必拓环球金融:欧元跌至一周低点市场聚焦周四欧洲央行会议

必拓环球9月12日外汇点评:欧元跌至一周低点市场聚焦周四欧洲央行会议

欧元/美元

【消息面】

欧元兑美元周三跌至一周低点,欧洲央行明日料将出台进一步刺激措施以提振欧元区经济。五名熟悉讨论情况的消息人士上周表示,欧洲央行决策者倾向于一项包括降息、承诺更长时间维持低利率以及因负利率副作用而补偿银行的一揽子计划。

许多人也支持重启资产购买计划,但一些北欧国家的反对使这一问题复杂化。“仅仅是放宽货币政策的想法,就可能令欧元目前处于守势,”Scotiabank首席汇市策略师ShaunOsborne表示。然而,“我们并不完全赞同激进宽松政策的预期…我们认为,在明天的政策会议之后,欧元可能会反弹。”

欧元兑美元EUR=跌0.34%,至1.1006美元。

【技术面】

欧元回归到主跌趋势,欧元在日小时级别表现疲弱,今日早盘持续在1.1000下方,1.1000整数关卡已经跌破,可以预计有大概率会下看1.08前低位置,建议逢高做空。目标低点位置1.0800-1.0400。

【今日操作建议】1.1000-1.1050卖出;止损:1.116;获利目标:1.0800-1.0400。

建议仓位比例:10%

英镑/美元

【消息面】

牵头挑战英国首相让议会休会决定的议员称,苏格兰最高上诉法院周三判决,首相约翰逊让议会休会五周不合法。

“非常感谢所有支持者以及我们优秀的法律团队,他们取得了这个具有历史意义的判决—让议会休会不合法,”苏格兰民族党(SNP)议员JoannaCherry在推特上说。参与该案的律师JoMaugham表示,向英国最高法院的上诉可能在周二开始。

德国总理默克尔周三表示,英国仍有很大的机会在有协议的情形下循序退出欧盟,但若英国未能实现有序退欧,德国也已经为英国无序退欧做了准备。

“我们仍有很大的机会让英国有序退出欧盟,德国政府将尽一切努力使之成为可能…直到最后一刻。但我也要说,我们已经为英国无序退欧做了准备,”默克尔在议会表示。

默克尔补充称,“但依旧存在的事实是,英国退出欧盟之后,我们的家门口就有一个经济竞争对手,尽管我们希望保持密切的经济、外交、安全合作,并维持友好关系。

【技术面】

英镑自1.2015低点回升近300点,挑战重回1.2300以上并持续上涨,可望重回1.2500。此次的回弹主要是英镑触及2017年以来的低位所引来的跌深反弹。建议逢高做空,之后可能回调后继续下跌至1.2000下方。

【今日操作建议】获利目标:1.2000-1.2020已完成,建议出场观望。

建议仓位比例:10%

美元/日圆

【消息面】

据熟悉日本央行想法的消息人士透露,因全球贸易战的影响范围扩大,日本央行决策者在9月18日至19日的政策会议上,对讨论扩大刺激的可能性持更加开放的态度。

全球需求放缓的迹象越来越多,这使得日本央行官员对全球经济增长能够早日回升的信心下降,但日本央行货币政策委员会内部存在分歧,他们将难以决定是否采取进一步行动来应对这一问题。他们可能要到最后一刻才会得出结论,因为他们正在仔细研究市场对欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)预期的宽松货币政策的反应。政策选项的缺乏可能会使此次会议的辩论复杂化。欧洲央行和美联储将分别于9月12日和18日宣布货币政策。

消息人士称,如果日本央行要放宽政策,进一步下调负利率将是关键选项之一,不过央行可能需要同时采取措施减轻此类举措可能给金融机构带来的痛苦。“日本央行当前的政策框架以利率为目标,因此首先考虑围绕目标的措施是合乎逻辑的,”一位熟悉其想法的消息人士称。

不过,另一位消息人士表示,其他选项并非不可能,下一步举措可能将取决于日本央行试图应对何种风险。在一项名为“收益率曲线控制”(YCC)的政策下,日本央行将短期利率引导至负0.1%,将10年期公债收益率引导至0%左右。它还购买公债和风险资产,力求达到难以实现的2%的通胀目标。日本央行曾表示,有四种宽松工具:负利率加深、下调10年期公债收益率目标、加大风险资产购买力度或加快印钞速度。

日圆兑美元跌至8月1日以来最低,因市场对美中贸易谈判持乐观态度提振了风险情绪,降低了对避险资产的需求。

【技术面】

美元兑日元107.50-108整数关卡上方卖压沉重,美元兑日元可能持续下探。然而,这次跌深反弹的幅度可能加大,投资人可以回调找卖点,近期将下行至100-101。

【今日操作建议】107.50-108卖出;止损:109;获利目标:100-101。

建议仓位比例:5%

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2019-09-12