昨天的全球市场崩盘后,是1987年崩盘以来最大的跌幅,我们目睹了一夜稳定下来。
五角大楼资助的加拿大生物制药公司Medicago已经生产了COVID-19疫苗,这是促成这一转变的催化剂。该公司首席执行官布鲁斯·克拉克(BruceClark)说,他的公司每月可生产多达1000万剂。”尽管该疫苗要到11月才能生产,但它希望,如果可以控制/管理本季节的疫情,那么下一个季节的影响将较小。
不过,日经指数仍然下跌了约6%。昨晚,美联储采取措施向国债市场注入大量现金,尽管投资者逃往安全,但由于缺乏流动性,收益率正在上升。日本银行和澳大利亚储备银行加入了美联储,为市场增加了流动性。今天上午,在下周计划的政策决定之前,挪威央行(挪威央行)将利率下调了50个基点,降至1%。
今天唯一值得注意的数据是密歇根大学3月份美国消费者信心指数的初步阅读。预计冠状病毒会产生重大影响,但尚不清楚到什么程度。市场共识预测为降至95.0,这是自2019年9月以来的最低水平。
市场非常关注股票。上周紧急将利率下调50个基点至1.00-1.25%,投资者预计在下周(3月17日至18日)美国联邦储备委员会预定的政策会议上进一步下调利率。经济学家目前的预测中值是再降低半个百分点,但有些人预测降幅更大。市场将关注特朗普政府对经济危机的进一步反应。
英格兰银行将银行利率降低了50个基点,至0.25%(与历史最低水平相符),但关键的措施是确保中小企业的流动性继续流向更广泛的经济体,包括中小企业定期融资计划。英国央行和财政部的补充措施表明,也许英国表现出“良好”榜样的一个领域是货币和财政政策的协调。
相反,欧洲央行昨天决定维持基准利率不变
欧洲央行刺激措施:在一项货币政策公告中,欧洲央行通过引入额外的长期再融资操作(LTRO)来为金融体系提供即时流动性支持,从而加大了刺激力度。它还为当前的TLTROIII计划提供了利率低至-0.75%的银行廉价贷款。欧洲央行还通过在其现有的每月200b欧元资产购买计划(APP)上增加“120b欧元的信封”来提高其每月债券购买量。这种加息将持续到2020年底。值得注意的是,欧洲央行维持其主要利率不变,但重申目前的低利率有望保持或降低,直到通胀率达到2%以下的目标。市场和经济学家对央行对存款利率的潜在决定意见分歧(目前维持在-0.5%不变),投资者预计将至少下调10个基点。2020年增长预测从1.1%下调至0.8%,因为最新指标表明,在Covid-19在该地区迅速普及的情况下,“近期增长前景明显恶化”。围绕欧元区增长前景的风险“明显处于下行”。由于油价下跌,预计通货膨胀将“在未来几个月大幅下降”。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(ChristineLagarde)在新闻发布会上呼吁欧元区各国政府实施“雄心勃勃且协调一致的”财政政策,并强调了所有参与者共同努力打击经济影响的重要性。
美国工厂大门通胀大幅放缓:2月份最终需求生产者价格指数环比下降0.6%(1月:+0.5%),为2015年1月以来最大跌幅,反映了能源,食品和服务价格的普遍下跌。核心PPI环比下降0.3%(1月:+0.5%)。同比,PPI通胀回落至1.3%(1月:+2.1%),核心PPI增长也下滑至1.4%(1月:+1.7%),这可能导致3月份以后的CPI进一步走软。美国的首次申请失业救济人数为211k:上周,美国的首次申请失业救济人数减少了4000,至211k(之前为215k),仍处于历史低位,但是我们认为,由于失业率造成的活动中断,申请数量将在未来几周内上升。过去一到两周才开始升级的Covid-19疫情。
在Covid-19之前,欧元区工业产值增长:欧元区1月份工业生产令人惊讶,环比增长2.3%(12月:-1.8%修正),这是自2017年底以来的最大增幅,与制造业PMI早些时候的改善相符。该地区爆发Covid-19之前一年。与去年同期相比,产量下降了1.9%,而之前为-3.6%。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
欧元兑美元:1.1200(14亿欧元);1.1300(12亿欧元)美元/日元:104.00(6.64亿美元);104.50(5.25亿美元);105.00(5.16亿美元);106.00(24亿美元);106.25(4.65亿美元);106.40(5亿美元)英镑/美元:1.2575(2.74亿英镑);1.2700(2.13亿英镑)澳元/美元:0.6450(6.99亿澳元)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:看跌低于1.1285看涨上方)
EURUSD从技术和交易角度看,价格大幅回落以测试关键的1.1050/30支持,这代表对称摆动和斐波那契2月上涨的61.8%回调位,因为该水平支持每周有进一步上涨的窗口如果收盘跌破该水平,则意味着将出现类似于美元兑日元的错误上行突破
GBPUSD(日内偏差:看涨高于1.25)
GBPUSD从技术和交易角度看,根据每周市场展望,预期的反向头肩形态正在发挥作用,因为1.25支撑位有机会为显着的基础发展,为显着的向上反转奠定基础
USDJPY(日内偏差:高于104.50看跌下方看跌)
USDJPY从技术和交易角度来看,虽然位于104.50上方仍存在向上修正的窗口,但跌破103则将否定上行空间,并开启对101支撑位的重新测试,从而达到心理100水平
AUDUSD(日内偏差:看跌低于.6400看涨之上)
AUDUSD从技术和交易角度来看,因为.6400包含上行尝试,试图测试支撑集群向心理6000水平(等幅波动和枢纽集群)的测试
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2020-03-14
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