尽管上周五美国公布的非农数据是好于市场预估值,但是这对于美元来说没有起到积极支持作用,反而美元呈现冲高回落态势。美国股市在非农公布后呈现大幅上涨,推升了市场风险偏好情绪,非美出现上涨。而黄金在美元指数回落情况下重新上攻到了1516美元附近。
目前市场逻辑存在矛盾
美国的就业数据创下了几十年的低点,要知道这是经历通用汽车将近5万名工人吧罢工背景下取得的成绩,所以这反映了美国当前劳动力市场的坚韧。就业数据良好印证了美联储维持利率不变,并且降息暂告段落决策的正确性,所以就业数据利好美元走势。不过美元并没有持续走强,反而冲高回落,背后的原因主要有。第一美国经济仍旧存在隐患,美国10月ISM制造业指数为48.3,预估为48.9。美中贸易关系在接下来的大选期间依旧存在变数,这也令制造行业迟迟不愿加大投入的原因。第二其他主要央行货币政策宽松空间有限。欧园区,瑞士,日本的利率都是负值,而英国在取得脱欧进展之后货币政策预期也转向中性偏鹰,加之主要非美货币兑美元处于历史地位区域,所以美联储降息中止的消息没有起到持续性作用。最后,美国众议院开启弹劾总统的程序,目前关注参议院情况,这也利空美元走势。
比较影响美元走势的正面和负面情况,似乎双方理由都不具备持续性,本周市场将迎来欧元区,英国,澳大利亚利率决议,以及各国重要数据。所以基本面消息对于汇市行情影响将持续,尤其是在一些非美货币和黄金来到了关键压力位置,是否能借助消息而突破是本周重要看点。
欧元
11月的欧银利率决议看点就是新任行长拉加德主持的欧银会议对于货币政策方向的表述。鉴于拉加德此前曾表达过货币政策对于经济支持的重要性,所以此次欧银货币政策基调很可能维持宽松,尤其是目前欧元区经济依旧处于增长放缓的背景下。日内欧元区将公布10月Markit制造业PMI终值,11月Sentix投资者信心指数,数据的公布虽然不一定会令欧元出现单边放行,但大幅波动在所难免。日内欧元走势节奏可能是在重要事件发生前,欧元呈现振荡走势,在事件后欧元波动加大。所以对应的策略就是,欧元白天可采取高抛低吸的策略思路,晚上消息公布后采取追单交易策略。
欧元短线压力就是1.118附近,支撑是1.113/4区域
黄金
黄金来到了关键压力位置,1516/7美元如果突破黄金会打开上升空间,存在挑战1556美元附近高点可能。次轮黄金上涨可能是受到了美元指数回落的支持,不过这个上涨是否能持续还需观察,因为黄金不利因素还是存在。首先美国股市强劲说明市场投资情绪较为积极。其次,各国央行货币政策降息告一段落。最后11月通常情况下也不是黄金走强的季节。所以对于黄金短线强势建议投资人不要过于乐观,相反投资人可以尝试关键压力位置的做空操作。
技术上黄金支撑是1503美元附近,压力是1517美元附近。
11月4日(周一)交易日重要数据及财经事件;
国际假期预告:日本文化节,东京证券交易所休市一日;俄罗斯人民团结日,俄罗斯休市一日;
①16:50法国10月Markit制造业PMI终值;
②16:55德国10月Markit制造业PMI终值;
③17:00欧元区10月Markit制造业PMI终值;
④17:30欧元区11月Sentix投资者信心指数;
⑤23:00美国9月工厂订单月率;
⑥23:00美国9月耐用品订单月率终值;
⑦次日02:30欧洲央行行长拉加德发表讲话
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2019-11-04
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