11月11日(周一),利率市场不再笃定美联储会在未来两年的某个时刻降息,全球贸易争端缓解的大环境下经济面临的不确定性风险正在逐步下行。美国芝加哥交易所无一定价整整25个基点的降息,美元指数本月初非农数据刷新低点97.11后持续反弹上行,而黄金则大幅回落至1460关口。
1、利率市场放弃押注美联储进一步降息
2、欧盟及IMF发声:欧洲经济前景依旧堪忧
3、美指上行,黄金上周累计跌幅逾50美金,后市可能试探1450关口
1、利率市场放弃押注美联储进一步降息
2019年连续三次降息之后,随着国际贸易谈判进展良好,期货利率市场交易员正在放弃对美联储进一步降息的押注。国际贸易局势的恶化曾使许多人担心全球经济增长受损,因此美联储采取预防性降息行动。10月30日降息之后,美联储决策者暗示要停一停,美股标普指数和纳斯达克指数纷纷创下记录新高,风险偏好情绪回升迹象明显。
2、欧盟及IMF发声:欧洲经济前景依旧堪忧
不过欧洲经济前景继续堪忧,11月8日国际货币基金组织IMF和欧盟相继发出警告,称欧元区形势可能变得更加糟糕,同时欧盟委员会下调了欧元区的增长和通胀展望,尽管欧盟建议控制高负债国家的支出,但预计这些国家仍将出现巨额预算赤字。这可能会加剧欧元区内部的经济分歧,并引发外界对欧盟财政规则更猛烈的批评。欧盟执行机构预计,到2021年,欧元区的经济增长势头都会保持低迷,经济增速料为1.2%。通胀率预测为1.3%,仍远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。
IMF在其《欧洲区域经济展望》中表示,“鉴于下行风险上升,应急计划应该准备就绪。一项同步的财政应对方案可能是有必要的。”欧洲需要拿出应急计划,因为货币政策已几乎用尽储备,但是风险仍在蔓延。
图一:黄金日线趋势图
3、美指上行,黄金上周累计跌幅逾50美金,后市可能试探1450关口
美元指数行情因美联储降息预期降低大幅回升,周线收出光头光脚阳线,多头买入意愿十分强力,价格最终收盘价回升至98.20关键点位上方,在大幅回升过程中,行情并未出现对应交易级别的回落调整,本周时段内多头料仍将占据明显优势,但需关注美指是否会出现技术面超买引发的回落调整。
黄金与美元走势完全相反,全周下跌逾50美金,周线因风险情绪好转引发的抛压一直持续至全周交托结束。技术面来看,黄金行情11月5日多头显出颓势后行情曾短线横盘调整,隔日即再次出现等幅下跌,1472支撑位的失守料将极大的削弱投机多头买入黄金的意愿;4小时中短线格局中其并未出现筑底迹象,反而是每次出现反弹即引发抛售和投机空头的入场。目前黄金中长线均表现较偏空头,行情后市可能将对下方1450支撑位进行试探,短期风险偏好的基本面信息仍在继续发酵,不过欧洲方面不确定性风险也未消除,预计金价对支撑位试探后于1450-1470区间宽幅震荡的可能性较大。
基本面方面,建议交易者关注11月11日英国9月季调后商品贸易帐,英国9月工业产出月率,英国第三季度GDP年率初值,英国9月GDP月率,英国第三季度GDP季率初值。
压力位:1470支撑位:1450
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2019-11-11
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