交易策略:周三晚间美联储讲话,再次重申了经济前景高度不确定,下行风险显着;但同时也表达了,不会将利率降至负值,在讲话前,实际上市场是认为美联储会降低至负值的,对于本次讲话应该是偏鹰派的,黄金市场意外上涨,六月合约最高涨至1728美元/盎司,符合周三建议在1728美元的做空计划,当前仍然可以考虑在1725-1728美元一带做空,移动止损设置为10美元,下方第一目标位:1695美元,第二目标位:1685美元。
COMEX2006黄金期货走势日线图
图片来源:Wind资讯
周三晚间公布的美国通胀数据显示,美国可能已经陷入通缩,美国4月PPI大幅下降至-1.2%,低于市场预期的-0.4%,名义利率不变的情况下,通胀大幅下降,导致实际收益率上升,从而支撑黄金上行。
但我们注意到,周四凌晨美联储的讲话实际上不及市场预期的鸽派,美联储表示,美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变,负利率不是我们所关注的;之前关于负利率讨论的会议记录显示,“所有”FOMC成员都反对负利率。尽管如此,芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的FedWatch工具显示,2021年4月和之后到期的期货合约走势仍显示,市场预期将出现负利率。若美联储持续表达不会降至负利率,那么黄金仍然有可能迎来大跌。
从技术面看,黄金近期走的是日线级别的收敛三角形,今日亚洲市场黄金冲高触及上方1728美元/盎司左右的压力位,目前仍然以高位做空为主。
市场消息
利好
l5月14日黄金ETFs数据显示,截止5月14日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量1092.14吨,较上一交易日增加8.48吨。
lGoldTrust5月14日数据显示,iSharesGoldTrust5月14日黄金持有量429.68吨,较上一交易日增加0.65吨。
l芝加哥商业交易所(CME)5月14日公布报告显示,5月14日COMEX黄金存约2294.571吨,较上一交易日增加1.5787吨。
l美股大幅收跌,道琼斯指数收盘下跌516.80点,跌幅2.17%,报23247.97点;标普500指数收盘下跌50.10点,跌幅1.75%,报2820.00点;纳斯达克指数收盘下跌139.40点,跌幅1.55%,报8863.17点。
l美联储主席鲍威尔:经济前景高度不确定,下行风险显着;美联储将继续“充分”使用各种工具,直至危机过去、经济复苏顺利进行。
l芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的FedWatch工具显示,2021年4月和之后到期的期货合约走势仍显示,市场预期将出现负利率。
利空
l美元指数上涨0.21%至100.21,盘中一度跌至99.57。鲍威尔坚决淡化负利率的言论利好美元指数。
l美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变,负利率不是我们所关注的;之前关于负利率讨论的会议记录显示,“所有”FOMC成员都反对负利率。
作者:艾德金业
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2020-05-14
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