行情回顾:
上周随着美国总统大选的尘埃落定,市场波动性逐渐增加。周一由于新冠疫苗横空出世的消息,市场出现暴动行情,黄金暴跌原油暴涨美股暴涨,随后几个交易日市场基本进入调整形态,黄金连续反弹四天再度回到1900美元关口,原油自43美元高位回落至40美元关口附近。由于美元指数的持续回落,欧元和英镑纷纷上冲至年内高点附近。美股在美国大选后持续走强,目前濒临30000大关。
基本面分析:
一、新冠疫苗研发获得突破性进展上周市场最重磅的消息莫过于新冠疫苗的研发获得突破性进展,全球风险资产纷纷大涨。德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司近日发表联合声明表示,两家公司合作研发的一款候选新冠疫苗有效性超过90%。在疫苗研发利多消息的提振下,全球经济有望在此后迎来真正的全面复苏,停摆的商务与休闲活动有望全面重启。消息出炉后,黄金受避险情绪缓解影响大幅下跌超过100美金。原油疯狂上涨,次日创下43美元的反弹新高。美股和外汇市场纷纷强势攀升,周一市场进入狂欢状态。但随后市场逐渐恢复理性,进入调整形态。
美联储主席鲍威尔认为,最新疫苗消息对经济复苏无疑是个好消息,但近期随着新冠肺炎病毒的传播速度加快,未来几个月可能面临挑战。鲍威尔说,评估疫苗对经济走势的影响还为时过早。总体而言,美国经济复苏“有点放缓”,但仍走在坚实的道路上。考虑到此前复苏的速度和力度,经济放缓是可以理解的。
二、美国大选尚特朗普仍未认输刺激方案遥遥无期
美国大选在上周依然吸引了全球的目光,拜登胜选的消息激励了市场,尽管特朗普并没有认输,周五的事态发展大大减少了特朗普翻盘的选项。尽管他一再声称广泛存在的欺诈影响了选举结果,但他的法律团队未能提供证据证明这一点,联邦和州官员表示这场大选是美国历史上最安全的一次。投资者预期拜登当选后有望推出更大规模的刺激计划,这令美元大幅走弱,美国股市大涨,道指逼近30000关口。美国总统特朗普试图推翻当选总统拜登获胜结果的努力遭遇重大挫折,多家电视新闻网预测拜登赢得佐治亚州,同时,特朗普在另外三个关键州发起的诉讼中失利。在亚利桑那州,特朗普阵营放弃了指控存在大范围违规行为的诉讼。周五发生的这一切大大减少了特朗普翻盘的选项。
知情人士透露,特朗普政府将退出有关新刺激方案的谈判,留下参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔恢复与众议院议长南希·佩洛西僵持良久的对话。这样的话,将大大降低1月之前出台万亿美元刺激方案的可能性。总统特朗普承诺过在大选后寻求大规模刺激政策,甚至说他会批准一个2万亿的法案,但一直专注于试图在战场州推翻当选总统拜登的胜利。这使谈判陷入僵局,麦康奈尔和佩洛西都没有放弃先前的立场,尽管疫情的进一步蔓延可能削弱美国经济从上次防疫封锁中的复苏。
三、欧美疫情依然严峻,原油需求前景黯淡
上周欧美疫情持续恶化,冲击原油全球需求前景。据统计:周五美国至少新增177620例新冠肺炎确诊病例,累计确诊达1076万例;新增死亡1173例,至少新增1342例死亡病例,累计死亡达244324例。欧洲近来新冠疫情反弹,多国表示目前的防疫封锁措施不会放松,如果疫情加速蔓延,将实施更严格的防疫政策。新冠确诊病例飙升引发更严格的往来限制,意味着石油输出国组织(OPEC)及其减产盟友可能会三思今年稍早所达成的放松限产的决定。
随着全球疫情防控措施的回归打击燃料需求,OPEC再度下调未来一年该组织需要供应的原油量预测。OPEC表示,即使宣布疫苗方面有突破,疫情效应明年也将持续;石油需求的复苏将受到严重阻碍,运输和工业燃料需求的疲软现在预计将持续到2021年中期。
四、欧英央行力图自救,脱欧谈判迷雾重重
欧洲近来新冠疫情反弹,多国表示目前的防疫封锁措施不会放松,如果疫情加速蔓延,将实施更严格的防疫政策。欧洲央行上月暗示,将在年底前出台进一步的货币刺激措施。当时,欧洲央行保持政策不变,但表示12月份可能会根据即将公布的数据进行“调整”。拉加德在11月11日表示,欧洲央行可能会进一步削减银行借贷成本,并调整其与疫情相关的资产购买计划。英国央行行长贝利表示,现在的量化宽松规模和速度可能不如3月份那么重要,疫苗消息与英国央行预测的假设基本一致,疫苗消息开始减少不确定性的权重,必须审慎以对,因为疫苗试验仍有一段路要走,量化宽松的目标不是政府债务的利率,而是整体经济。
本周的焦点将在于英国和欧盟之间于11月底“最终期限”前的最后一轮英国脱欧贸易谈判。目前为止,双方在渔业和其他关键领域的僵局看来进展无多。我们保持谨慎的乐观,并预期双方会达成贸易协议,这将提振英镑。同时,双方只达成部分退欧协议仍然是不可忽略的风险,这在现阶段也是一种可能,剩余的部分可能延伸至2021年再继续进行谈判。总之,未来一周对于英镑而言将是异常动荡。
本周美国大选的相关消息仍是市场关注的焦点,尤其是特朗普的一系列行动将有望继续推升市场风险情绪;此外还需关注新冠疫苗的消息,欧美疫情依然严峻,是否有好转的消息。油市方面关注OPEC+举行联合部长级监督委员会会议。经济数据方面,重点关注美国10月零售销售数据和美国CPI数据。若数据不佳将有望助推黄金再度上行,EIA数据上周令市场大感意外,本周是否继续大幅增加值得关注。此外本周美联储多位官员以及欧洲央行行长拉加德将发布诸多言论,行情仍将有望火爆上演。
技术面分析:
黄金周线图,黄金探底回升,大跌后逐步反弹,重回1900美元关口,1850美元经受住空头打压,周线以中阴线收盘,本周有望小幅反弹后继续下探,关注1920附近压力,目前黄金上方压力重重,不宜过分乐观金价的上涨空间。日线图,金价跌破布林带中轨1910支撑,市场转入空头结构,均线系统形成空头压制,60周期均线和100周期均线都在1930形成重要压力。MACD指标,双线在零轴附近走平,本周金价偏冲高回落,关注1920美元的压力和1860的支撑,先多后空。
黄金:1900-1905做空,止损1915,止盈1880、1865、1850
黄金:1850-1860做多,止损1840,止盈1880、1900、1910
原油周线图,以大阳线收盘,周线扭转跌势,43美元的压力凸显,市场震荡趋势并未改变,油价重返布林带上轨,周线级别偏惯性上涨,关注42美元压力。日线图,原油均线系统高位形成压制,布林带上轨43美元压力较强,60周期均线在40美元形成支撑,MACD指标,上涨动能增加,双线金叉下行,本周油价有望上探41.80美元关口后继续回落,关注42美元压力和39.50美元支撑,操作上先多后空。
原油:41.30-41.50做空,止损41.80,止盈40.50、40.00、39.40
欧元周线图,欧元上周探底回升,以大阳线收盘,欧元冲破1.1800关口,市场多头力量释放,1.1900压力较强,周线有望形成调整,关注1.1950的压力。日线级别布林带开口,中轨支撑在1.1750附近形成支撑,布林带上轨1.1930压力即将突破,MACD指标,上涨动能增加,有可能会形成顶背离形态。整体看,欧元本周依然倾向于反弹后继续下跌,关注1.1950压力和1.1800支撑,操作上保持逢高做空的思路。
欧元:1.1920-1.1940做空,止损1.1970,止盈1.1850、1.1800、1.1750
英镑周线图,英镑上周探底回升,以中阳线收盘,英镑重回1.3250附近,市场重回强势格局,布林带上轨在1.3300形成强压制,布林道中轨1.3150关口宣告突破,目前布林下轨1.2850有一定支撑。日线图英镑受到布林带上轨1.3170的压制,均线系统较为紊乱,有调整需求。MACD指标,上涨动能增加,顶背离形态有望形成,整体看,英镑本周倾向于震荡冲高,关注1.3260压力和1.2900支撑,不排除再度突破上行的可能,操作上保持高位做空的思路。
英镑:1.3180-1.3200做多,止损1.3140,止盈1.3250、1.3260、1.3300
英镑:1.3280-1.3300做空,止损1.3320,止盈1.3220、1.3160、1.3100
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,上周市场基本被美国大选的局势主导,投资者预期拜登当选后有望推出更大规模的刺激计划,这令美元大幅走弱。黄金在经历了大幅调整后重新开启新一轮反弹之路,不过1900美元关口依然是市场心理重要压制位。今日金价有望尝试突破,警惕市场行情的调整。原油在上周受到新冠疫苗消息影响而一路暴涨至43美元,但空头打压令油价重回40美元关口,原油经历此番大起大落后,短期内将继续陷入40美元区域的震荡。欧元在受到新冠疫苗和美元指数大跌的利好推动,重新回到1.1800上方,而欧洲央行加码刺激措施的前景、欧盟复苏基金及英国脱欧贸易谈判达成协议的机会上升,有助于欧元重新试探1.20附近的近期高点。英镑上周表现喜人,回到1.3250的高位后进入调整,本周脱欧谈判如果有新的进展,将有助于英镑再度上探。美股在上周整体处于上行节奏,但仍然未能强势突破30000点大关,本周关注美股的进一步突破。
本周美国大选的相关消息仍是市场关注的焦点,尤其是特朗普的一系列行动将有望继续推升市场风险情绪;此外还需关注新冠疫苗的消息,欧美疫情依然严峻,是否有好转的消息。油市方面关注OPEC+举行联合部长级监督委员会会议。经济数据方面,重点关注美国10月零售销售数据和美国CPI数据。若数据不佳将有望助推黄金再度上行,EIA数据上周令市场大感意外,本周是否继续大幅增加值得关注。此外本周美联储多位官员以及欧洲央行行长拉加德将发布诸多言论,行情仍将有望火爆上演。各位投资者在交易的时候需务必控制好风险,防止不可控因素带来极端性行情。
以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-11-16
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