全球权益市场
上周基本面核心事件点评与本周预测
原油:
上周:虽然欧洲疫情并没有得到有效的抑制,封锁依然将继续,但是由于辉瑞疫苗(且不论其有效性)的信息加上欧佩克整体继续减产以及督促其他成员国履行减产条例,同时辅以非成员的辅助,上周油价得到巨大的拉升,WTI原油以及Brent原油分析分别出现7.496%以及6.126%价格上涨。并且回归10月初的价格高点。
本周:首先需要特别留意本周纽约NYMEX原油12月期货换仓,注意换仓造成的价格交割波动。从其他基本面而言,整体的封锁并不会立刻改变,辉瑞疫苗其有效性饱受市场质疑,但是没有进一步事实报道之前,原油的价格短线上依然会受到疫苗后的经济发展期望影响而继续回暖。价格是否能回到8月底的价格高点将是本周主要观察。
黄金
上周:黄金由于疫苗的冲击,出现大跳水115美元,但是之后由于价格超跌以及9月低下方1850美元重要支撑位,价格在跳水之后一直处于整理状态。其交易量更是在跳水之后一路萎缩,黄金多头反攻需要基本面助力,而目前市场中并没有:英欧谈判平淡无奇,特朗普在计票结束之后保持低调,法国恐怖袭击没有进一步信息。
本周:黄金在没有风险基本面助力的情况下,价格会回归开采成本,由于圣诞临近,风险事件主要关注点是:辉瑞疫苗后续是否会出现任何的负面报告;另外上周五股市出现回暖,但是上周资本市场以下跌为主,如果后续继续回暖,那么黄金将失去基本面的支持。并且特朗普宣称明年4月疫苗就能向美国公民发放,虽然FDA并没有对于疫苗出具最后批准。下方支撑是9月的重要支撑1850美元。
美国
上周:美国上周基本面不断,毫无疑问,大选一定是关注主题,大选期间,权益市场出现回暖,而美元在国际遭到抛售,严重承压,而计票日期间美国出现的邮寄票合法性闹剧也让市场关注,传统的强力基本面:非农数据在此期间对于市场造成的波动则相对有限,虽然本身数据不及前值,但是依然比预料的要好,但是市场依然没有回购美元资产。美元指数下跌近2%。
本周:美元基本面数据端相对欧洲相对清淡,只有美国CPI值得关注,而市场上潜在风险事件:美国境内为万众期待的新一轮刺激计划、川普政权的权利交接等依然属于巨大基本面。拜登正式接手之后的就职演讲将是一个可以期待的基本面时间;而国际上,英国在美国大选完之后,会继续之前之英美协商。目前美国整体生产制造并不及预期,2016,美国大选结束之后美元在市场出现走强的状态,而本次由于疫情,美元目前并不乐观。
欧洲
上周:欧元在上周处于弱势,并且上半周与我们预测一致下跌,之后虽然有回暖,但是整体整理下跌0.46%,欧元上周整体基本面无论是工业生产率还是CPI等指数都属于中规中矩,虽然央行官员讲话频繁,由于法国德国依然处于封锁状态,并没有对市场起到有效的提振效果。欧洲各国领导人在上周都对美国新总统拜登发出祝贺,但是并没有任何的贸易协商进展。
本周:英国大概率不会改变自身谈判立场,并欧盟与英国脱欧谈判的截止日期出现推迟可能:从11月19日推迟至11月23日,虽然不出所料,但是其影响对于目前欧洲而言并不会太过于剧烈:市场已经多次出现延期谈判的情况。本周需要关注:欧元与美国之间的贸易进展。本周后半周依然有欧元区CPI以及各国PPI以及贸易帐数据,不出意料的话数据并不乐观。
大洋洲
上周:新西兰出台教科书式经济刺激计划:不降息只注入流动性,纽元出现反弹0.9%。而整个大洋洲目前经济依然处于需要大量刺激状态,整体宽松的状态没有发生改变,无论澳洲亦或新西兰,而澳币则依然保持相对的弱势的整理,在和中国保持冷淡的外交态度之后的3个月,澳洲总理莫里森首次发表允许中国部分省会地区留学生回澳。
本周:本周出现捷报:东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰、中国正式签署“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)。目前无论是澳币还是纽币都出现不同程度的回暖。本周有重量就业数据公布,预期失业率将好于预期但是不及前值。
上周货币对价格
USDX收涨92.72(0.564%)
EUR/USD收跌1.18315(-0.466%)
GBP/USD收涨1.31937(0.248%)
AUD/USD收跌0.72702(-0.065%)
NZD/USD收涨0.68464(0.905%)
USD/CAD收涨1.31414(0.761%)
USD/JPY收涨104.636(1.331%)
USDX
美元指数目前价格依然在89日均线之下,并且由于大洋区货币走强,而继续向下,但是在92.3附近有支撑存在,并且目前就2周价格乖离而言,乖离较大,后续需要整理,就美国目前基本面而言,特朗普虽然保持低调,但是其刺激计划同样也出现搁置状态,本周美联储布拉德发出未来几个月失业率有“大幅下降”至4.9%的空间的宣言,是否能成功兑现将会是一大看点,如果兑现,价格测试89日均线于93.7附近。
EUR/USD&GBP/USD
从基本面上,欧盟与英国目前的谈判然属于僵局,金融板块已经提前发声做好准备无协议脱离,而英方依然坚守自身立场。这场谈判又将是“取得进展”,却没有“实际”结果的状态。而双方都对美国提出了新的贸易协商这点将会是重点,本周数据虽然都是标志性数据,但是大概率与预期类似。技术面而言欧元与英镑其实就价格点位而言与上周周初起始点并没有很大区别,但是在周中都分别假突破了9月开始的下跌趋势的61.8%在局部出现了高点更高的状态。欧元与英镑虽然整体趋势类似,但是就局部不同:英镑走势符合上升通道,因此在支撑与阻力判断上,通道本身可以提供更多的依据,而欧元则以箱型整理为主。欧元上方阻力1.189,下方支撑1.17。英镑支撑1.32,阻力1.33。
AUD/USD
莫里森针对中国部分地区开放留学生虽然已经表明态度,但是留学生是否愿意继续选择澳洲将决定莫里森是否一厢情愿,本周RCEP的捷报提振整个大洋洲货币,该影响至少在前半周都将正面影响价格,同时这个是否会成为大洋洲与中国重新建立良好的外交关系的契机拭目以待。而关键的澳洲内部就业,大概率不及预期。技术面而言,价格上方0.734是重要阻力位。而相仿支撑则在0.72附近。
XAU/USD
黄金目前价格翻盘点主要会集中在疫苗的有效性以及各国对于辉瑞疫苗的药监审批上,而目前黄金交易量在跳水之后出现锐减,投机资本出现离场状态。价格跳水之后的整理目前依然在继续,并且价格站上了89日均线之上,并在之前多空交界1895-1900附近争夺,而就目前各国对于疫苗以及疫情的积极发言,整体黄金价格依然不容乐观。上方阻力1900,如果破位第二阻力1920,而下方支撑1860附近。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
07:50日本第三季度实际GDP年率初值
12:30日本9月工业生产年率终值
16:40澳大利亚央行行长洛威在澳洲经济发展委员会晚宴上发表讲话
21:00欧央行行长拉加德在世界经济论坛“变革先驱”峰会开幕式发表讲话
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2020-11-16
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