行情回顾:
上周美元指数刷新9月1日以来低位至91.756,美联储可能调整购债规模;美国政府有望顺利交接,美联储前主席耶伦可能被任命为财政部长。在多重因素推动下,美元创造新低。欧元和英镑上周整体维持强势格局,黄金破位下跌,并失守1700美元重要关口支撑,创下7月7日以来新低至1774美元,也创下9月25日以来当周以来最大周阴线。感恩节假期造成的流动性稀疏,放大了市场波动空间。市场对白宫平稳过渡的乐观情绪日益增强,疫苗研发总体上维持向好前景,推动道琼斯指数历史性地升破30000点大关,纳斯达克指数也刷新纪录高位,令金价进一步承压。油价上周劲升约7%,周线四连阳,刷新3月初以来高位。疫苗前景总体向好,激发对于石油需求迅速回升的希望,美国原油库存意外减少,美国政府开启有序交接,OPEC+料将讨论推迟增产计划,强化了该预期。在经历感恩节周的大涨大跌后,市场迎来了12月份的超级周,本周市场将再度迎接美国非农数据和美联储国会证词,欧佩克会议等重磅事件的考验。
基本面分析:外汇方面,美元指数跌逾0.6%,并刷新9月1日以来低位至91.756,美联储可能调整购债规模;美国政府有望顺利交接,美联储前主席耶伦可能被任命为财政部长,提升了美国新推大规模财政刺激的可能性,美元受到新一波卖压。美联储决策者在11月政策制定会议上讨论了如何调整其资产购买计划,暗示可能会在12月会议上加强QE,以为市场和经济提供更多支持。前美联储主席耶伦有望被提名为下一任美国财政部长的预期,增加了人们对大规模财政刺激的预期。耶伦呼吁增加政府开支,以推动经济走出由新冠疫情引发的衰退。预计美元将继续下跌。
欧洲央行料将于12月10日放松货币政策,因为欧元强势抑制通胀。自欧洲央行6月加大购债力度以来,年通胀率已从0.3%降至负0.3%。需要大规模刺激措施才能将通胀推升至正值,要达到欧洲央行2%的通胀目标,则需要更多刺激措施。欧洲央行首席经济学家连恩周四警告称,容忍在更长期阶段出现甚至更低通胀,将损害消费和投资,并强化对未来物价低增长的预期。欧元本周有望继续走强。
英镑兑美元本周一度创下9月2日以来新高,逼近1.34关口,英国首相约翰逊周一表示,他希望所有面临高染疫风险的英国民众都能在复活节之前接种疫苗。脱欧谈判方面,欧盟和英国表示,英国脱欧贸易协议磋商仍存在重大分歧。苏格兰方面就举行独立公投发表的最新言论。随着双重威胁明朗化,未来数月英镑走势可能不会顺利。此外此前英国财政大臣苏纳克表示,英国今年将借款近4000亿英镑,且预计2020年经济将萎缩11.3%,这是300多年来产出的最大降幅。英国预算责任办公室(OBR)还预计,失业率将在明年第二季度达到7.5%的峰值,相当于260万人失业。目前英镑面临两大压力,本周有望高位回落。
黄金方面,上周英国制药商阿斯利康周初表示,在关键实验中旗下疫苗的有效率为70%,可望进一步提升至90%,这是近期提振投资人信心的连串疫苗消息之一。自辉瑞公司公布新冠肺炎疫苗数据提振投资者对经济快速反弹的希望,并促使投资者转向风险较高的资产以来,避险黄金已累计下跌近190美元。
美国总务署周一对美国当选总统拜登表示,他可以正式开始交接程序。一名政府官员周二表示,白宫已批准候任总统拜登接收《总统每日简报》,这是每日呈交给美国总统的一份高度机密的情报文件。美国总统特朗普周四表示,如果选举人团投票支持民主党人拜登当选总统,他将离开白宫。这是特朗普最接近承认败选的表态。美国大选的闹剧终于要结束了,市场避险情绪缓解,加大市场对黄金的抛压。上周金价连续暴跌,并且失守1700美元关口,空头情绪较为浓厚,本周仍有望继续测试下方支撑。而本周的利空因素依然存在,美国的非农数据和美联储主席的鲍威尔的讲话都有望进一步推升黄金下行。
原油方面,国际油价上周劲升约7%,周线四连阳,刷新3月初以来高位。疫苗前景总体向好,激发对于石油需求迅速回升的希望,美国原油库存意外减少,美国政府开启有序交接,OPEC+料将讨论推迟增产计划,强化了该预期。美国能源信息署(EIA)数据显示,截至11月20日当周,原油库存减少75.4万桶,市场预估增加22.5万桶,前值增加76.9万桶。NYMEX原油交割库——俄克拉荷马州库欣的原油库存减少172.1万桶。交易员还关注石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在11月30日至12月1日召开的部长级会议。OPEC+原计划在1月份将石油产量提高200万桶/日,约占全球消费量的2%。但由于第二波疫情导致需求疲软,部长级会议料将讨论推迟增产计划。短期来说,因疫情恶化而实施封锁举措、美国活跃钻机数量增加、以及利比亚产量增加,都是多头面临的风险因素,原油仍然偏继续调整。
技术面分析:
黄金周线图,黄金大幅下跌,周线以大阴线收盘,累计跌幅接近100美金,1700美元关口直接失守,空头来势汹汹。本周金价有望小幅反弹后继续下探,关注1780附近压力和1750的支撑。日线图,金价跌破布林带中轨1910支撑,市场转入空头结构,均线系统形成空头压制,60周期均线和100周期均线都在1800形成重要压力,目前黄金上方压力重重,且市场处于空头运行节奏中,不宜过分乐观金价的上涨空间,本周金价偏高位下跌,关注1800美元的压力和1760的支撑,不排除金价再度破位的可能。
黄金:1780-1785做空,止损1790,止盈1765、1750、1740
黄金:1730-1740做多,止损1720,止盈1760、1780、1900
原油周线图,以大阳线收盘,周线四连阳,油价重返布林带上轨,多头较为强势,周线级别偏惯性上涨,关注46美元压力。日线图,原油均线系统低位多头排列,布林带开口向上运行,上轨46美元压力较强,60周期均线在43美元形成支撑,并有望形成金叉,MACD指标,上涨动能增加,双线金叉上行,本周油价有望上探46美元关口后继续回落,操作上先多后空。
原油:46.00-46.30做空,止损46.80,止盈45.30、44.50、43.50
欧元周线图,欧元上周持续上行,周线以阳线收盘,欧元站上1.1900关口,市场多头力量释放,累计照付超过100点,但1.1980压力较强,关注1.1950的压力。日线级别布林带开口,中轨支撑在1.1870附近形成支撑,布林带上轨1.1980压力即将突破,MACD指标,上涨动能增加,有可能会形成顶背离形态。整体看,欧元本周依然倾向于反弹后继续下跌,关注1.1980压力和1.1800支撑,操作上保持逢高做空的思路。
欧元:1.1970-1.1990做空,止损1.2020,止盈1.1900、1.1850、1.1800
英镑周线图,英镑上周冲高回落,以十字星线收盘,英镑重回1.3400附近,虽然空头发力,但并未改变强势格局,本周英镑偏高位震荡。日线图英镑受到布林带上轨1.3400的压制,均线系统形成多头排列,有继续冲高需求。MACD指标,上涨动能增加,顶背离形态有望形成,整体看,英镑本周倾向于冲高回落,关注1.3400压力和1.3250支撑,操作上保持高位做空的思路。
英镑:1.3380-1.3400做空,止损1.3430,止盈1.3320、1.3280、1.3250
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO认为,上周是感恩节假期,市场上演感恩节魔咒,黄金在上周大幅下挫,连续形成破位,当周累计跌幅超过80美金,目前跌至1800美元关口,空头格局进一步确立,市场有望将继续测试1750美元的支撑,不排除继续破位的可能。原油在上周尽管面临多重利空,但并未形成大跌,市场多头氛围依然浓厚,目前原油受压于46美元的强压力,短期内仍将高位震荡。关注本周欧佩克大会和EIA数据的表现。欧元和英镑上周受美元指数走软影响,均呈现强势格局,但脱欧谈判依然未有成果,欧洲央行的政策推出尚需时日,欧元和英镑短期内仍偏向高位震荡。美股在周五晚间爆发上行,再度逼近3万大关,多头格局有望延续。
本周市场将迎来一系列重磅数据和事件的考验,周初市场将重点关注欧佩克大会的进展,市场预期将延后增产,这对原油将形成利好。而周二和周三晚间,美联储主席鲍威尔将在美国国会做半年度证词,关注美联储是否会在12月的会议上采取行动,预计将对美股形成提振,打压黄金下行。而周五市场将迎来美国11月非农数据,由于感恩节假期就业人数有望增加,若数据向好将会进一步打压金价下行。同时要随时警惕美国大选后续和新冠疫苗进展等方面的突发消息,11月的每个周一,都会有新冠疫苗的利好消息发布,而美国大选后续是否有新的动态,也需关注。整体而言,超级周行情将继续火爆上演,建议投资者交易时控制好风险。
以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-11-30
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