周三美股高开高走,在美参议员桑德斯(BernieSanders)宣布退出美国总统大选后,美股尾盘涨幅加大,道琼斯工业平均指数上涨779点或3.4%,收于23433.57点。标普500指数上涨3.4%至2749.98,纳斯达克综合指数上涨2.6%至8,090.90。
桑德斯退出总统大选扫除了投资者的一些担忧
桑德斯的退出,对华尔街来说是好消息,因为他主张的一些政策建议,包括全民医疗保险(MedicareforAll),曾引起一些企业主和投资者的担忧,他们担心若桑德斯当选将令企业税率及成本增加,而桑德斯退选的消息使前副总统拜登(JoeBiden)更接近民主党的提名,拜登较为温和的作风明显更受华尔街欢迎。
投行RaymondJames的策略师米尔斯(EdMills)说:“桑德斯的退选消除了一些尾部风险,投资者可以将重点放在拜登与特朗普之间。拜登现在是民主党唯一的候选人,11月的美国大选将是拜登与特朗普之间的对决。”
此同时,美国新冠肺炎疫情似乎出现了缓和。截至4月9日,据约翰斯·霍普金斯大学(JohnsHopkinsUniversity)的最新数据,美国新冠确诊病例总计达424945例,死亡人数达14529例。美国国家过敏和传染病研究所所长福奇(AnthonyFauci)于周三表示,美国与新冠病毒有关的死亡人数现在比预估值要少,在本周之后,疫情应该会有所好转。然而应对疫情的努力不应松懈。
尽管上述消息给股市带来提振,但值得注意的是,当地时间4月8日,美联储公布的会议纪要反映出美联储十分担忧冠状病毒疫情对经济的影响。美联储认为美国经济前景面临“极大程度”不确定性,将维持零利率政策直至经济消化疫情打击。
当地时间4月8日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布了3月2日和3月15日的会议纪要。在3月15日会议期间,美联储将基准利率降低至接近零水平。
会议纪要称:“所有与会者都认为,美国经济前景在最近几周急剧恶化,并且变得极为不确定。公共卫生事件已经在包括美国在内的多国伤害了社区,干扰了经济活动,全球金融环境已经大受影响。成员们判断认定,卫生事件的影响将在近期内施压经济活动,将对经济前景构成风险。鉴于这些形势变化。几乎所有成员都认同,将联邦基金利率目标区间降至0-0.25%。”
美联储官员预计今年第一季度美国及海外经济活动将较一月会议中的预期更加疲弱,包括消费者信心、房地产市场及商业信心均受到破坏,对就业的冲击尤其严重。
高盛预计,今年美国失业率将升至15%,而此前的预期为9%。失业数据显示,产出和劳动力市场的崩溃幅度甚至比此前预期的还要大,这引发了对未来收入和支出造成更严重的第二轮影响的恐惧。
此外,从会议纪要看,美联储官员对经济前景有两种预测,一是下半年经济开始反弹,另一种是今年陷入经济衰退后直到明年才会明显复苏。他们强调,不受联储控制的其他因素会影响复苏的时机和速度。那些因素包括,遏制卫生事件的措施及财政刺激等响应措施取得成功。
与此同时,美联储表示,弹药还没有耗尽,如果需要,可以通过资产购买和指导来做更多事情。
美国银行衍生品分析师BenjaminBowel称:“尽管美联储出手救市,但历史经验表明,在熊市结束之前,市场仍需经历大幅波动。”
他认为熊市时期出现反弹是正常现象,历史数据表明标普500指数甚至可能反弹至近3000点,但股市在全面复苏之前仍会不停波动并触及新低。“我们认为,股市还远没有触底。”
OPEC+会议减产谈判前油价利好上涨市场静待会议结果
当地时间4月9日,OPEC+将召开紧急会议讨论减产问题。次日,G20能源部长将与一些其他国际组织成员进行视频会议,讨论稳定国际能源市场相关问题,届时美国也将参与其中。
在上周美国总统特朗普的斡旋下,俄罗斯、沙特双方表示,愿意就原油供应问题进一步讨论,但美国似乎没有加入这个“减产小队”的意愿。减产协议能否顺利达成仍然存疑。
RystadEnergy的BjornarTonhaugen表示:“即将召开的特别生产国会议是市场上唯一的希望。没有人愿意在OPEC++可能会给我们带来“积极惊喜”之前做空。”美国西德克萨斯中质原油上涨3%,报每桶24.34美元。布伦特原油上涨1.3%,报每桶32.26美元。由于冠状病毒爆发和供应过剩导致需求下滑,原油在2020年已经崩溃。3月30日,布伦特原油期货跌至21.65美元,为2002年以来最低。欧佩克消息人士表示,减产协议取决于美国的参与,但人们仍对华盛顿是否会做出贡献表示怀疑。美国能源部周二表示,在白宫坚持不干预私人市场的情况下,美国的(石油)产出已经出现下降。只不过这种下降会非常缓慢,在未来两年内缓慢进行。
而上周五,特朗普在与美国一些石油巨头高管会晤时,也没有公开释放任何关于削减国内产量的消息,坚持称这是一个自由的市场,石油价格战的问题仍然要取决于沙特和俄罗斯。
从法律上看,美国反垄断法确实禁止美国石油生产商之间通过协调的方式推高油价。但专家指出,如果由州监管机构或联邦政府设定一个较低的生产水平来遏制石油产量,将是合法的。也就是说,石油企业不能做的事情,可以由政府来做。
其实,德克萨斯州监管机构已经提议,在4月7日探讨限制原油产量的问题,但遭到了全球第二大石油生产商埃克森美孚的坚决反对。埃克森美孚自称是政府干预市场的坚决反对者。
此外,埃克森美孚还表示,今年北美最大页岩地区的产量仍然会增加,二叠纪页岩油的产量仍然会增长至34.5万桶,到2021年上升至47.5万桶/日。
显然,美国的态度是各国能否达成减产协议的关键。首尔三星期货大宗商品分析师KimKwang-rae表示:“市场聚焦OPEC会议,美国是否加入减产行动受到密切关注。鉴于市场处于观望模式,油价才会一直在波动。”
除此之外,普京还认为,任何减产规模都应当基于第一季度的水平,即沙特等国提高产量前的水平。而OPEC消息人士称,沙特方面,希望的减产幅度是基于目前的较高产量。
在4月1日减产协议到期后,俄罗斯没有增加日均产量,沙特却将石油产量从大约970万桶/日增加至1230万桶/日。因此就沙特而言,基于增产前还是增产后的水平进行减产,确实会在效果上存在很大差距。
但即便如此,新冠疫情导致石油需求的下降幅度多达30%,大约每天3000万桶,远超过特朗普所说的1000万-1500万桶/日的减产规模。
哥伦比亚大学全球能源政策中心主任JasonBordoff说,“当前挑战的规模太大了,以至于OPEC+也无法解决。而且只有部分产油国有意愿、有能力限制生产,并非所有产油国都是。”
两位OPEC+的实际领导人,也是先前促成减产协议的人士表示,各国距离达成新的协议仍然相去甚远。
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2020-04-09
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