凌晨时分美联储如期降息25基点,美联储主席鲍威尔讲话令非美走势大幅振荡。日内投资人将焦点移至日银利率决议,日银是否会跟随美联储宽松政策步伐是今日重大看点。
美联储利率决议影响
美联储此次降息是符合市场预期的,所以在公布决定后,汇市走势平稳。而美联储在随后的会后声明中没有暗示未来可能再次降息的内容,相反有提到加息条件是通胀大幅走高,经济具有韧性,预期会温和扩张,贸易局势缓和有利于经济。所以有理由相信短期内美联储的降息行动告一段落,未来等待和观望降息效果可能是美联储的货币政策基调。对此似乎市场的理解有分歧,美联储降息后非美大跌,可能市场认为12月联储再降息概率极小,这个就是买预期卖实事的逻辑。而鲍威尔发表鹰派色彩的讲话后美国股市走强,可能美联储对于经济向好预期感染了投资人,令市场风险偏好情绪升温,这样的背景下市场抛售避险货币美元,买入风险货币。
当下市场的交易逻辑可能是短线性质的
如果说投资人买入美元是风险偏好情绪升温所致,那么这个逻辑会遭遇本周非农的考验。本周非农的重要性在于影响市场对于美联储未来货币政策节奏预期。如果非农良好会强化市场对于美联储未来按兵不动的判断利好美元,当然反之如果非农差,也会稍微改变市场对美联储政策方向的预期利空美元。所以周五的美国非农依旧重要,不可忽视其影响。
英镑
英国脱欧局势已经明朗,英国议会批准政府与欧盟达成的脱欧协议,12月12日英国将举行大选。现在就等欧盟议会的批准,但脱欧协议过关概率还是很高。后市影响英镑这走势的内在因素就看英国经济状况了,此前英国央行就不断讲述过英国如果有序脱欧,后面英格兰银行政策就是加息。所以英国数据情况如何,对于英镑来说有重要影响。
技术上英镑走势震荡偏多,1.287是第一关键支撑,上方压力1.294,1.3附近,投资人等待逢低介入多头机会。
日元
长期以来日银货币政策给人的印象就是积极宽松的形象,即使是在按兵不动的时期内,会后声明总是加上一句如有需要就会采取行动。中午的日银利率决议目前还不能确定是否会跟随美联储的降息步伐,但宽松指引力度可能会加大。这个结果的话会造成日元震荡加大的结果,而方向不一定会出现,对此投资人需谨慎参与。
美日技术上压力是109到109.2区域,支撑是108.7,108.2
黄金
目前黄金大幅波动,市场对于黄金后市的方向存在判断分歧。美联储降息脚步暂停理论上是利好美元和利空黄金,但凌晨的走势恰恰相反,目前黄金触及1495美元附近,只有坚决突破才能反映出黄金多头的态度。黄金后市走势和非美一样取决于美国非农数据结果,操作上投资人不应在压力位置追多,日内或许可采取政策策略。
技术上黄金支撑是1487美元附近,压力是1495美元附近,突破1497美元看1500美元附近。
10月31日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒;
①08:01英国10月Gfk消费者信心指数
②09:00中国10月官方制造业PMI
③11:00日本央行公布利率决议并发布前景报告
④14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
⑤15:00德国9月实际零售销售月率
⑥18:00欧元区9月失业率、欧元区10月未季调CPI年率、欧元区第三季度季调后GDP季率
⑦19:00意大利第三季度GDP季率
⑧19:30美国10月挑战者企业裁员人数
⑨20:30美国至10月26日当周初请失业金人数、美国9月核心PCE物价指数月率、美国9月个人支出月率、加拿大8月季调后GDP月率
⑩21:45美国10月芝加哥PMI
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2019-10-31
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