8.1日黄金盘前
重要经济数据回顾:
17:00欧元区6月失业率录得7.5%,符合市场预期;
17:00欧元区第二季度季调后GDP年率初值录得1.1%,高于市场预期的1.0%;
18:00意大利第二季度GDP年率初值录得0,高于市场预期的-0.1%;
20:15美国7月ADP就业人口录得15.6万,高于市场预期15万人;
21:45美国7月芝加哥PMI录得44.4,低于预测值51;
22:30美国截至7月26日当周EIA原油库存大降849.6万桶,降幅高于预期;
02:00美国7月联邦基金利率降低25个基点,符合市场预期。
美国芝加哥PMI数据折线图
艾德金业:美联储降息25个基点,美指创两年新高黄金回落
黄金:美联储周三在华盛顿结束为期两天的政策会议并发布声明,将联邦基金利率目标区间下调25个基点至2%-2.25%,为2008年底以来首次降息,符合预期。美联储FOMC声明显示,降息的决定是由于全球发展和通胀压力,并且将于8月1日结束缩表计划。美联储FOMC声明发布后,美联储主席鲍威尔在随后的发布会上暗示:此次降息并不必然是宽松周期的开始。受此影响,市场盘中巨幅波动,美元指数直线拉升,美股和黄金跳水。美元指数短线涨幅扩大至逾0.6%,最高报98.69,创逾两年新高,而黄金则快速回落近20美金。
凌晨美联储讲话并不如市场预期的那样鸽派,尤其是在随后的讲话中鲍维尔表示,本次降息并不是必然的宽松周期的开始,实际上目前欧元区经济有明显的回落,而美国经济表现较好,在并无大幅回落的情况下,鲍维尔开启降息类似于当年格林斯潘的策略,在1995年至1998年间,即通过提前预防性的降息策略延长经济的上行周期,所以本轮的降息也不如市场预期那样激进。
8月1日黄金ETFs数据显示,截止7月31日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量823.42吨,较上一交易日持平;GoldTrust8月1日数据显示,iSharesGoldTrust7月31日黄金持有量307.83吨,较上一交易日增加1.08吨;芝加哥商业交易所(CME)8月1日公布报告显示,7月30日COMEX黄金存约778.367吨,较上一交易日增加3.0641吨。
艾德证券期货研究部:美联储本轮降息属于预防性降息,和1995年之后的格林斯潘的策略类似,这种缓而慢的降息策略或许能够延续这轮经济的上行周期,但目前从芝加哥PMI数据看,已经滑落至荣枯线以下,后续美联储的动作需再次关注经济数据的变动,目前从黄金的走势看,短线走出空头趋势,今日投资者重点关注COMEX12月期金的1420美元/盎司的压力,反弹至此可以试探性做空,止损设置为:1423美元/盎司。
COMEX12月黄金期货一小时图
8.1日重点关注:
1、英国央行利率决议、行长卡尼讲话、季度通胀报告;2、美国7月ISM制造业PMI;3、美国7月挑战者企业裁员人数;4、美国截至7月27日当周初请失业金人数;
注:以上图片来源互联网
作者:艾德证券期货研究部
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2019-08-01
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