昨日欧银首席经济学家连恩发表了对经济负面展望,这令市场对于欧银未来政策产生鸽派预期,欧元盘中遭遇抛售回吐周四以来的涨幅。美元大涨背景下,黄金冲高回落。
欧银货币政策展望
昨日欧银官员讲话用意可能有二个,一是纠正上周四以来市场对于欧银决策导致欧元上涨的交易逻辑。二是为新一届领导层制定积极有力的货币政策制造舆论。本来市场认为欧银降息后压缩了未来货币政策操作空间,抬高了降息门槛,从而短线买入欧元。而昨日连嗯的讲话,似乎代表着欧银不愿意看到欧元上涨过快的情景,明确地告诉市场10月继任的欧银行长拉加德将继承原来的宽松货币政策,这是欧元回吐部分涨幅的逻辑。不过现实问题是,比较美联储,欧银降息空间不大,今后市场如果炒作美联储降息议题,这个因素将被市场考虑进去。
美联储利率决议预期
昨日美元收复周四以来大部分下跌失地,这与目前市场对于本周联储降息预期降温有关。据芝加哥商品交易所的数据显示,联邦基金期货市场的交易员周一预计,美联储将维持利率不变的几率为34%;一个月前这一概率为零,而一周前这一概率仅为5.4%。此次美联储利率决议事关重大,预计投资人不会轻易加大仓位押注,反而有可能削减持仓。在市场谨慎态度影响下,美元要走出单边上涨行情难度不小。不过事后无论美联储是否会有降息,美元必定会大幅波动。从交易策略上看,日内建议投资人采取振荡交易策略。
欧元
欧元昨日回调原因有,一是受到欧银官员讲话打压,二是中东局势紧张引发市场介入流动性更好的美元,三是美联储利率决议前欧元多头仓位调整。这三个因素目前看都是属于短线因素,不具备长线影响力,所以欧元日内走势或许有短线反弹可能性。欧元振荡形态的保持会维持到美联储利率决议公布结果,届时欧元波动幅度会加大。
欧元当前关键支撑就是1.097到1.099区域,压力是1.105附近,突破看1.11附近。
黄金
当前黄金价格高位,这似乎弱化了中东局势紧张可能给其带来的利好支持影响。黄金上涨受制于1511美元,目前可能有弥补下方调空缺口1488美元的可能性。本周四美联储货币政策影响重大,联储无论降息与否对于黄金走势会起到决定性作用。预计日内黄金还是以振荡为主,下方缺口弥补之后黄金或有反弹。但是上方压力1510美元附近也不容易突破,日内投资人可以采取高抛低吸的策略。不过投资人还需关注中东突发事件消息,如果有冲突升级消息则建议投资人短线追多黄金。
黄金支撑1488美元附近,压力1510美元附近
原油
沙特油路被袭导致其一半产能丧失,这是市场做多原油的重要理由。在美国公布是伊朗所为的消息后,市场不安情绪升温,担心美国和伊朗发生军事冲突,油价昨日大涨是对紧张局势的合理反映。不过美国和沙特方面没有对伊朗立即采取行动,如果这是不了了之戏剧性的降温,那么油价还是会有回落对此投资人需做好二手准备。技术上既然已经有突破59美元上方就是看多的理由。而前期高点66.5美元将是关键性压力,突破需要基本面理由支持。
原油59到61美元是支撑区域,压力是64/6美元区域
9月17日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒;
①09:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要
②17:00德国及欧元区9月ZEW经济景气指数
③21:15美国8月工业产出月率
④次日04:30美国至9月13日当周API原油库存
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2019-09-17
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