昨天市场急剧下跌,周一美国基准市场跌幅超过7%的美国国防部,随着油价暴跌和冠状病毒的恐惧席卷了市场,导致交易者集体逃离股票并堆积在避险资产中,几乎接近熊市区域。
VIX指数(+29%),是关键的波动率指标,创下了历史新高。
受欧佩克+协议破裂的影响,布伦特原油和WTI暴跌24%以上,至每桶34.36美元和31.13美元,为自2016年油价暴跌以来的最低水平。
道琼斯指数大幅下跌超过2000点,是自2008年全球金融危机以来最大的单日跌幅。值得注意的是,随着市场开盘触发断路器,S&P500下跌7%,这是自1997年以来的首次,该断路器在整个股市中暂停了15分钟的交易。
全球股市普遍下跌,欧洲主要市场收盘跌逾7%,而亚洲股市则跌了3-7%。
政府债券招标进一步压低了收益率-德国国债收益率沿着曲线下跌了13-20bps,而美国国债收益率沿着曲线下跌了13-29bps。基准10年期美国UST收益率跌至新低0.54%黄金价格上涨0.4%;货币市场中,日元上涨近3%,至102.36美元,带动了美元兑美元的上涨。欧元和瑞郎是G10外汇市场中涨幅最大的股票。
隔夜亚洲股市稳定。在日本,TOPIX指数上涨了约1.5%,这是因为有报道称,日本政府将宣布针对covid19病毒的第二轮对策。
据报道,美国总统特朗普正在为工人减薪税和为受疫情影响的企业准备其他救济措施。
病毒恐惧严重打击了欧元区投资者信心:由于围绕Covid-19爆发的经济不确定性加剧,本月欧元区投资者信心下降超过预期,这对本已疲弱的欧元区增长前景造成了影响。Sentix投资者信心指数在3月跌至-17.1(2月:5.2),而市场普遍预期为-11.4。Sentix表示,投资者正在为长期的经济疲软做准备。
日本情绪低迷:《经济观察家》(EconomicWatcherSurvey)报告说,2月份的展望指数暴跌至24.6(1月:41.8),当时Covid-19疫情在日本升级。当前情况的类似指数也下跌至27.4(1月:41.9),这是2011年3月地震和海啸导致福岛核电站崩溃的9年来的最低水平。悲观的情绪预计将对本已很差的商业和消费者支出造成压力,这不是2020年第一季度的好兆头。由于十月的台风和消费税上调,日本经济在19年第四季度收缩了1.8%。
由于爆发令订单承压,澳大利亚商业信心下滑。海外需求:2月份澳洲国民银行商业信心指数降至-4(1月:-1),为2013年以来的最低水平,突显了澳大利亚企业主的情绪低落。较弱的远期订单和出口销售较差,拖累了印刷品价格,反映出在Covid-19爆发期间全球需求下降。NAB表示,接受调查的公司中有一半仍未报告受到该病毒的影响,因此预计该指数将进一步恶化。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
美元/日元:102.10(4.95亿美元);102.15(8.3亿美元)澳元/美元:0.6550(2.22亿澳元)英镑/美元:1.2950(2.21亿英镑)
技术和贸易观点
EURUSD(日内偏差:在1.13下方看涨)
EURUSD从技术和交易的角度来看,隔夜价格飙升至1.15,初步获利了结,供应目前限制了隔夜的上涨。1.13目前作为支撑位,寻求对测试于1.1560的年度第一个阻力枢轴点的测试。从这些水平来看,我们在下一站走高之前目睹了一些巩固和纠正措施。只有收盘回到1.12才会关注看涨偏见
GBPUSD(日内偏差:看涨至1.3130以下中立)
GBPUSD从技术和交易的角度来看,价格已扩展至测试的阻力位1.32,在《每周市场展望》中讨论的价格模式中,盘中寻求支撑位1.3110以建立下一站高点,以测试该区域1.3260附近的下降趋势线阻力应该限制当前的预付款。初步测试向1.32更新,因1.30支撑盘中供应良好,在1.32上方的止损盘中有另一轮运行的窗口,但此间寻求减弱,并展开进一步修正以测试支撑回到1.2950
USDJPY(日内偏差:看跌下方104.50中线上方)
USDJPY从技术和交易的角度来看,亚洲贸易的主要缺口下降获得了104.50的支撑,因为该水平现在作为阻力空头将目标指向心理100水平。只有收盘跌破105才意味着错误的下行突破
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6650看涨之上)
澳元兑美元从技术和交易角度看,隔夜差距走低,今日收盘测试了.6350,需求回落至.6650,这表明存在虚假的下行突破,并为进一步有意义的修正阶段奠定了基础。但是,收盘跌破.6450则表明趋势将延续,空头的心理价位为.6000。澳元兑美元汇率出现重大逆转,因为.6530继续吸引买家寻求测试报价的机会,并在.6700上方止损。
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2020-03-11
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