美元
美国总统特朗普在周四再度批评美联储,称称如果美联储做好分内事,美国经济将会有火箭般的上升。白宫贸易顾问纳瓦罗在同日也表示,我们需要美联储做好其工作并进行降息。但市场已经习惯了特朗普对美联储的批评,故言论对美元走势未有太大影响。
经济数据方面,美国第二季度GDP数据由2.1%修正为2%,第二季度核心PCE物价指数由1.8%修正为1.7%,均低于前值及市场预期。截至24日当周初请失业金人数为21.5万,符合市场预期。由于美国经济数据有下滑迹象,加上中美贸易战愈加激烈,美国经济很有可能减速甚至陷入衰退,增加美联储持续宽松的压力。但美元指数未有受数据影响,加上欧洲央行的宽松预期,使美元持续上扬,美元指数有望再次测试98.90的前期高位。
美元指数日线图
欧元
IMF总裁、欧洲央行候任行长拉加德周四表示,欧元区的通胀长期维持在较低水平,经济停滞不前,欧元区的货币政策显然需要保持高度宽松。欧洲央行尚未触及利率下限,必须准备好行动。拉加德的表态增加了市场对欧央行在九月降息的预期,同时亦押注拉加德上任后将延续欧央行的扩张性货币政策。
但在同一天,欧洲央行管委诺特出人意料发布了与之相悖的鹰派言论。他表示,欧央行过去在满足市场预期方面走得太远,有时应避免让市场预期影响自己的货币政策决定,当前不需要重启QE。虽然其言论并不代表欧央行主流意见,但欧央行的内部纠纷无疑为政策前景带来忧虑。在其言论影响下,欧元兑美元一度大幅反弹至1.1080的位置,但随后市场认为欧央行宽松政策的推进不会受影响,欧元再度下跌,预料将创新低。建议投资者可于1.1050附近卖空欧元兑美元,目标价1.0950,若升穿1.1080则考虑止损离场。
欧元兑美元日线图
现货黄金
周四现货黄金一度冲高至1550美元,随后在获利盘逢高抛售的压力下回落,最低下挫至1520美元的水平。中美可能恢复贸易谈判的预期提振环球股市上涨,美国国债收益率走高,削弱了避险需求。但环球央行陆续开启宽松政策支撑了金价的回调幅度。
目前市场普遍预期美联储和欧洲央行将于9月降息,而日本央行亦可能会加入宽松行列。即使短期避险情绪有所回落,但环球经济增长的下行将增加主要央行的宽松压力,同时股市回落亦将使避险情绪升温。在众多利好基本面支撑下,现货黄金的上升趋势仍未结束,短期调整后有望再度发力上行。建议投资者可于1515附近买入现货黄金,目标价格1535美元,若跌穿1510美元则考虑止损离场。
现货黄金日线图
原油
阿联酋能源部长周四表示,OPEC的减产协议执行率高于160%,预计下半年将出现原油库存缺口,原油库存将在两年内实现平衡。同时他预计原油需求将在下半年有所增加。而美国商务部部长罗斯亦认为目前原油的供需平衡相对紧张,预计第四季度原油需求增加。
上述言论提早了市场信心,油价持续反弹。而墨西哥湾迎来飓风旺季,最新一个飓风将在周末登陆佛罗里达州,预计将对当地原油生产造成影响,或将进一步催升油价。建议投资者可于56.50美元附近买入WTI原油,目标价59美元,若跌穿55.50美元则考虑止损离场。
WTI原油日线图
亨达投资建议
货币合约方向入市价目标价止损价
欧元美元做空欧元1.10501.09501.1080
国际黄金做多黄金1515.001535.001510.00
美国原油做多原油56.5059.0055.50
2019-08-30
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