FxPro：美国债利率持续上升,市场波澜再起

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市场回顾

周一开盘土耳其里拉崩盘,暴跌11%,此前大幅加息至19%,此后被迫卸任。巴西央行稍早也被迫加息75个基点,俄罗斯央行也将基准利率上调至4.5%,市场波动开始加剧。

上周市场继续围绕美国债率利率波动,其十年期国债利率继续攀升,涨至13个月新高,突破1.7%,并有继续上涨态势,对于收益率敏感的高市盈率科技股大幅下挫。美元随即走强,黄金再次大幅下挫,日内最大跌幅近30美元,元首欧洲需求疲软预期以及美国原油库存增加拖累,更是大幅下挫。

彭博调查经济学家预计美联储官员对2021年经济增长的预测中值将从4.2%提升到5.8%。但这仍然低于华尔街一些最乐观的预估。高盛集团目前的预测值达到7.7%,而彭博追踪的其它11家机构认为到今年底,经济增长率将达到或超过7%。美联储将不得不在2023年底之前加息,但他们认为本月点阵图的中值预估不会体现上述预期。利率期货则显示,在该年年底之前美联储大约会实施三次25个基点的加息。

疫苗的持续上市和注射,让全球疫情瞬间减缓,病毒传播效率明显下降,美国从高峰时的每日25万例下降到近期的7万例,全球经济复苏预期迅速上扬,加上美国等全球央行的持续财政刺激和持续的货币宽松政策,导致商品市场持续活跃上扬,经济复苏与通胀同步走高。

索罗斯“亲密战友”StanleyDruckenmiler在最近对话高盛的讲话中,分享了他的观点,此轮上涨行情是他见过的最狂野的市场。美国股市新高之际,“巴菲特指标”指美国股市总市值(威尔希尔5000指数)与美国GDP的比值,显示两者比率已经达181.87%,巴菲特指标在100%以上时,投资者就应该选择持币观望退出市场。美国股市近期的上涨已使市盈率(CAPEratio)“高于1929年股市崩盘前夕的水平和2008年1月的水平。市场疯狂的程度无法预计,但巴菲特始终保持着冷静。

数字货币行情

道琼斯指数US30

道琼斯指数到达斐波那契延展位1.618(33000点)后开启了技术性回调走势,形成潜在的多头陷阱,目前采取空头策略。

做空32600止损32900目标一32200目标二31900

标普500US500

标普500指数并没有创出历史新高,并且在上升趋势线下轨碰到阻力可轻仓尝试空头机会。

做空3900止损3950目标一3850目标二3800

纳斯达克100指数NASDAQ100

纳斯达克100指数是美国三大股指中走势较弱,采取空头策略。

做空13000止损13300目标一12700目标二12380

原油

OPEC+减产监督委员会称,虽然经济前景和石油需求仍不确定,但疫苗发放将推动经济和需求增长。媒体称,尽管下调了今年需求复苏的预期速度,OPEC仍预计,减产将让全年油市保持供应短缺。中期而言,疫苗的连番利好将给未来市场足够的消费信心,原油中长线价值将逐步显现。原油快速跌破上升通道后,短期存在反弹走势,中期图形结构存在见顶可能性。