昨日回顾
周四交易,黄金价格上涨并收在近7周最高点,系因英国央行增加公债购买量、美元大跌,以及投资者认为美国大选结果似乎更倾向分裂政府。根据FactSet,此为交易最活跃契约自9月18日以来最高点,且今日涨幅也是自4月以来最大单日涨幅。在Fed周四宣布维持美国关键利率在贴近0的水准後不久,金价在续走高至1948.30美元。Fed表示,经济正在复苏,但仍远低於危机前的水准。周二美国大选後,继续计票工作,民主党候选人拜登即将取得胜利,而川普总统团队则提出法律诉讼,与此同时,共和党也更有可能守住参议院。美国劳工部周四公布,10月31日止的一周,初次请领失业救济金人数减少7000人,降至751000人。根据MarketWatch调查,经济学家先前预期减少的人数更多。
美股盘後
周四华尔街期望总统大选与国会选举结果将很快出炉,美股四大指数续扬,Netflix、苹果和微软引领科技股上涨,道琼、标普涨近2%,自1982年以来,两大指数连续四个交易日上涨至少1%。周四联准会(Fed)结束11月利率决策会议,宣布利率政策按兵不动,维持基准利率走廊在0%至0.25%区间不变,并维持资产购买计画不变。联准会声明提到,经济前景仍极不确定,不断攀升的新冠确诊率尤其令人担忧,再次呼吁国会采取更多刺激措施。拜登以264票对214票领先川普,目前拜登得票数已超过7180万,创美国历史上的最高得票纪录。拜登周四宣称,对选举的最终结果表示乐观,呼吁支持者在计票过程中保持耐心镇静。川普在关键摇摆州宾州、威州、密西根州、乔治亚州和内达华州试图停止计票,并发起法律战。川普推文称,因选民欺诈和州选举欺诈,他将对近期所有拜登宣称胜选的各州发起合法的法律诉讼。美股道琼指数上涨542.52点,或1.95%,收28,390.18点。标普500指数上涨67.01点,或1.95%,收3,510.45点。那斯达克指数上涨300.15点,或2.59%,收11,890.93点。费城半导体指数上涨104.94点,或4.40%,收2,489.16点。
基本分析
美国联准会(Fed)按兵不动,美国大选计票持续进行,民主党总统候选人拜登保持领先,美股连续第四天大涨,降低市场对美元的需求,美元指数周四触及两周低点,美元兑日圆贬至七个月来最低。英国央行(BOE)扩大购债,英镑兑欧元走软。美国联准会(Fed)周四宣布维持近零利率不变,并再次承诺将在未来几个月尽全力带动美国经济复苏持续,这和上次会议传达的讯息几乎相同。从Fed主席鲍尔上次会议的发言来看,市场预期Fed到2023底前都不会升息。美国总统大选结果尚未出炉,投资人研判,即使拜登入主白宫,但在共和党有望保持参议院控制权的情况下,政策不至於出现危害美国企业界的大幅调整,美股大涨,美元需求随之下滑。美元指数来到92.5565。
油价动向
周四交易,原油价格下跌,为4个交易日来首次,系因市场焦点转向全球新冠病例持续增加的情形,担心经济放缓恐挫伤能源需求。投资者也仍留心美国总统大选结果。EIA报告显示,上周(10/30止)美国天然气供应量下降360亿立方英尺,为进入供暖季节以来首次,减少程度也大於分析师预期,天然气价格最初在报告公布後曾上涨,但随後因11月起天气温暖,降低了取暖燃料需求。原油价格本周仍可能收高,系因受到美国原油供应量下降的提振,以及OPEC+将考虑延长现行减产配额至明年初,而不会在1月时放宽配额限制,这点也提供原油支撑力。
※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com
今日公布的经济资料
20:30美国10月挑战者企业裁员人数
21:30美国至10月31日当周初请失业金人数
次日03:00美联储FOMC公布利率决议及政策声明
次日03:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
入市策略:
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月06日持仓量为1252.42吨,较上日持平,本月止净减持5.25吨。美国劳工部公布数据显示,美国至10月31日当周初请失业金人数为75.1万,前一周为75.8万人。尽管此次公布的数字高於市场的预期值,但仍为3月以来的最低水准。然而,目前的风险在於,新一波新冠疫情可能会导致该数据再次回升,接下来需要关注明日将公布的10月季调後非农就业人口和失业率。疲弱数据利空美元,利好黄金。尽管拜登有望赢得选举,但民主党在控制美国参议院的努力上似乎未能如愿。市场押注民主党将无法掌控参议院,这浇灭了美国出台更大规模新冠病毒刺激措施的希望,令金价承压。
今日建议伦敦金於1928-1953间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)
港金於17740-18280
支持位1898/1908阻力位1968/1988
入市策略一:操作逢低买入,下方触及1934水平可做多,目标位1945水平,止损设在1928水平。
入市策略二:上方在1953元水平做空,止赚设在1943美元,止损设在1960美元。
(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议:白银於24.30–26.40
支持位22.50/23.50阻力位27.60/28.50
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2020-11-06
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