8月16日(周五),美元指数全周收阳,收盘价高于98.00整数关口,因全球贸易局势好转,美国三大股指纷纷回升,市场避险需求缺乏新的刺激,黄金日内自1530高位滑落,回吐上一交易日全部涨幅。
1、市场预计欧美降息概率仍高达100%
2、全球央行行长年会本周五召开
3、黄金1530关口回落,重大风险事件前动力衰减恐引发技术性修正
1、市场预计欧美降息概率仍高达100%
本周美联储和欧洲央行会议纪要届时将新鲜出炉,虽然此次仅为纪要类内容,但市场在美国债券市场出现收益率倒挂的现象后,迫切的急于获取美联储态度是否较7于底出现转变。目前市场普遍预计美联储将于9月政策会议上再度降息,降息概率高达100%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场目前预计降息25个基点的几率为55.5%,降息50个基点的几率为44.5%。欧元区8月ZEW经济景气指数大幅不及前值,暗示欧元区经济进入第三季度后依然疲软,加重欧元的看空气氛。市场对于欧洲央行9月降息的预期也同样是100%,其中降息10个基点的预期是16.7%,降息20个基点的预期是83.3%。
2、全球央行行长年会本周五召开
全球央行行长年会将于8月22-24日在怀俄明州杰克逊霍尔举行,美联储主席鲍威尔将在本周五(8月23日)发表讲话,拉开美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会的序幕,此次会议是近两周市场关注的焦点。鉴于全球各国央行除美联储外,纷纷提及或已经开启持续宽松政策,市场期待鲍威尔能够通过此次会议,阐明美联储究竟是正处于一个降息周期的开端,还是只是打算降息几次以防范可能出现的经济低迷。此前,鲍威尔将降息25个基点视为“周期中调整“,暗示其不会进行周期性持续降息。
近期陆续表态的美联储官员态度分歧严重,均基于各自立场和证据阐述了对新一步货币调整的看法。而对于特朗普的多次公开指责,鲍威尔上周再发声,“将会留任至任期结束,并不会放弃美联储的独立性”。近两周,投资者需要注意聆听美联储官员的各个讲话,以便理清美国股市和债券收益率下跌是否会影响美联储的降息决策。
图一:英镑4小时趋势图
3、黄金1530关口回落,重大风险事件前动力衰减恐引发技术性修正
黄金上周继续表现亮眼,上周五行情虽因美股回暖出现高位回落,但日线依然收出实体较大的阳线,全球贸易问题未完全解决和广泛宽松采取宽松政策的大环境下,不论基本面、还是技术面指征,都显示黄金中长期仍旧是多头占据明显主动。
技术面4小时来看,黄金行情早在第一次冲刺1540关口时即出现价格和指标不相匹配的现象,上周二黄金更是在贸易情绪缓解后出现闪崩30美金的异动。上周盘尾时段,黄金一度在第一次回落至1504关口时获得买盘支撑反弹,但最终止步1515压力位,无法重回趋势线支撑位,这可能为本周交投初期埋下稍偏空头回调的伏笔。本周数据层面较为冷清,但美联储会议纪要和全球各国央行会议确是实实在在的重头戏,多空双方在此之前料将较为冷静,而多头偏保守性质的获利了结,可能导致金价回落至1490支撑附近。
基本面上,建议交易者关注8月19日欧元区7月末季调CPI年率终值,8月20日澳洲联储公布8月货币政策会议纪要,8月21日美国7月成屋销售年化总数,以及晚间的美联储7月货币政策会议纪要。
压力位:1515支撑位:1490
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2019-08-19
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