由于市场参与者结束了COVID-19大流行引发的历史性季度,美国市场放弃了盘中涨幅,周二收盘下跌。尽管收盘疲软,CBOE波动率指数(VIX)或“恐惧指数”降至53.54(之前为57.08)。
美国国债收益率下降,但2年期美国无国界债券收益率上升1.7个基点至0.246,这是一个例外。10年期美国国债收益率下跌5.7个基点,至0.669%,而30年期国债收益率下跌1.3个基点,至1.321%。美元兑多数主要货币收盘走弱,尽管美元兑欧元汇率继续下跌,美元指数(DXY)下跌0.13%,至99.048(此前收盘价为99.181)。
隔夜风险资产面临进一步压力。特朗普总统警告称,由于美国冠状病毒死亡人数上升,未来两周将“痛苦”。
就COVID-19而言,意大利的新病例数量进一步趋于稳定,这表明意大利政府实施的封锁行动已经开始。在过去的24小时内,意大利有4,053例新病例,而前一天为4,050例。在美国,COVID-19病例继续急剧上升,尽管美国医学专家Fauci博士表示:“我们开始看到微弱的迹象……只是种种暗示”,社会疏远措施限制了新病例的上升。但是他警告说:“我们还没有看到(转机)。”
亚洲3月份制造业采购经理人指数大多较低,日本第一季度短观报告也是如此。然而,中国财新制造业PMI从2月份的40.3反弹至预期的50.1以上,与昨天“官方”PMI的回升相呼应。不过,财新报告显示,经济活动仅在2月暴跌之后才趋于稳定。
美联储周二宣布了一项针对外国央行的临时回购协议,以支持金融市场的平稳运转。新设施将于2020年4月6日投入使用,是美联储库中稳定美元资金市场的新工具。在新的融资机制中,美联储向在纽约联邦储备银行开户的外国中央银行提供回购协议,该机制将允许外国中央银行利用其持有的美国国库券来获取在其辖区使用的美元。通过扩大与某些中央银行已建立的掉期额度的国家/地区的进入范围,这将有助于美元融资市场运作。交易将隔夜进行,但根据需要以0.25%的利率展期。
美国周三最重要的数据可能是3月份ISM制造业调查,据彭博社调查,可能降至45.0(从2月份的50.1)。同时,美国2月份建筑支出预计将环比增长0.6%(1月份为+1.8%)。我们还将从ADP看一看美国的私人就业数据,市场预期3月份将失去150,000个工作(2月份创造了183,000个工作)。
今天上午10点纽约切割的期权到期日(醒目的尺寸以粗体显示)
EURUSD:1.1000(2BLN),1.1005-10(803M),1.050(1BLN),1.1070-80(2.6BLN)1.1090-1.1100(750M),1.1170-80(900M),1.1190-1.1200(600M)GBPUSD:1.2345(316M),1.2425(615M)USDJPY:107.00(1BLN),107.50(1.4BLN),108.00(2BLN)
技术和交易观点
EURUSD(日内偏差:看涨至1.0950以上)
EURUSD从技术和交易角度看,随着1.0950吸引买家,多头将寻求确认上周的关键反转模式,每周烛形印出看涨吞没模式。突破1.1150很可能会注入进一步的向上动能,从而开启测试报价的机会,并止步于1.13。跌破1.0950可能会进入边界修正阶段,将出价回探至1.0850。跌破1.08则意味着将出现错误的上行突破,并将焦点置于年初至今的低点。
GBPUSD(日内偏差:在1.1950上方看涨)
GBPUSD从技术和交易的角度来看,与EURUSD一样,GBPUSD上周也印出了关键的反转形态,因为现在1.20起支撑作用,我们可以预期会看到买盘测试并在1.25以上停止。跌破1.22将暗示更广阔的修正阶段,以释放近期超买动能,然后再走高一线。
USDJPY(日内偏差:跌破109.50)
USDJPY从技术和交易角度看,另一个看跌的每周关键反转形态。作为支撑位107,我们可能会看到回调修正,测试卖主在109以上得到解决。空头将在此处站稳脚跟,迫使另一只腿下挫,将平等目标指向105。回到110.85将关注看跌观点。并在111.85附近暴露止损盘,可能在短期双底附近更新,可能会延迟价格下行目标,并再次拉低价格至110。通过107暗示下行目标直接在起作用
AUDUSD(日内偏差:在.5850上方看涨)
AUDUSD从技术和交易角度来看,由于买家扞卫.5850,因此希望在三推高位模式中寻求另一个更高的修正脚,从此处测试.6135均等目标,我们应该看到卖家重新合并。.5900的另一种防御将为测试.6400的进一步发展奠定平台。但是,.5900处的故障将进一步拉低测试.5650的可能性。
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2020-04-02
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