12月27日(周五),贸易情绪在假期后继续发挥利好作用,美元指数昨日小幅下跌,大宗商品出现不同程度上涨,风险货币汇价也较节假日之前微涨,市场押注国际贸易关系将在接下来的时段内继续改善。
1、美国经济短期风向较为乐观
2、澳元前景好转,但降息预期依旧高企
3、欧元原地踏步,澳元拉升带动欧澳跌破1.60630箱型支撑位
1、美国经济短期风向较为乐观
最新一期公布周初请失业金人数下跌,在很大程度上抵消了前两周初请人数增加的利好。劳动力市场的强劲,支撑着消费者支出,尽管贸易局势带来了不确定因素,全球经济放缓也给制造业带来了压力,但劳动力市场仍保持温和的增长。
美联储昨日进行的回购操作再次未获得足额认购,这可能意味着交易商的资产负债表正在接近极限,或者意味着那些需要年底融资的人已经获得了足够的资金。不过,这不能确保年底的资金压力已经消失。数据显示,截至本周二,2019年末的隔夜回购利率在3.50%至3.35%之间波动。此外,美国消费者信心指数升至九周新高,因消费者对美国经济,个人理财和购物的前景更为乐观。创纪录的股价,维持在五十年低位的失业率以及稳定的工资增长继续鼓舞人心,使2019年的平均信心水平有望达到自1999-2000年互联网热潮以来的最高点。
2、澳元前景好转,但降息预期依旧高企
自2018年1月以来,澳元兑美元已经下滑14%,但12月24日为止2019年的跌幅仅为1.8%。因为自10月初创下10年新低以来,澳元兑美元一直强劲反弹。部分投行2020年货币展望中对澳元表现乐观,同时也在报告中提及了澳币的潜在风险:“澳元可能因全球经济前景好转,美国大选打压美元等因素提振,但也可能面临风险,比如澳洲联储降息以及全球经济持续恶化。”
自中美宣布达成第一阶段协议以来,澳元就出现强劲反弹,甚至可能在未来一年涨得更高。相关全球经济前景好转,以及11月美国大选前美元可能走软,这是2020年可能提振澳元的两个利好因素。澳洲联储在12月暗示,可能在2020年2月再次降息。此前该行在2019年将现金利率从1.5%下调至0.75%。不过,澳大利亚的就业市场和整体经济发展将是决定是否降息的关键。
图一:欧澳周线趋势图
3、欧元原地踏步,澳元拉升带动欧澳跌破1.60630箱型支撑位
受贸易情绪提振澳元处境好转,这和欧元形成了鲜明的对比,欧元汇率在昨日虽小幅回升,但相对幅度来讲远小幅澳元的涨幅,这直接导致交叉盘中欧澳品种可能在之后的时段出现性价比非常高的交易机会。早在上周收盘,欧澳行情即出现冲高回落走势,周线表现为上影线和实体基本相当的阴线。
技术面来看,下行的欧澳汇率不仅跌破了此前震荡上行的趋势线,趋势线末端的箱型整理走势也被打破。截至目前,本周欧澳汇率持续下跌,周线开盘即持续走跌。长线来看,欧澳汇率在当前价格附近存在斐波那契百分比支撑,这与行情需要对上方1.60630点位回测的走势对应,行情在回测该点位之前直接跌破1.59836支撑位的可能性较小。接下来一段时间内若行情能够小幅企稳,则应对1.60630点位的测试保持高度关注,此点位如验证压制有效,则将出现季度级别的看空入场信号。
压力位:1.60630支撑位:1.59836
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2019-12-27
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