摘要:美联储维持鸽派,美元指数跌破90,晚间做多黄金。
交易策略:美联储公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变,符合市场的普遍预期;委员们一致同意此次的利率决定。美联储表示,将继续每月至少购买1200亿美元的债券,“直到在实现委员会的最大就业和价格稳定目标方面取得实质性进一步进展为止”。美联储称,“这些资产购买有助于促进平稳的市场运作和宽松的金融条件,从而支持信贷流向家庭和企业。”但该委员会没有表示将延长购买期限。
美联储本次议息会议基本符合市场预期,维持了极为宽松的政策,同时也告诉市场,即便是未来缩减购债也会提前很久告诉市场,让市场暂时不用担心政策边际收紧。
美国多位国会议员及助手表示,国会谈判代表“接近于”就一项9000亿美元的新冠援助计划达成协议,其中包括发放600至700美元刺激支票和延长失业救济。美元指数持续下跌,日内美元指数刷新2018年4月中旬以来低点至89.908。美元指数疲弱支撑了大宗商品价格上涨,其中铜、银、原油等原材料均大幅上涨,未来通胀预期可能会提升,黄金日内最高涨至1880美元/盎司上方,今日投资者可以考虑在1872美元/盎司左右买入黄金,止损设置为:1864美元/盎司,上方目标位:1885美元/盎司。
COMEX黄金主力合约30分钟K线图
图片来源:Wind资讯
市场消息
利好
1.英国10月三个月ILO失业率为4.9%,低于市场预期的5.1%。
2.美国11月进口物价指数月率为0.1%,低于市场预期的0.3%;美国11月进口物价指数年率为-1%,低于市场预期的-0.9%。
3.美国十年期国债收益率下降1个基点至-1%。
4.法国12月Markit制造业PMI初值为51.1,高于市场预期的50.1,高于前值的49.6;德国12月Markit制造业PMI初值为58.6,高于市场预期的56.5;欧元区12月Markit制造业PMI初值为55.5,高于市场预期的53;英国12月Markit制造业PMI为57.3,高于市场预期的56,高于前值的55.6。
5.美国11月零售销售月率为-1.1%,低于市场预期的-0.3%;美国11月核心零售销售月率为-1.1%,高于市场预期的-0.3%。
6.澳大利亚11月季调后失业率为6.8%,低于市场预期的7%。
利空
1.美国11月工业产出月率为0.4%,高于市场预期的0.3%。
2.美国最大黄金ETF再度减仓黄金,2020年12月15日,SPDR黄金ETF减仓1.17吨至1170.15吨。
3.英国11月零售物价指数年率为0.9%,低于市场预期的1.3%;英国11月核心CPI年率为1.1%,低于市场预期的1.4%,低于前值的1.5%。
4.美国12月Markit制造业PMI初值为56.5,高于市场预期的55.8,高于前值的56.7。
5.Ishares黄金ETF减仓2.08吨至523.98吨。
作者:艾德证券期货研究部
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2020-12-18
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