧张局势和全球各国央行宽松预期黄金呈高位盘整走势。
1、美联储9月降息概率接近100%
2、多国和地区央行降息,川普继续发生要求宽松
3、川普“嘴炮”短线支撑金价,但随后金价破位显示回调迫在眉睫
1、美联储9月降息概率接近100%
此前因美国各项经济数据表现不理想,市场提前预估到美联储7月底将进行降息操作的举动。美联储降息25个基点,虽然新闻发布会中鲍威尔表示“这并不会是新的宽松周期的开始,也并不完全确定只是进行一次降息”,但事后市场给出的反应显示,大部分参与者已经认为美联储在接下来的时间还会降息。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,美联储在9月会议上降息的可能性为100%;联邦基金期货显示降息50个基点的可能性为16.5%。此外,有经济评估机构预估,美国经济将在2021年进入衰退,美国近期不佳的经济数据也为未来进一步宽松提供了可能。
2、多国和地区央行降息,特朗普继续发生要求宽松
8月1日美联储降息之后,全球已有4家央行紧随其后降息。阿联酋、巴林、沙特三国央行宣布降息25个基点,巴西央行降息50个基点,创下历史新低。另外,香港金管局也将基准利率下调25个基点至2.50%。
与此同时,市场仍在关注特朗普是否会对美联储进一步施加压力。上周尽管美联储4名前主席联名发声支撑美联储的独立性,但是特朗普仍三次发难美联储,这令市场担忧特朗普和美联储之间的分歧进一步加剧。
图一:黄金4小时趋势图
3、川普“嘴炮”短线支撑金价,但随后金价破位显示回调迫在眉睫
上周五特朗普表示,希望美联储再降息100个基点,美国拥有世界上最安全的货币,但美元过于强劲损害了制造商的利益,美联储需要再降低点利率,并停止量化紧缩。不过客观事实可能是,经济中的大多数问题与美联储决策无关,相反特朗普对于国际贸易局势的扰乱才是导致美国经济损失的重要原因。
技术面来看,市场大环境基调无疑利好金价,但连续大幅拉升后基本面未出现新的强力刺激信息,黄金连续上涨后缺乏有效的回落调整,无法回落打实基础将在很大程度上不利于投机多头入场,导致黄金无法出现更大幅度和效率更高的上涨。上周黄金出现高位震荡,价格回落的动力更多来自于投机多头的获利了结,4小时交投中震荡收敛走势明显,周五特朗普强力发生后金价并未完成上轨压力位的突破,反而在市场冷静后跌破高位盘整区间。截至目前行情正在对上方1500整数关口测试,若日线4小时多头连续受制于1498-1500一线,则后市金价可能在进一步获利了结和投机空头短线入场的作用下回落至1480-1483一线。
基本面上,建议交易者关注8月13日德国7月CPI年率终值,英国7月失业率,美国7月末季调CPI年率。
压力位:1.12150支撑位:1.11360
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2019-08-12
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