ATFX：7月份外汇及大宗期货市场爆发性品种筛选

图1,主要国家通货膨胀率数据汇总

简单比较可以发现,澳大利亚的CPI数据变动最为剧烈,但属于季度数据(澳大利亚不像其它国家一样每月公布CPI,而是每三个月公布一次),所以0.5%的季度数据代表着每月0.16%的月度变化。美国和日本在6月份出现了一定的数据波动,但仍然达不到参与交易的临界值0.3%,仅仅达到了0.2%水平。整体来看,外汇市场在6月份没有太多的基本面交易机会,主流国家经济都在不温不火的变化,无法构成对汇率市场强大的利多或者利空推动力。

图2,国际热点事件汇总

国际热点事件较多,但影响性较为分散,包括USD、EUR、GBP、CNH和黄金都会受到一定冲击。其中,美伊矛盾及伊朗浓缩铀丰度问题,最有可能出现态势升级。伊朗敢于挑战国际控核底线,原因之一就是美国总统特朗普“喜好经济制裁而不愿动用武力”。在美国石油出口禁令下,伊朗日原油出口量已经从250万桶降低到50万桶左右的水平。伊朗6月17日公布的最新CPI数据为52.1%,远远超出了5%的正常通货膨胀率,表明伊朗国内经济已经出现严重混乱(该国失业率也高达12%,存在大量闲置劳动力)。整体来看,伊朗国内经济糟糕,又被美国切断了主要经济来源,当下又致力于浓缩铀丰度的提升,与美国爆发军事冲突的可能性较高。其它热点事件当中,美联储降息预期和中美贸易摩擦较为重要,但这两个事件已经存在较长时间,边际影响力已经递减到了比较低的水平。

图3,GBPUSD日线级别走势图

技术面筛选黑马的方法,可以根据勾形理论的“月度波动率”方法。如果最新月份,能够在5个交易日以内突破上一个所形成的高点或者低点,则该月份出现爆发性行情的概率较高。GBPSUD就符合这一特征,在7月5日就突破了6月份低点1.2505,且月初的几根K线排列非常稳健,预计7月份波动率较大。结合热点事件中英国首相更替的影响,更是确认了磅系货币在7月份的黑马特征。当然,7月份黑马品种不仅仅是英镑一个,还存在其它品种,交易者可以根据上述方法进行筛选。

以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由ATFX集团资深分析师Dean提供。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

2019-07-10