全球权益市场
原油
上周:上周原油价格依然按以整理为主,目前欧佩克持续对于市场未来供应减产,而上周的FOMC会议平平无奇,市场对于未来原油的预期并没有明确改变,上周欧佩克秘书长巴尔金都除了一如既往的对于未来经济复苏而带动的原油需求继续保持乐观之外,只有2020对于原油投资降低0%这一有意义信息,而沙特主动配合减产更是说明目前欧佩克对于市场调控的重要性。上周价格WTI原油整理向上0.354%于52.114美元/桶,而布伦特原油则向下整理0.336%于54.948美元/桶。
本周:周末公布调查显示:沙特、伊拉克和伊朗供应增加,带动欧佩克石油产量上升。今早原油整体走弱,但是目前已经拉回,今晚大量欧元区重要PMI将公布,对于原油未来一段时间走势将有一定有影响:但是需要拆解PMI构成成分,而不能只观察综合PMI,目前市场出现的各类股市大跌,并不认为是人们对未来实体经济复苏而产生的不安,更多是高层级货币供给回流实体经济造成,对于未来原油价格依然在中线上支持。
风险类资产
上周:平淡无奇的额FOMC会议,以及各个国家包括:英国、美国、中国纷纷表示要收紧金融监管,致使上周虚拟货币上半周主要以下跌为主要趋势,而在下半周,网络开始疯传GAMESTOP“散户占领华尔街”的咨询,使投机基本闻风而动,从比特币已经黄金都出现回拉的情况。黄金在美元指数在下半周走弱的情况下,价格回暖依然有限:并不能收回周初的下跌:依然收跌0.750%于1841.54美元/盎司。而比特币则在下半周走势强劲,一度回到38000美元上方,但是继续凸显其投机性的大跌收于35140。整体走强9.48%。
本周:比特币延续之前的收跌趋势,今早低开于33240附近,由于周末中国再次公布了目前收紧投机资产行为的文件,并不有利于比特币资产持续上涨,而黄金在今日早上高开低走,价格依然在1860之下。本周有欧洲各体利率决议,并且伴随之后招待会,整体相对乐观。而Gamestop的底层资本流动真像未知,本报告以普遍建议而言:该事件并非如众多报道中的“励志故事”所言是散户战胜机构,并不认为该事件有后续持续发酵基础。并无法长期对大盘口风险资产起到有效的支持。而早盘出现的小盘口投机白银则出现被攻击的迹象。
美国
上周:“平平无奇”甚至是“超乎想象的平平无奇”来总结上周的FOMC会议是十分恰当的,利率保持范围不变,鲍威尔进而表示:对未来经济并没有明确指导方案。虽然整体就业数据并不糟糕,答案是对于市场并没有指导作用。而上周相对有意义的则仅仅是耶伦坐稳财长的宝座,而鲍威尔对于耶伦复杂立场和情绪将在未来“紧密合作”作为起点。而从拜登团队上周的操作来看,团队并不讲究在大型经济会议上来公布措施而是保持“每天都来点惊喜”的操作风格。值得注意的是美股上周大跌,并且公布的M1-M2货币供给也展示了底层流动性的匮乏。”
本周:虽然议息不出所料没有变数,但是市场货币流动性在上个月的大量减少缺制造了二级以及其他高级市场对于资金的恐慌,结合耶伦强硬的老牌严控风险风格,上周在很大程度上打击了二级及高级金融市场的表面上的繁荣状况。而集合拜登“每日”惊喜的操作风格,本周恐有进一步收紧市场流动性的措施:可以解读为未来的1.9万亿未知层级流动性提供更好的土壤,也可以解读为实体经济更加需要优质风控所得到的流动性。本周就业数据继续保持你相对乐观的状态,需要注意:近期越是利多实体经济的数据或者其他基本面相对于二级市场则更多以打压为主。
欧洲
上周:上周欧洲公布个发动机德国以及法国的劳动数据以及GDP,整体乐观,但是市场似乎更加在乎欧洲央行对于“密切关注的欧元汇率”以及“过高的欧元并不利于欧洲整体经济发展”的言论,欧元在上周基本面整体乐观的情况下持续下跌。而其他基本面基本就是关于疫苗订单上的扯皮,欧洲二级市场在上半周跟随美国脚步,整体走跌,但是来回震荡左右横跳,但是下半周出现价格亦出现下跌的情况。欧元亦是对于美元走弱。
本周:本周下半周或者下周,欧洲各国大概率将重新评估目前疫情情况,有可能提早结束封锁的情况,这将很大程度上提振人们对于欧洲未来经济的发展。但是和美国情况类似,并不认为利多经济恢复的基本面会对目前整体疲软的二级以及高级金融市场产生有利支持,实体经济需要更多的流动性来支持复苏。今晚的PMI是关注焦点之一,以及明天法国的CPI亦是重要数据,不过以上周德国的CPI来看并不会对货币产生太大的影响。如央行所说“现在并不适宜收紧流动性”,“但是高额的欧元并不对经济复苏产生正面的影响”。
上周货币对价格
USDX收涨90.53-0.332%
EUR/USD收跌1.21338-0.265%
GBP/USD收涨1.36975-0.153%
AUD/USD收跌0.764-0.878%
NZD/USD收涨0.71836-0.170%
USD/CAD收涨1.27894-0.529%
USD/JPY收涨104.737-0.893%
USDX
美元指数在在上周周三出现变天,而使得美元指数整体技术面从原来的整理形成了较为明确的底部形态。MACD转正,KD出现低乖离高斜率走强,从基本面上欧洲势在必控相对高的欧元价格,而美国虽然二级市场疲软,但是底层经济面除开流动性的实际收紧之外并没有任何坏消息。对于美元指数保持技术面和基本面一致。上方阻力不过依然在91,下方支撑则在90.2附近。
EUR/USD
欧元整体依然如我们判断,测试了1.21的整数关卡,但是并没有形成有效破位,当然,上方价格并没有如所预测的测试50%的下跌,而保持相对温和的向下价格通道整理下跌,上周欧洲央行对于欧元调整可以说属于教科书级别,而目前从技术面判断而言:KD信号整体以超短线多头为主要信号,而MACD以及其他指标信号以空头为主,而反应到走势上,则大概率将整理向上之后后续继续下跌,上方阻力在1.216附近,而下方支撑依然在1.21的额整数关卡。
美国股指:DOW
美股上周出现大跌,无论从流动性上体现还是监管上体现都出现了一致的信号。区别则是不被看好的版块、又或者说缺乏实体运营复苏的产业的股票价格被进一步打压例如航空弄题材,而实体相对强劲的版块则出现资金回流至实体经济例如新兴能源汽车。这说明美国正在培育能正确使用1.9万亿的流动性的经济土壤,以确保不出现虚假的金融市场繁荣现象,而市场上闲散资金也纷纷离开市场观望,而目前最大的危机则是市场失去对于二级市场的信心。从技术面而言,目前股指处于短线的超跌,但是技术面依然短中看空的状态。回调阻力在30150附近,而下方如果出现恐慌,则在29350附近。
XAU/USD
黄金在今早高开低走,从基本面上寻求黄金支持并不理智,而黄金亦难以和白银一样低风险成本攻击,因此并不认为黄金会出现急涨的情况,本周黄金依然不被看好,价格上方1870在上周被测试有效而下方阻力在1830附近,由于目前白银的情况,黄金在超短线上可能会测试1870,但是并不认为会站稳,但是价格波动空间依然有效会保持在目前箱体内运营。而MACD与KD信号目前都较为中性。
比特币
比特币依然保持风险资本的热度,在上周五制造过山车现场,价格被拉至38600的高位之后笔直俯冲,然后在今早更是低开近2500美元,近6%。这使得KD指标的数据钝化,并在价格连续运行足够多样本之前不再具有参考性,而MACD以及其他趋势性指标则主要以空头排列为主,但是由于价格跳空,因此价格在超短线上需要整理,上方阻力在33800附近,而下方支撑在30500:上下亦是10%的波动。
所有分析皆为市场分析和价格预测,并不旨在指导交易操作。
17:00欧元区1月制造业采购经理人指数终值
17:30英国1月制造业采购经理人指数终值
18:00日本首相菅义伟在线上举行的世界经济论坛上发表讲话
18:00欧元区12月失业率
22:30加拿大1月Markit制造业采购经理人指数
22:45美国1月Markit制造业采购经理人指数终值
23:00美国1月ISM制造业&就业指数
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2021-02-01
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