拓利汇评2.25美债收益率大幅走低,美联储降息压力重重!
周一,市场对海外新冠肺炎疫情蔓延的担忧上升,恐慌指数日内一度涨逾50%,至25.64,刷新2019年1月3日以来新高。贵金属市场再现“冰火两重天”,现货黄金跳空高开,并且两度站上1680美元,日内最高涨至1689.22美元/盎司;现货白银日内也一度逼近19美元关口,但最后出现大幅回调;美债收益率集体崩溃,最关键的10年期美债收益率直接跌穿了“衰退临界点”1.40%,盘中一度跌至1.3655%,为2016年以来最低仅比史上最低高了5个基点。
美国利率期货冲上去年秋季以来的最高水准,因有证据显示突发公共卫生事件正进一步扩散,全球股市因而大跌,公债涌现恐慌性买盘。美股创下两年来最大单日跌幅。美联储约有85%的可能性将指标隔拆利率至少调降25个基点。一个月前则约为50%。2021年初到期的合约预估美联储政策利率将在1%左右或更低,该利率目前介于1.50%-1.75%区间,美联储去年则是三次降息。
对美联储而言,也许更有说服力的是,两年期国债收益率一度跌破1.25%,创近三年最低至1.239%,进一步低于美联储利率。两年期国债收益率反映了债市投资者对美联储政策的预期,目前回升至1.276%附近。美元指数在100整数关口仍面临巨大心理阻力,美国总统特朗普并不希望美元汇率过高,尤其是在全球经济前景似乎再陷入困境的背景下,这意味着光靠避险并不足以令美指继续向上突破,而是必须有来自美国本土市场的强劲利多消息才行。
日内关注:
19:00英国2月CBI零售销售差值
22:00美国12月FHFA房价指数月率
22:00美国12月20座大城市房价指数年率
23:00美国2月里奇蒙德联储制造业指数
23:00美国2月谘商会消费者信心指数
次日05:30美国至2月21日当周API原油库存
技术面:
欧元兑美元
(欧元兑美元1小时图)
从欧元兑美元1小时走势来看,欧元兑美元自第一个最近高点被上破后,多头已经开始活跃,近期大致都会以高点不断上破的走势进行,欧美近几个交易日可做多持有。
压力:1.1030–1.1090
支撑:1.0700–1.0580
1.0850附近做多,止损1.0820,目标1.0910。
美元兑加元
(美元兑加元4小时图)
从美元兑加元4小时走势来看,美元兑加元短线经过再次新低并上破后,再向下破的可能性已经极小,而且整体上前一下跌段的走势力度也构不成空头,所以美加的这个第五浪还是要完成。
压力:1.3340—1.3400
支撑:1.3150—1.3050
1.3280附近做多,止损1.3250,目标1.3340。
国际黄金
(国际黄金4小时图)
从国际黄金4小时图来看,黄金即使中午的时候跌破了昨天跳空高开的起涨点,也只是对前方在涨的调整,调整最主要的两位位置,0.382和0.618,目前正是其中之一,可小止损博多,如果再新低,则等0.618位去接。
压力:1680—1700
支撑:1635—1600
1637附近做多,止损1632,目标1650。
国际白银
(国际白银4小时图)
从白银4小时图来看,白银前高附近出现了回落,整体的上涨预期暂时还不变,之前的大涨段也是一波三折走势,所以带好保护止损,继续等待拉升,中间有条件的话可做一些短差。
压力:18.70—19.60
支撑:17.40—16.50
18.30附近做多,止损18.00,目标19.00。
原油
(WTI原油4小时图)
从WTI原油4小时图来看,原油昨天美盘的最近低点下破,让油的反弹走势突然变得缺少方向,其实油的反弹幅度时间都不够,现在只能往中枢震荡看,接下来如果有三买,则继续看多,如果出三卖就是彻底再次转空,所以继续反弹还是有希望的,短线上不可追单,暂时一小时以下级别找机会做一些短差。
压力:57.40—60.00
支撑:50.60—49.50
51.50附近做多,止损51.00目标53.00。
(拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表TriltLimited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负)
2020-02-25
请先 ！