美国经济数据积极,美日涨至逾两周高位(USD/JPY)
前言:美元/日元涨至逾两周高位108.72,美国时段收于该水平紧下方。继欧央行决议引起市场震荡后,美国经济数据积极,美元走强。由于欧央行并未如预期激进,美股跌至两周低位。债券收益率出现反弹,德国债券收益率自纪录低位反弹,美债收益率触及周高位。10年期美债收益率触及2.10%,收于2.07%。
4小时图显示美元/日元维持在均线汇合处,该水平处在同一降势的50%回档108.10附近。20SMA与长期均线构成金叉。技术指标持稳于高水平附近,相对强弱指标处在超买区域。若美元/日元突破109.00水平,汇价或将涨至110.00。
总结:虽然市场对美中贸易谈判重新抱有乐观态度,中东紧张局势有所缓和,但来自美国财报季的风险将刺激日元买需,也将提振其它避险资产。此外,考虑到日元巨大的净多头头寸已经大幅减少,BorisJohnson成为英国新任首相后退欧不确定性高企,日元将有继续上涨的空间。现钞账户和对冲基金已经在美日贸易谈判前买入日元。自上方阻力位108.70,下方支撑位108.30。
美元/日元4小时图(ChartH4)
德拉基立场不及预期鸽派,欧元先跌后反弹(EUR/USD)
前言:欧元/美元周四跌至1.1101后反弹至1.1187,最初下跌是因为欧央行宣布维持利率不变,不过政策制定者宣布至少到2020年上半年利率将维持当前或更低水平。欧央行行长德拉基的新闻发布会引发欧元反弹,他表示欧元区衰退的几率很低,同时表示该决议不是一致获得通过,部分委员不确信刺激的前景。由于立场不及预期鸽派,导致股市下挫,收益率飙升。
欧元/美元上行受阻表明跌势仍主导汇价,汇价短暂突破近期跌势的23.6%回档位后回撤该位下方。4小时图汇价无法收盘于看跌的20SMA上方,而100和200SMA维持强烈的看跌斜度,远高于现价,技术指标自超卖反弹,但失去上行动能,位于中线下方,确认买兴有限。
总结:尽管欧元/美元前景具有建设性,但要出现持续的强劲上行行情也不大可能,因当前政治和政策高度的不确定性让前景难以预测。欧元/美元近期风险平衡偏于上行,但可能在当前水平交投更久的时间。缘于预期特朗普政府将之后对欧盟贸易关系上采取强硬措施,此外众多不确定性在年末前有望获得解决,这将使得汇价保持区间震荡。上方阻力位1.1180,下方支撑位1.1100。
欧元/美元4销售图(ChartH4)
Lowe释放鸽派论调,澳元跌至2周新低(AUD/USD)
前言:澳元兑美元延续跌势,跌至两周新低0.6943。澳联储主席Lowe释放鸽派论调,重申若有必要将进一步宽松,商品货币承压。澳联储主席Lowe称,预期延续低利率政策是合理的。美国耐用品订单好于预期,加上美股下跌,打压澳元/美元。澳洲日内无数据公布,澳元/美元走势料将受市场情绪以及日内将公布美国2季度GDP数据影响。
澳元/美元4小时图显示看跌的20SMA与100SMA构成死叉,均处在长期均线上方,汇价处在200SMA下方。技术指标维持超卖,汇价未实现上行突破后,触及新低,未出现下行耗尽信号。澳元/美元或将整理后恢复下跌,除非美国GDP数据弱于预期,否则澳元/美元不大可能突破0.7000上方。
总结:目前通胀率低于预期,正加大澳联储实施货币宽松政策的压力。与此同时,澳联储降息将继续侵蚀澳元作为相对高收益货币的地位。这使得澳元容易受到进一步疲软的冲击,尤其是在全球经济增长也在放缓之际。上方阻力位0.6995,下方支撑位0.6900。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
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2019-07-26
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