美债收益率下跌,美日维持整理(USD/JPY)
前言:上日美元/日元整理于106.30附近,避险资产收高。市场担忧德国经济衰退,意大利政治乱局和英国脱欧。欧洲股市震荡,最终收跌,美股同样下跌。美债收益率下跌,10年期美债收益率跌至1.54%。周二和周三日本无数据公布。
4小时图显示美元/日元100SMA维持看跌斜率,与上述斐波位汇合,美元/日元一周来首次处在20SMA下方。动能指标朝南,维持在负区,同时相对强弱指标整理于48附近,表明汇价倾向于下行,但并不明确。若汇价跌破上述降势的23.6%斐波位106.05,则看跌趋势将更为明显。
总结:尽管标普500指数期货转为正值,且美国国债收益率全线回升,但美元/日元仍面临新的卖压。日元继续吸引避险资金流入,因尽管贸易乐观情绪重燃,但风险情绪依然脆弱,且市场在美联储7月会议记录和JacksonHole研讨会前仍持谨慎态度。在美联储降息预期上升的背景下,美元价格普遍波动也继续影响着美元/日元。上方阻力位107.20,下方支撑位105.70。
美元/日元4小时图(ChartH4)
意大利总理孔特辞职,欧元自日低反弹(EUR/USD)
前言:周二欧元/美元自日低1.1065反弹,而美元反弹至关键水平后失去动能。意大利副总理兼内政部长、联盟党党首萨尔维尼对意大利政府提出不信任动议,要求提前大选,意大利总理孔特宣布将辞去总理一职。萨尔维尼称将留在政府,以促成预算批准,欧元/美元承压。欧元区经济数据维持清淡,德国7月生产者物价指数年率录得1.1%,月率录得0.1%,符合预期。
4小时图显示欧元/美元维持在看跌的20SMA上方,该均线与长期均线构成死叉。技术指标出现反弹,动能处在100上方,相对强弱指标处在48,表明汇价看涨动能有限。若汇价突破上述斐波位,汇价有望进一步上涨。
总结:由于继续依赖更宽松的货币政策仍对欧元不利。为了鼓励欧元走强,欧元区必须向更宽松的财政政策做出更重大的转变。因此,现在预计欧元走弱趋势会逆转还为时过早。利差并不是欧元/美元即期汇率走势的一个特别好的预测指标。由于持续的贸易和增长紧张关系,今年年底欧元/美元汇率或将跌至1.08。上方阻力位1.1550,下方支撑位1.1065。
欧元/美元4小时图(ChartH4)
澳联储公布会议纪要,澳元位于0.68下方(AUD/USD)
前言:周二澳元/美元整理于0.6800下方,当日见高于0.6794。澳联储会议纪要称对其他国家采取“非常规政策”进行了讨论,暗示若有必要将采取量宽,同时提出仍有可能降息,利率将长期维持低水平。会议纪要后汇价波动不大,因澳联储仍维持鸽派。周三澳大利亚将公布7月西太平洋银行领先指数,前值-0.08%。
4小时图显示澳元/美元呈中性至看跌,汇价整理于持平的20SMA附近,处在看跌的100SMA下方。技术指标方向不明朗,维持在中线附近。月初以来澳元/美元维持震荡,汇价试图突破0.6800水平时卖盘加大。
总结:澳元/美元升至近0.6800可能归因于市场的风险偏好,以及矿业巨头必和必拓集团(BHPGroup)暗示的中国大宗商品进口走强的迹象——中美贸易争端尚未损害对其大宗商品的需求。然而,随着围绕中美贸易争端的担忧再度浮现,风险情绪恶化,进而对风险/高收益货币澳元产生负面影响,卖方再度回归并守住0.68关口。上方阻力位0.6825,下方支撑位0.6735。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
波动加剧维持震荡,黄金重新收复千五(XAU/USD)
前言:周二黄金早间一直在1490水平附近低位震荡,随后在下午,金价涨幅扩大,并一度触及1508美元/盎司,最后小幅收涨;近日白银走势紧随黄金,但涨幅大有赶超之势,白银期货收涨1.78%。近日黄金波动加剧,一直在1490-1510之间波动,或已经进入了震荡期。与此同时,白银涨幅赶超黄金。
黄金4小时图价格高位震荡,关注斐波那契23.6%回调位1503.35支撑位置。若价格下行,下方支撑位见斐波那契23.6%回调位1503.35,进一步支撑位见斐波那契38.2%回调位1483.72。若价格上行,上方阻力见前高1535.09。MACD自低位回升,价格测试均线阻力,关注价格在1503.35处表现。
总结:本月金价飙升至6年来的最高水平。随着美国国债市场发出衰退可能即将来临的信号,投资者纷纷涌入债券和黄金等避险资产。投资组合中应该持有约10%的实物黄金。鉴于加密货币兴起的现象,预计真实的硬资产会存在需求,其中包括黄金。长期来看,金价长期将一直处于上行趋势,投资者会获得丰厚回报。上方阻力位1535.30,下方支撑位1483.50。
国际黄金4小时图(ChartH4)
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2019-08-21
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