基本面分析
英镑
英镑维持近期基本面看法不变,没有出现什么热点消息。德璞资本认为此次下行,一方面是英国GDP远不及脱欧前水平,投资者也担心GDP能否持续增长;另一方面因英镑与美元挂钩,美元的走势对英镑也有比较大的影响,美国出台一系列经济刺激政策及疫情控制得当,使美元大涨,美债大涨,短期美元走强使英镑承压。
英国31%的人接种了疫苗,约有20%的人对之前的感染有免疫力,英国正朝着群体免疫的方向发展。
美元还需关注一下几点的进展:
1、公共卫生措施,如新冠病毒疫苗接种数量,可能是一个更好的晴雨表,将明显影响美国经济和劳动力市场的健康状况。
2、政策制定者在考虑另一项经济刺激法案时,正在密切关注劳动力市场。众议院上周六通过了总统拜登的1.9万亿美元救济计划(包括延长联邦失业救济),拜登正在推进参议院的投票。
3、美国将通过政府支出和宽松货币政策来支持经济,短期利好,最终将导致通胀过高和增加过多债务,通胀过高的风险目前还未表现出来,需要关注经济刺激效果来定。
接下来的一周,关注美国2月CPI数据、加拿大央行利率决议、欧洲央行利率决议和美国3月密歇根大学消费者信心指数初值,另外,重点留意新冠疫情和拜登1.92万亿美元刺激计划的相关消息。
黄金
上周五(3月5日)收盘前黄金小幅上涨,收报1,700.64美元/盎司,因美国国债收益率涨势放缓,且交易员等候美国国会对刺激法案的投票结果。上周势将录得连续第三个周跌幅。
美国10年期国债收益率触及一年高位后回落。美国国会正对总统拜登的1.9万亿美元刺激法案进行马拉松式投票。金价正从美国股市中获取线索,美元走强也在削弱黄金吸引力。
目前黄金就像次级风险资产,市场情绪正在评估就业市场复苏对后续刺激措施的影响。优于预期的2月美国非农就业报告公布后,金价最初下跌。美国非农就业人数正迅速增长,经济正在复苏,失业率也有所下降,很明显,市场上的人做空金价是因为预计美元将继续上涨,因为经济正在变强。
原油
上周原油价格涨至接近两年来的最高水平,美油上周累计上涨7.5%,为一个月来最大周涨幅。
在全球经济逐步复苏之际,OPEC+不增产的决定令投资者措手不及。周四OPEC+的意外决定促使大型银行纷纷提高原油价格预期,市场价格结构也出现明显变化。一些银行预测明年油价将突破100美元。
从某种角度而言,比供应短缺更为重要的问题是OPEC+传达出一个信息,即他们并不真正担心油价,也不担心供应紧张。油价上冲70美元的大门已经敞开。
刚刚过去的周末,还发生了一件大事,上周日(3月7日)沙特石油重镇遭遇胡塞武装无人机袭击,这一次袭击是自2019年9月以来,针对沙特石油设施的最严重的一起袭击。尽管袭击尚未造成袭击没有造成任何人员伤亡或设施损失,但这进一步加剧了市场对中东局势的担忧,市场担忧原油供给可能受到拖累,进而给油价提供上涨动能。
技术面分析
英镑/美元
从大周期及整体结构看,英镑上涨结构并未破坏,但出现高点承压现象,有获利盘规避风险减仓或了结的可能。重要支撑还未破,可认为这波下行是对前期快速上涨的调整,短期需要注意再次回测承压的继续下行,近期目标看1.3700附近。
是不是上涨结束持续走低,需要关注基本面GDP,就业及经济刺激政策的影响来定,目前属于高位震荡调整下行,在未出现明显支撑之前博小波段空单应懂得持仓让利润奔跑。
做空思路:待价格调整至1.3890附近承压可试空,博低位震荡波幅;如反弹力度较强则关注1.3925附近或1.3950附近承压的空,博关键位置承压的下行日波幅。
低多思路:待价格回落至1.3760附近或1.3740附近支撑可试短多,博底部支撑的回调小波幅(谨慎)。
黄金现货
多空分界:1,709.00
日内思路:从技术形态看,黄金早盘小幅跳空高开,且行情早盘伊始运行于小时图级别动静态多空分界之间。随后行情尝试突破上方静态多空分界1,709.00压力,目前已逐步呈现初破状态。
后续行情若能够完整走出有效上破四部曲形态(力度性突破并收线、开线、做下影线、翻阳)则可考虑参与多单进场,止损只需放在由压力转化为支撑的静态多空分界下方即可。
若金价未能有效突破静态多空分界压力,切勿着急盲目追空,目前行情既从上周五收盘前来至小时图级别动态多空分界上方,且动态多空分界斜率也已经拐头向上,黄金想要重新完全回归空头,或者说我们想要去参与空单,则需等待行情有效下破至动态多空分界下方(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)才可考虑参与。
原油现货
多空分界:67.154
日内思路:技术面来看,油价早盘直接调控高开至今日今天多空分界(67.154)上方,随后开始在静态多空分界上下徘徊,早盘呈现出小幅震荡的走势。
日内思路上需等待油价在动能稍强的时段,也就是欧盘后完整呈现出基于静态多空分界(67.154)所发起的有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)后,再行考虑参与多单进场。
若行情在欧盘前小幅回落至静态多空分界下方,则可关注行情在动态多空分界(ma30)位置支撑的验证情况。若有效站稳动态多空分界反弹,由于动静态多空分界时间空间并不大并逐渐呈现收敛,不要着急追多,仍需等待行情有效上破只静态多空分界(67.154)上方后再行参与多单。若行情有效下破动态多空分界(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)则可考虑参与空单,但不可过夜。
*德璞资本提醒以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。DooPrime不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。
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2021-03-08
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