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市场梳理
上周五,日本首相安倍晋三宣布辞任,引发市场市场避险情绪,日本及欧洲股市下挫,晚间美股仍然顽强走高,纳斯达克100,标普500继续创出新高。黄金也持续攀升,目前盘整与1970.
此前美联储主席在鲍威尔讲话中指出,将引入平均通胀目标,就业数据优先于同涨2%的目标,美元瞬间下跌,黄金也曾一度涨至1976后,后开启近60美元的跌幅,目前黄金盘整于1940附近。而美股继续上涨,纳指100,标普500迭创历史新高,值得关注的是特斯拉已经突破4000亿美元市值,市场料美股整体走势仍然高涨,特斯拉俨然成了市场的风向标
黄金经过2075高点跌至1860附近快速下跌近200美元后,市场开始对黄金前景产生分歧,黄金作为避险资产触顶还是短期回调,投行给出了继续看多的预测。上周周三黄金在快速下跌至1860后,开启了近100美元的反弹,目前盘整于1950上方,本周迎来市场的猛烈抛售抛售。种种迹象与2011年黄金1920,白银50开始的抛售非常类似。
美元实际利率跌至历史低位,并且美国财政部还将继续发行美国国债,5年期利率创出历史新低,10年期利率也跌至0.5附近,实际的负利率环境提升了黄金的吸引力。黄金ETF的持仓也持续增加,其持仓量已经超出德国的黄金储备。
市场对于黄金的买盘仍然需求,美国对于经济的政治化也促使市场对于避险需求的提升。通胀与市场实际的负利率环境仍然给到黄金足够的动力,逐步盘升。短线由于黄金累积了较大的获利盘,随时有可能发生大幅调整,中线仍然逢低看多为主要策略。
评级机构惠誉将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,美国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。惠誉还指出,在疫情爆发前就已不断攀升的债务与赤字,已经开始侵蚀美国长期以来的信用实力。
年内美国总统大选来临,拜登的可能当选让华尔街担忧,将设置企业税28%,高于特朗普的21%税率,对于特朗普当选由减税带来的牛市可能带来致命打击。经民调拜登的支持率大幅领先特朗普,华尔街们正在担心这件事的发生。
根据高盛最近对拜登税收计划的推算,如果按照拜登的计划,标普500上市公司的盈利将会下降约12%,这将对股市产生不利影响。
各国股指期货走势
道琼斯US30技术分析
道琼斯US30指数周线级别显示了潜在反转迹象,中线做多空间有限,等待道琼斯30指数头部构建完成后,将开启周K级别的下跌行情,
做空29000止损29500目标一28500目标二28000
标普SP500技术分析
标普SP500在量化宽松背景下继续反弹,已经突破年内高点,区是彻底沦为多头,等待回调后继续做多。。
做多3420止损3350目标一3520目标二3600
纳斯达克NASDAQ100技术分析
纳斯达克NASDAQ指数强于是所有欧美股市中最强的,从品种选择上我们会去选择最强的品种多,等待指数调整后入场做多。
做多11800止损11500目标一12200目标二12500
德国30指数
指数在不断上行中将触碰年内阻力位,并伴有跳空缺口压力,年内高点仍有压力,上升通道已经跌破,中线构筑头部阶段。
做空13300止损13800第一目标12800第二目标12200
白银
白银本轮疯涨自低位开始已接近50%,中短线将开启宽幅震荡。
金银比率
同时在观察金银比时,白银的涨幅开始超过黄金,暗示市场的关注点甚至在白银等贵金属身上也有体现。
原油
随着经济重启以及市场的乐观情绪,复工以及鼓励个人汽车出行,市场消费复苏,库存有下降。价格大幅上涨,WTI目前盘整于42附近,原油消费需求同样得到抑制,目前原油价格较最近高点有所回落。
VIX恐慌指数
市场恐慌指数连续下探,接近疫情刚爆发前的水平,目前报收25.4附近,走势存在潜在反转向上可能,有待市场意外因素的产生。
黄金技术分析
黄金谐波理论分析,月线级别的潜在上升空间已经符合蝴蝶形态极限反转位,基本面目前仍然看涨,目前大周期保持观望,小周期仍然逢低做多为主。
黄金在月线级别K线上有潜在见顶信号出现,对于黄金继续大涨需要保持谨慎,且黄金已连续5个月上涨,这在历史上也极少出现。目前黄金经过近200美金的大跌后,短期没有大涨的潜力,近期以震荡盘整为主,操作上高抛低吸
日内做空1975止损1990目标一1960目标二1945
美元指数
美元指数连续V字反转,市场似乎随着疫情蔓延的趋势而变化。目前美元指数已经点跌破前期95的支撑位,开启快速下跌的过程,年内支撑位94.8也已跌破哦,目前属于超跌阶段,观望为主。
2020-08-31
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