隔夜美国市场在创纪录的交易时段反弹,交易员对中国通过援助国内企业缓解Covid-19爆发的经济影响的最新举动持乐观态度。
道琼斯工业平均指数上涨了116点,或0.4%,其中苹果股价已被认为已经弥补了周二的大部分跌幅。标普500和纳斯达克分别上涨0.5%和0.9%,创历史新高。其它地区,StoxxEurope600收于历史最高水平,而日本和香港股市也收高。
黄金价格上涨0.6%,至每盎司1,611.7美元,为2012年底以来的最高水平,市场似乎对风险规避的态度有所减弱,债券收益率沿曲线小幅回升。10年期美国国债收益率上涨1个基点,至1.57%,同时日元汇率大幅走低。在美国将俄罗斯石油公司拥有的贸易经纪商列入黑名单,这可能会减少全球供应之后,油价飙升逾2%。布伦特原油期货收高2.4%,至每桶59.12美元。
FOMC会议纪要重申了2020年的稳定汇率:最新的FOMC会议纪要重申了美联储在2020年剩余时间内保持联邦基金利率不变的承诺。会议纪要隔夜发布,表明决策者同意维持当前的政策立场可以继去年转为更为宽松的立场后,对经济活动进行了更全面的评估。该委员会预计,经济增长将继续保持温和的步伐,并补充说,最近一些贸易不确定性有所减少,并且全球增长出现了稳定的迹象。官员们一致认为,“前景的不确定性依然存在,包括冠状病毒爆发所带来的不确定性”。关于消费前景,第四季度支出增长有所放缓,但在强劲的劳动力市场,收入增长和健康的家庭资产负债表的支撑下,消费支出可能将保持稳固的基础。官员们预计,由于2019年初的异常低的读数从12个月的计算中掉了,未来几个月的通货膨胀率将接近2%。
美国可靠的房屋建筑数据:1月份新屋开工月率仅下降3.6%(12月:修正后+17.7%),经季节性调整后的年率为1567万套(12月:修正166.2万)。分析师此前曾预计,继12月份大幅增长之后,房屋开始下跌11.2%。建筑许可证是房屋开工的主要指标,与此同时,环比增长9.2%(12月:-3.7%修正),达到155.1万套(12月:142万修正),创13年新高。可靠的房屋建筑数据证实了目前受低利率支撑的美国住房市场的实力和弹性。另外,上周抵押贷款申请下降了6.4%(此前为+1.1%),这是由于购房和再融资申请的需求因抵押贷款利率上升而下降。
美国PPI因服务价格上涨而跳升:1月份最终需求的生产者价格指数环比增长0.5%(12月:+0.2%),这是服务价格飙升带来的一年多以来的最大涨幅(+0.7%比0.0)%)。核心生产者物价指数(扣除食品和能源)也环比增长0.5%(12月:+0.1%)。与去年同月相比,主要生产者价格指数同比增长2.1%,是去年5月以来最快的,超过了分析师预期的1.6%。核心PPI通货膨胀率也跃升至1.7%(12月:+1.1%)。在上周CPI指数走强之后,PPI有所提高,这初步表明通货膨胀率正在恢复,并有可能推动核心PCE价格通货膨胀,这是美联储的主要通货膨胀率指标下周接近其2%的目标。
英国CPI通胀意外上升,升至6个月高位:英国整体CPI超出预期,1月同比增长1.8%(12月:+1.3%),为六个月以来最快增速,部分原因是反弹能源成本方面。分析师此前一直预期CPI将增长1.6%。核心CPI的增长(+1.6%对+1.4%)令人印象深刻,但仍低于去年记录的平均1.7%。也就是说,1月份的总体通胀数据(包括较高的零售价格和生产者价格)为英国央行带来了一些立即的安慰,即在几个月的涨幅减弱之后,通胀又回到了接近2%的目标。这有助于减轻对昨天工资增长疲软的担忧,这表明英国央行将在今年余下时间维持利率不变。
澳大利亚增加的就业机会超过预期,但薪资增长保持稳定:由于今早的总体就业变化为1.35万(12月:修正为+2.87万),澳大利亚1月份经济增长超过预期。最新的印刷反映了新的全职工作的激增(+46.2k比-1.9k),部分抵消了兼职工作的下滑(-32.7k比+30.5k)。同时,由于劳动参与率上升(66.1%对66.0%),这表明劳动力正在增加,失业率上升至5.3%(12月:5.1%),高于预期的5.2%。然而,昨天另外发布的数据显示,工资增长仍然是良性的-第四季度工资价格指数比上一季度增长0.5%(第三季度:+0.5%),符合分析师的预期。与去年同期相比,该指数也录得2.2%的同比稳定增长(第三季度为+2.2%),因此重申了薪资增长的疲软势头,这在一定程度上使得该体系的总体标题和核心通胀率保持在较低水平。
今天的期权到期日为纽约时间上午10点
欧元/美元:1.0775(3.06亿欧元);1.0900(4.89亿欧元)英镑/美元:1.2980(GBP233百万);1.3000(2.8亿英镑);1.3020(GBP227百万);1.3100(GBP274百万);1.3110(GBP222百万);1.3125(GBP228百万)美元/日元:109.00(16亿美元);109.50(11亿美元);109.75(3.72亿美元);110.00(28亿美元);111.00(3.65亿美元)澳元/美元:0.6675(AUD348百万);0.6700(20亿澳元);0.6750(4.81亿澳元)
技术和交易观点
EURUSD
欧元/美元-从技术和交易角度看,直至1.0850的持续交易将使空头开始采取行动以填补法国大选的“跳空”(1.0778/1.0821)。欧元继续感受到美元无情买盘的全部力量。随着DXY测试2019年高点和欧元填补跳空,存在一些短期缓解的窗口,但是,如果未能在1.0820上发动有意义的攻击,则表明逆势参与者将再次陷入困境,我们很可能获得回报低于1.0750的出价和止损测试。
GBPUSD
英镑/美元-从技术和交易角度看,价格回落测试区间支撑位于1.29以下,因为1.2950上限向上尝试,空头现在将目标指向1.2830,作为下一个下行目标,之后是更有意义的汇合目标,指向1.27,只有收盘回到1.30才会受挫再次承受并扩大交易范围。
USDJPY
USDJPY从技术和交易的角度来看,对报价和止损的测试是对110.50的了解,人们几乎不知道所提供的阻力,昨天的飙升现在将目标定位在对报价和止损的测试是112.50以上,预计该区域将可能出现获利了结,并且可能进行更正以将价格重新测试回111。
AUDUSD
澳元/美元-从技术和交易角度来看,如果跌破0.6700,则表明有另一次失败的上行尝试,并开启了对0.6670的买盘的另一次测试,未能在此处找到足够的买盘,从而推动了将平等目标下探至0.6600的动作。
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2020-02-21
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